رقاعية فيداليتي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قرين سنتر عمارة ج الطابق الثاني ضفاف البحيرة 1053
قائمة تغير الاصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
الوحدة الدينار
| سنة 2012 | سنة 2013 | البيان |
|---|---|---|
| 8,544,067 | 9,328,096 | تغيرات الاصول الصافية الناتجة عن عمليات الاستغلال |
| 9,177,427 | 9,854,112 | نتيجة الاستغلال |
| 154,101 | (16,562) | تغيير زيادة (او نقصان) القيمة المحتملة على السندات و القروض |
| 787,461 | (509,454) | زيادة (او نقصان) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| (9,567,841) | (8,847,928) | توزيع المرابيح |
| (1,753,147) | (11,848,647) | معاملات على رأس المال |
| اكتتابات | ||
| 360,341,127 | 400,861,358 | رأس المال |
| -666,865 | (580,824) | تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع |
| 9,724,120 | 11,070,032 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| اعادة الشراء | ||
| (362,008,928) | (412,099,273) | رأس المال |
| 683,665 | 598,975 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع |
| (9,826,266) | (11,698,915) | تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| (2,776,921) | (11,368,479) | تغير الاصول الصافية |
| الاصول الصافية | ||
| 265,895,232 | 263,118,311 | في بداية السنة المحاسبية |
| 263,118,311 | 251,749,832 | في نهاية السنة المحاسبية |
| عدد الاسهم | ||
| 2,511,103 | 2,494,772 | في بداية السنة المحاسبية |
| 2,494,772 | 2,384,464 | في نهاية السنة المحاسبية |
| 105.468 | 105.579 | قيمة التصفية |
تم نشر القوائم المالية بأكملها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1571قائمة النتائج المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| الوحدة: الدينار | سنة 2013 | سنة 2012 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 10,120,192 | 9,894,736 |
| مداخيل الرقاع و القيم المماثلة / أسهم شركات استثمار ذات رأس مال متغير | 9,271,182 / 849,010 | 9,090,674 / 804,062 |
| إيرادات التوظيفات النقدية | 1,697,188 | 2,559,443 |
| مجموع مداخيل التوظيف | 11,817,380 | 12,454,179 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | (2,371,565) | (2,335,863) |
| دخل التوظيفات الصافي | 9,445,815 | 10,118,316 |
| إيرادات أخرى / أعباء أخرى | - / (268,388) | - / (264,204) |
| نتيجة الاستغلال | 9,177,427 | 9,854,112 |
| مبلغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 9,333,557 | 8,956,719 |
| تسوية نتيجة الاستغلال | (220,708) | (520,555) |
| تسوية نتيجة الاستغلال المحتملة على السندات (الغاء) / القيمة المحتملة (أو نقائص) / زوائد (أو نقائص) القيمة المحتملة على التقويت في السندات / مصاريف المفاوضة | 220,708 / 154,101 / (787,461) | 520,555 / (16,562) / (509,454) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 8,544,067 | 9,328,096 |
الميزانية المختومة في 31 ديسمبر
| الوحدة: الدينار | سنة 2013 | سنة 2012 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 205,452,334 | 204,961,004 |
| مداخيل الرقاع و القيم المماثلة / أسهم شركات استثمار ذات رأس مال متغير | 198,613,585 / 6,838,749 | 196,179,507 / 8,781,497 |
| إيرادات التوظيفات النقدية و السيولة | 58,031,647 | 47,317,561 |
| التوظيفات النقدية السيولة | 47,141,504 / 10,890,143 | 39,524,893 / 7,792,668 |
| مجموع الأصول | 263,736,306 | 252,366,710 |
| مجموع الخصوم | 617,995 | 616,878 |
| الأصول الصافية | 263,118,311 | 251,749,832 |
| رأس المال | 595,714 / 22,281 | 594,136 / 22,742 |
| ديون الاستغلال | 252,325 | 88,145 |
| دائنون ومتفرعون | 254,161,496 / 96 / 8,956,719 | 242,415,716 / 559 / 9,333,557 |
| المبالغ القابلة للتوزيع للعام الحالي | 8,956,719 | 9,333,557 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 263,736,306 | 252,366,710 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية