المركز الوطني للإعلامية
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012
| الأصول | إيضاحات | 2012 | 2011 | التغيرات |
|---|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||||
| الأصول الثابتة | ||||
| الأصول الثابتة غير المادية | 1-4 | 3.194.665 | 2.951.503 | 243.162 |
| تطرح الاستهلاكات | -2.577.989 | -2. 014.546 | -563.443 | |
| القيمة الصافية | 616.676 | 936.957 | -320.281 | |
| الأصول الثابتة المادية | 2-4 | 10.445.379 | 10.002.199 | 443.180 |
| تطرح الاستهلاكات | -4.853.935 | -4.065.927 | -788.008 | |
| أصول ثابتة مادية زال الانتفاع بها | 3.979.217 | 3.979.217 | 0.000 | |
| تطرح الاستهلاكات | -3.979.217 | -3.979.217 | 0.000 | |
| القيمة الصافية | 5.591.444 | 5.936.272 | -344.828 | |
| الأصول المالية | 3-4 | 86.827 | 87.436 | -609 |
| تطرح المدخرات | -83.726 | -83.726 | 0,000 | |
| القيمة الصافية | 3.101 | 3.710 | -609 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 6.211.221 | 6.876.939 | -665.718 | |
| أصول غير جارية أخرى | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 6.211.221 | 6.876.939 | -665.718 | |
| الأصول الجارية | ||||
| المخزونات | 4-4 | 228.582 | 231.752 | -3.170 |
| تطرح المدخرات | -88.844 | -88.844 | 0,000 | |
| القيمة الصافية | 139.738 | 142.908 | -3.170 | |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 5-4 | 9.695.832 | 7.829.710 | 1.866.122 |
| تطرح المدخرات | -3.228.159 | -3.096.654 | -131.505 | |
| القيمة الصافية | 6.467.673 | 4.733.056 | 1.734.617 | |
| أصول جارية أخرى | 6-4 | 5.127.520 | 2.537.837 | 2.589.683 |
| تطرح المدخرات | -14.334 | -14.334 | 0,000 | |
| القيمة الصافية | 5.113.186 | 2.523.503 | 2.589.683 | |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 7-4 | 3.796.875 | 4.481.000 | -684.125 |
| مجموع الأصول الجارية | 15.517.472 | 11.880.467 | 3.637.005 | |
| مجموع الأصول | 21.728.693 | 18.757.406 | 2.971.287 |
صفحة 278 عدد 6
صفحة 31الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012
(بالـدينــار )
| الخصوم | إيضاحات | 2012 | 2011 | التغييرات |
|---|---|---|---|---|
| الأموال الذاتيَة | 4-8 | |||
| أموال ذاتية أخرى | 11.646.837 | 9.286.084 | 2.360.753 | |
| النتائج المؤجلة | 2.054.649 | 1.033.451 | 1.021.198 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 13.701.486 | 10.319.535 | 3.381.951 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 242.925 | 1.021.197 | −778.272 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 13.944.411 | 11.340.732 | 2.603.679 | |
| الخصوم | ||||
| الخصوم غير الجارية | ||||
| القروض | ||||
| الخصوم المالية الأخرى | ||||
| مجموع الخصوم غير جارية | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| الخصوم الجارية | ||||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 10-4 | 3.288.400 | 3.282.628 | 5.772 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 11-4 | 4.032.326 | 3.670.489 | 361.837 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 12-4 | 463.556 | 463.556 | 0 |
| مجموع الخصوم الجارية | 7.784.282 | 7.416.674 | 367.608 | |
| مجموع الخصوم | 7.784.282 | 7.416.674 | 367.608 | |
| مجموع الخصوم و الأموال الذاتية | 21.728.693 | 18.757.406 | 2.291.287 |
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012
(بالدينار)
| العنوان | إيضاحات | 2012 | 2011 | التغييرات |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||||
| مداخيل الأنشطة العادية | 1-5 | 8.784.550 | 7.986.519 | 798.031 |
| مداخيل مايكروسوفت | 0.000 | 5.517.818 | -5.517.818 | |
| إيرادات استغلال أخرى | 2-5 | 1.275.205 | 1.389.558 | -114.353 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 10.059.755 | 14.893.895 | -4.834.140 | |
| أعباء الاستغلال | ||||
| مشتريات التموينات المستهلكة | 3-5 | 365.670 | 410.716 | -45.046 |
| مشتريات ميكروسوفت | 0.000 | 4.294.694 | -4.294.694 | |
| أعباء الأعوان | 5-5 | 6.701.021 | 5.892.788 | 808.233 |
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | 6-5 | 1.616.044 | 1.715.310 | -99.266 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 7-5 | 998.128 | 1.234.580 | -236.452 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 9.680.863 | 13.548.088 | -3.867.225 | |
| نتيجة الاستغلال | 378.892 | 1.345.807 | -966.915 | |
| إيرادات وأعباء مالية | ||||
| أعباء مالية صافية | 8-5 | -18.629 | -1.261 | -17.368 |
| إيرادات مالية | 9-5 | 45.689 | 151.444 | -105.755 |
| الأرباح العادية الأخرى | 10-5 | 1 | 1.243 | -1.242 |
| الخسائر العادية الأخرى | 11-5 | -87 | -1.195 | 1.108 |
| مجموع الإيرادات والأعباء المالية | 26.974 | 150.231 | -123.257 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 405.866 | 1.496.038 | -1.090.172 | |
| ضرائب على المرابيح | 12-5 | 162.941 | 474.841 | 311.900 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداء | 242.925 | 1.021.197 | -778.272 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 13-5 | 242.925 | 1.021.197 | -778.272 |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداء) | 13-5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 242.925 | 1.021.197 | -778.272 |