عربية سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
الموازنة
31-12-2013
( دينار تونسي)
| الاصول | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|---|---|
| أصل 1 -محفظة السندات | 5 012 597 | 4 439 885 |
| أ-الاسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | ||
| ب -الرقاع والقيم المماثلة | 4 776 297 | 4 082 201 |
| خ -قيم اخرى | 236 300 | 357 685 |
| أصل 2 -التوظيفات النقدية والسيولة | 1 454 708 | 2 356 703 |
| أ -التوظيفات النقدية | 0 | 1 790 395 |
| ب -السيولة | 1 454 708 | 566 308 |
| أصل 3 -مستحقات الاستغلال | ||
| أصل 4 - أصول أخرى | ||
| مجموع الاصول | 6 467 305 | 6 796 588 |
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 8 441 | 7 557 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 213 957 | 60 779 |
| مجموع الخصوم | 222 398 | 68 335 |
| الاصول الصافية | ||
| أصل صافي 1 - رأس المال | 6 172 551 | 6 661 536 |
| أصل صافي 2 -المبالغ القابلة للتوزيع | 72 356 | 66 717 |
| أ -مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 90 | 1 056 |
| ب -مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 72 267 | 65 661 |
| الاصول الصافية | 6 244 907 | 6 728 253 |
| مجموع الخصوم والاصول الصافية | 6 467 305 | 6 796 588 |
قائمة النتائج
31/12/2013
( دينار تونسي)
| 01/01/2012 / 31/12/2012 | 01/01/2012 / 31/12/2012 | |
|---|---|---|
| ايراد 1 - مداخيل محفظة السندات | 111 946 | 83 691 |
| أ -حصص الارباح / ب -مداخيل الرقاع والقيم المماثلة / ج -مداخيل القيم الاخرى | 98 839 / 13 106 | 68 751 / 14 939 |
| ايراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 57 606 | 86 376 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 169 552 | 170 067 |
| اعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | 77 661 | 87 306 |
| دخل التوظيفات الصافي | 91 891 | 82 760 |
| أيراد 3 -ايرادات أخري / أعباء 2 - أعباء أخرى | 15 012 / 34 630 | 16 235 / 31 984 |
| نتيجة الاستغلال | 72 273 | 67 011 |
| ايراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال | -6 | -1 350 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 72 267 | 65 661 |
| ايراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال ) الغاء) | 6 | 1 350 |
| تغيير زوائد )أو نواقص ( القيمة المحتملة علي السندات | -420 473 | -317 760 |
| زوائد ) أو نواقص ( القيمة المحققة علي التفويت في السندات | -95 220 | -73 942 |
| نفقات تداول السندات | -10 595 | -8 472 |
| تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع / تسوية المبالغ القابلة للتوزيع / حق الدخول | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -454 015 | -333 163 |
قائمة تغيير الأصول الصافية
31-12-2013
(دينار تونسي)
| البيان | 01/01/2013 / 31/12/2013 | 01/01/2012 / 31/12/2012 |
|---|---|---|
| تغيير أصول صافية 1 - تغيير الاصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| أ -نتيجة الاستغلال | 72 273 | 67 011 |
| ب -تغيير زوائد ) أو نواقص) / القيمة المحتملة علي السندات | -420 473 | -317 760 |
| ج -زوائد أو نواقص القيمة المحققة / علي التفويت في السندات | -95 220 | -73 942 |
| د -نفقات تداول السندات | -10 595 | -8 472 |
| تغيير أصول صافية 2 - توزيع حصص الارباح | -66 627 | -100 100 |
| تغيير أصول صافية 3 - معاملات علي رأس المال | ||
| أ -اكتتابات | ||
| رأس المال | 4 239 351 | 149 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 23 061 | 167 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 2 418 | -671 |
| حقوق الدخول | 43 047 | 2 |
| ب -اعادة الشراء | ||
| رأس المال | -4 245 387 | -267 898 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -22 770 | 669 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -2 425 | -1 395 |
| حقوق الخروج | ||
| تغيير الاصول الصافية | -483 346 | -702 239 |
| تغيير أصول صافية 4- الاصول الصافية | ||
| أ -في بداية السنة المحاسبية | 6 728 253 | 7 430 492 |
| ب -في نهاية السنة المحاسبية | 6 244 907 | 6 728 253 |
| أ -في بداية السنة المحاسبية | 94 910 | 98 509 |
| ب -في نهاية السنة المحاسبية | 94 824 | 94 910 |
| قيمة التصفية | 65,858 | 70,891 |
| تغيير أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي | -6,11% | -4,66% |
سندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
الموازنة
