Top image
| 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|
| ميلانيم الرقاعية سيكاف | ||
| 6 نهج جمال الدين الافغاني تونس 1002 | ||
| موازنات وحسابات مالية | ||
| الموازنة / السنة المحاسبية في 31 ديسمبر 2013 / ( الوحدة : الدينار ) | ||
| محفظة السندات | 12,048,325 | 12,410,786 |
| الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 380,879 | 174,688 |
| الرقاع والقيم المماثلة | 11,667,446 | 12,236,098 |
| التوظيفات النقدية والسيولة | 2,651,505 | 3,581,752 |
| التوظيفات النقدية | 2,432,797 | 3,536,353 |
| السيولة | 218,708 | 45,399 |
| ديون الإستغلال | 0 | 0 |
| أصول أخرى | 1,997 | 12 |
Bottom image
| 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|
| مجموع الأصول | 14,701,827 | 15,992,550 |
| الخصوم | ||
| متعاملون دائنون | 26,473 | 25,438 |
| دائنون مختلفون آخرون | 15,553 | 15,033 |
| مجموع الخصوم | 42,026 | 40,471 |
| الأصول الصافية | 14,659,801 | 15,952,079 |
| رأس المال | 14,130,806 | 15,422,151 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 528,995 | 529,928 |
| الأصول الصافية | 14,659,801 | 15,952,079 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 14,701,827 | 15,992,550 |
Footer
قائمة النتائج
السنة المحاسبية في 31 ديسمبر 2013
( الوحدة : الدينار )
| 31/12/2012 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السنادات | 571,765 | 595,744 |
| حصص الأرباح | 30,284 | 0 |
| مداخيل الرقاع و القيم المماثلة | 541,481 | 595,744 |
| مداخيل القيم الأخرى | 0 | 0 |
| مداخيل التوضيفات النقدية | 108,105 | 136,573 |
| مجموع مداخيل التوضيف | 679,870 | 732,317 |
| أعباء التصرف في التوضيفات | (96,524) | (73,205) |
| دخل التوضيفات الصافي | 583,346 | 659,112 |
| أعباء أخرى | (32,653) | (34,196) |
| نتيجة الإستغلال | 550,693 | 624,916 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | (20,853) | (95,984) |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 529,840 | 528,932 |
| تسوية نتيجة الإستغلال ( إلغاء ) | 20,853 | 95,984 |
| النتيجة غير القابلة للتوزيع | (30,722) | (52,064) |
| تغير زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحتملة على السنادات والقروض | (17,437) | (115,468) |
| زوائد ( أو نواقص ) القيمة المتحققة على التفويت في السنادات | (12,612) | 65,632 |
| نفقات تداول السنادات | (673) | (2,228) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 519,971 | 572,852 |
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية في 31 ديسمبر 2013
(الوحدة : الدينار )
| البيان | 31/12/2012 | 31/12/2013 |
|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 519,971 | 572,852 |
| نتيجة الإستغلال | 550,693 | 624,916 |
| تغير زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحتملة على السنادات والقروض | (17,437) | (115,468) |
| زوائد ( أو نواقص ) القيمة المتحققة على التفويت في السنادات | (12,612) | 65,632 |
| نفقات تداول السنادات | (673) | (2,228) |
| توزيع حصص الأرباح | (495,190) | (605,529) |
| معاملات على رأس المال | 831,636 | (1,259,601) |
| إكتتابات | 55,048,510 | 46,728,647 |
| رأس المال | 53,150,600 | 44,395,700 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 1,077,944 | 811,000 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 819,966 | 1,521,947 |
| إعادة الشراء | (54,216,874) | (47,988,647) |
| رأس المال | (52,317,300) | (45,619,100) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | (1,058,842) | (826,881) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | (840,732) | (1,542,267) |
| تغير الأصول الصافية | 856,417 | (1,292,278) |
الأصول الصافية
| البيان | 31/12/2012 | 31/12/2013 |
|---|---|---|
| في بداية السنة المحاسبية | 15,095,662 | 15,952,079 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 15,952,079 | 14,659,801 |
عدد الأسهم
| البيان | 31/12/2012 | 31/12/2013 |
|---|---|---|
| في بداية السنة المحاسبية | 143,012 | 151,345 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 151,345 | 139,111 |
| البيان | 31/12/2012 | 31/12/2013 |
|---|---|---|
| قيمة التصفية | 105.402 | 105.382 |
| نسبة المردود السنوي | 3.13% | 3.30% |