إصلاح خطإ
إصلاح خطأ
يقرأ الإعلان عدد 2002G0974SRLB1 الصادر بالرائد الرسمي عدد 62 بتاريخ 26 مارس 2002 صفحة عدد 1364.
الوكالة : عين السيد جمال الساحلي وكيلا للشركة لمدة 10 سنوات.
عوضا عن : عين السيد فتحي الساحلي،
والباقي بدون تغيير.
ص 1220موازنات وحسابات مالية
شركة التجاري للتوظيف المالي سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون
عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
ترخيص في 25 أكتوبر 1993 ترخيص في 25 أكتوبر 1993
المعرف الجبائي:0492474R/N/M/000
السجل التجاري:B1157641997
الـــمـــوزانـــة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013
(بالدينار التونسي)
الأصول
| البند | 2013/12/31 | 2012/12/31 |
|---|---|---|
| أصل 1 - محفظة السندات | 3,665,086 | 8,828,072 |
| أ- الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 3,461,972 | 8,400,119 |
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 203,114 | 427,954 |
| ج- قيم أخرى | - | - |
| أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة | 1,731,958 | 4,208,452 |
| أ- التوظيفات النقدية | - | - |
| ب- السيولة | 1,731,958 | 4,208,452 |
| أصل 3 - مستحقات الإستغلال | - | 419 |
| أصل 4 - أصول أخرى | - | - |
| مجموع الأصول | 5,397,044 | 13,036,943 |
الخصوم
| البند | 2013/12/31 | 2012/12/31 |
|---|---|---|
| خصم 1- متعاملون دائنون | 47,721 | 35,722 |
| خصم 2- دائنون مختلفون آخرون | 110,429 | 102,166 |
| مجموع الخصوم | 158,150 | 137,888 |
الأصول الصافية
| البند | 2013/12/31 | 2012/12/31 |
|---|---|---|
| أصل صافي 1- رأس المال | 5,147,779 | 12,740,562 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | 91,116 | 158,493 |
| أ- مبالغ السنوات المحاسبة السابقة القابلة للتوزيع | - | 6 |
| ب- مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 91,116 | 158,487 |
| الأصول الصافية | 5,238,895 | 12,899,055 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 5,397,044 | 13,036,943 |
قـائــمــة الـنـتـائـج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013
(بالدينار التونسي)
| 2012/12/31 | 2013/12/31 | |
|---|---|---|
| 321,342 | 471,125 | إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات |
| 291,658 | 454,365 | أ- حصص الأرباح |
| 29,683 | 16,761 | ب- مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| - | - | ج- مداخيل القيم اللأخرى |
| 2,341 | 6,150 | إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية |
| 323,682 | 477,276 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -132,562 | -211,711 | أعباء 1- أعباء التصرف في التوظيفات |
| 191,121 | 265,565 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| - | - | إيراد 3 - إيرادات أخرى |
| -37,760 | -39,759 | أعباء 2 - أعباء أخرى |
| 153,361 | 225,806 | نتيجة الإستغلال |
| 5,125 | -134,691 | إيراد 4 - تسوية نتيجة الإستغلال |
| 2012/12/31 | 2013/12/31 | |
|---|---|---|
| 158,487 | 91,116 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| -5,125 | 134,691 | إيراد 4 - تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) |
| -736,715 | -1,406,202 | \* تغيير زائد (أو نقص) القيمة المحتملة على السندات |
| 1,016,653 | 759,978 | \* زائد (أو نقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -22,447 | -31,195 | \* نفقات تداول السندات |
| 410,853 | -451,612 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
جدول تغيير الأصول الصافية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013
(بالدينار التونسي)
| البيان | 2013/12/31 | 2012/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير أصول صافية 1- تغيير الأصول الصافية الناتج عن عملية الإستغلال | ||
| أ- نتيجة الإستغلال | 225,806 | 153,361 |
| ب- تغيير زائد (أو نقص) القيمة المحتملة على السندات | -1,406,202 | -736,715 |
| ج- زائد (أو نقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 759,978 | 1,016,653 |
| د- تدفقات تداول السندات | -31,195 | -22,447 |
| -163,389 | -189,560 | |
| تغيير أصول صافية 2- توزيع حصص الأرباح | ||
| تغيير أصول صافية 3- معاملات على رأس المال | ||
| أ- إكتتاب | 577,552 | 2,479,276 |
| *رأس المال | 380,000 | 1,556,000 |
| * تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 193,448 | 893,335 |
| * تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 4,104 | 29,941 |
| *حقوق الدفع | - | - |
| ب- إعادة الشراء | -7,622,711 | -1,995,263 |
| *رأس المال | -5,275,000 | -1,257,000 |
| * تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -2,213,812 | -716,896 |
| * تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -133,899 | -21,367 |
| *حقوق الخروج | - | - |
| ج- تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | - | - |
| تغيير الأصول الصافية | -7,660,160 | 705,306 |
| تغيير الأصول الصافية 4- الأصول الصافية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 12,899,055 | 12,193,749 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 5,238,895 | 12,899,055 |
| تغيير أصول صافية 5 - عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 8,609 | 8,310 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 3,714 | 8,609 |
| قيمة التصفية | 1,410.580 | 1,498.322 |
| نسبة الردود | -4.63% | 3.64% |
لقد تم نشر القوانم المالية (الموازنة, قائمة النتائج و قائمة تغيير الأصول الصافية) بالمجلة الرسمية لهيئة السوق المالية