شركة "الحفاظ سيكاف" — الإعلانات القانونية عدد 29 لسنة 2014

شركة "الحفاظ سيكاف"
شركة إستثمار ذات رأسمال متغير خاضعة لأحكام القانون عدد 83-2001
ترخيص عدد 24-2007

الــــــــــمــــــــــوازنــــــــــة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013
(بالدينار التونسي)

الأصول	31/12/2012	31/12/2013
1) - محفظة السندات	21 617 561,579	23 496 159,358
أ- رقاع الشركات و القيم المماثلة	13 069 323,700	15 884 091,787
ب- رقاع الدولة و القيم المماثلة	7 388 914,879	7 612 067,571
ج- قيم أخرى	1 159 323,000	0,000
2) - التوظيفات النقدية و السيولة	5 541 873,429	5 964 078,870
أ- التوظيفات النقدية	4 673 985,996	5 304 005,209
ب- السيولة	867 887,433	660 073,661
3) - مستحقات الإستغلال	5 996,589	1 714,568
4)- أصول أخرى	0,000	0,000
مجموع الأصول	27 165 431,597	29 461 952,796

الخصوم	31/12/2012	31/12/2013
1) - متعاملون دائنون	47 318,195	56 289,495
2) - دائنون مختلفون آخرون	17 930,084	18 961,858
مجموع الخصوم	65 248,279	75 251,353

الأصول الصافية	31/12/2012	31/12/2013
1) - رأس المال	26 122 250,790	28 249 322,294
2) - المبالغ القابلة للتوزيع	977 932,528	1 137 379,149
أ- مبالغ السنوات المحاسبة السابقة	67,789	184,916
ب- مبالغ السنة المحاسبة	977 864,739	1 137 194,233
الأصول الصافية	27 100 183,318	29 386 701,443
مجموع الخصوم و الأصول الصافية	27 165 431,597	29 461 952,796

ص 1525

قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013
(بالدينار التونسي)

البيان	31/12/2013	31/12/2012
1- مداخيل محفظة السندات	1 216 388,705	1 001 952,371
أ- حصص أرباح شركات التوظيف الجماعي	96 972,600	48 468,000
ب- مداخيل رقاع الشركات و القيم المماثلة	737 646,882	592 266,545
ج- مداخيل رقاع الخزينة و القيم المماثلة	381 769,223	361 217,826
ذ- مداخيل القيم الأخرى	0,000	0,000
2 - مداخيل التوظيفات النقدية	383 472,709	218 103,093
أ- مداخيل أوراق خزينة	262 284,326	139 704,065
ب- مداخيل شهائد الإيداع	83 507,464	36 799,917
ج- مداخيل الإيداعات لأجل	27 143,014	29 768,239
د- مداخيل الحساب الجاري	10 537,905	11 830,872
مجموع مداخيل التوظيفات	1 599 861,414	1 220 055,464
3 - أعباء التصرف في التوظيفات	232 618,740	190 423,046
مجموع مداخيل التوظيفات الصافية	1 367 242,674	1 029 632,418
4 - إيرادات أخرى	0,000	0,000
5 - أعباء أخرى	52 599,435	44 848,751
نتيجة الإستغلال	1 314 643,239	984 783,667
6 - تعديلات نتيجة الإستغلال	-177 449,006	-6 918,928
مبالغ السنة المحاسبة القابلة للتوزيع	1 137 194,233	977 864,739
* تعديلات نتيجة الإستغلال (إلغاء)	177 449,006	6 918,928
* تغييرات (زائد أو نقص) تقييم قيمة السندات	-98 546,666	-79 907,353
* النتائج المحققة (أرباح أو خسائر) / على التفويت في السندات	-42 739,801	-26 101,774
* نفقات تداول السندات	-256,849	-564,369
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية	1 173 099,923	878 210,171

ص 1526

جدول تغيير الأصول الصافية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013
(بالدينار التونسي)

البيان	31/12/2013	31/12/2012
1- تغيير الأصول الصافية الناتج / عن عملية الإستغلال	1 173 099,923	878 210,171
أ- نتيجة الإستغلال	1 314 643,239	984 783,667
ب- تغييرات (زائد أو نقص) تقييم قيمة الأسهم	-98 546,666	-79 907,353
ج- النتائج المحققة (أرباح،خسائر) / على التفويت في السندات	-42 739,801	-26 101,774
د- نفقات تداول السندات	-256,849	-564,369
2 - توزيع خصص الأرباح	977 725,219	-1 009 333,809
3 - معاملات على رأس المال	2 091 143,421	-709 719,912
أ- إكتتاب	80 254 820,974	56 757 160,165
* رأس مال	79 043 200,000	55 637 500,000
* تعديلات مبالغ السنة المالية الغير قابلة للتوزيع	-52 347,530	156 275,495
* تعديلات المبالغ القابلة للتوزيع	1 263 968,504	963 384,670
ب- إعادة الشراء	78 163 677,553	57 466 880,077
* رأس مال	76 809 300,000	56 337 000,000
* تعديلات مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع	-87 062,350	159 582,813
* تعديلات المبالغ القابلة للتوزيع	1 441 439,903	970 297,264
تغيير الأصول الصافية	2 286 518,125	-840 843,550
الأصول الصافية
أ- في بداية السنة المحاسبية	27 100 183,318	27 941 026,868
ب- في نهاية السنة المحاسبية	29 386 701,443	27 100 183,318
5 - عدد الأسهم
أ- في بداية السنة المحاسبية	261 015	268 010
ب- في نهاية السنة المحاسبية	283 354	261 015
قيمة التصفية	103,710	103,826
نسبة المردودية	3,50%	3,20%

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية / ر د م د 03307913 / تعريف الإمضاء : رئيس البلدية