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في
31-12-2013
( دينار تونسي)
| 31/12/2012 | 31/12/2013 | الاصول |
|---|---|---|
| أصل 1 -محفظة السندات | ||
| 11 865 519 / 143 352 616 | 10 251 140 / 129 059 681 | أ-الاسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها / ب -الرقاع والقيم المماثلة / خ -قيم اخرى |
| أصل 2 -التوظيفات النقدية والسيولة | ||
| 39 643 653 / 45 715 850 | 36 675 648 / 28 161 721 | أ -التوظيفات النقدية / ب -السيولة |
| 1 055 342 | أصل 3 -مستحقات الاستغلال | |
| أصل 4 - أصول أخرى | ||
| 240 577 638 | 205 203 532 | مجموع الاصول |
| الخصوم | ||
| 170 143 | 110 898 | خصم 1 - متعاملون دائنون |
| 45 498 | 89 103 | خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون |
| 215 641 | 200 001 | مجموع الخصوم |
| الاصول الصافية | ||
| 233 187 980 | 197 247 877 | أصل صافي 1 - رأس المال |
| أصل صافي 2 -المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| 1 548 / 7 172 469 | 771 / 7 754 884 | أ -مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع / ب -مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 240 361 996 | 205 003 531 | الاصول الصافية |
| 240 577 638 | 205 203 532 | مجموع الخصوم والاصول الصافية |
عـدد 34
صفحـة 1760
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في
31/12/2013
( دينار تونسي )
| 31/12/2012 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| ايراد 1 - مداخيل محفظة السندات | ||
| 477 344 | 378 514 | أ -حصص الارباح |
| 6 500 406 | 6 420 492 | ب -مداخيل الرقاع والقيم / المماثلة |
| ج -مداخيل القيم الاخرى | ||
| 3 511 265 | 4 274 141 | ايراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية |
| 10 489 015 | 11 073 147 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| 1 673 450 | 1 436 203 | اعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات |
| 8 815 566 | 9 636 944 | دخل التوظيفات الصافي |
| أيراد 3 -ايرادات أخرى | ||
| 341 087 | 315 168 | أعباء 2 - أعباء أخرى |
| 8 474 478 | 9 321 776 | نتيجة الاستغلال |
| -1 302 010 | -1 566 892 | ايراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال |
| 7 172 469 | 7 754 884 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 1 302 010 | 1 566 892 | ايراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال ) الغاء ( |
| 1 571 | 48 612 | تغيير زوائد )أو نواقص ( القيمة / المحتملة علي السندات |
| 455 857 | 71 659 | زوائد ) أو نواقص ( القيمة المحققة / علي التفويت في السندات |
| 0 | 0 | نفقات تداول السندات |
| 8 931 907 | 9 442 047 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
قائمة تغيير الأصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة في
31-12-2013
( دينار تونسي)
| 31/12/2012 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| تغيير أصول صافية 1 - تغيير الاصول الصافية الناتج / عن عمليات الاستغلال | ||
| 8 474 478 | 9 321 776 | أ -نتيجة الاستغلال |
| 1 571 | 48 612 | ب -تغيير زوائد ) أو نواقص) / القيمة المحتملة علي السندات |
| 455 857 | 71 659 | ج -زوائد أو نواقص القيمة المحققة / علي التفويت في السندات |
| 0 | 0 | د -نفقات تداول السندات |
| -10 445 192 | -7 795 114 | تغيير أصول صافية 2 - توزيع حصص الارباح |
| تغيير أصول صافية 3 - معاملات علي رأس المال | ||
| أ -اكتتابات | ||
| 401 995 342 | 304 167 227 | رأس المال |
| 270 485 | 197 523 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 12 412 391 | 10 685 786 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| حقوق الدخول | ||
| ب -اعادة الشراء | ||
| -448 274 214 | -340 245 999 | رأس المال |
| -319 691 | -179 124 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| -13 598 724 | -11 630 810 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| حقوق الخروج | ||
| -49 027 698 | -35 358 465 | تغيير الاصول الصافية |
| تغيير أصول صافية 4- الاصول الصافية | ||
| 289 389 694 | 240 361 996 | أ -في بداية السنة المحاسبية |
| 240 361 996 | 205 003 531 | ب -في نهاية السنة المحاسبية |
| 2 686 400 | 2 240 895 | أ -في بداية السنة المحاسبية |
| 2 240 895 | 1 894 191 | ب -في نهاية السنة المحاسبية |
| 107,262 | 108,227 | قيمة التصفية |
| 3,14% | 3,88% | تغيير أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي |