مكسولا للاستثمار سيكاف
شركة ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 2006-51 بتاريخ 27 ديسمبر 2006
المقر الإجتماعي :مركز النورز عمارة عدد 2 - 1053 ضفاف البحيرة تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2013 (بالدينار)
| 2013/12/31 | 2012/12/31 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| السندات | 7 173 636.350 | 6 295 309.963 |
| الرقاع والقيم النظيرة | 6 696 873.048 | 5 907 164.815 |
| سندات مؤسسات التوظيف الجماعي | 476 763.302 | 388 145.148 |
| التوظيفات المالية والإيداعات | 2 887 411.426 | 1 766 758.044 |
| التوظيفات المالية | 2 882 245.633 | 1 185 741.527 |
| إيداعات | 5 165.793 | 581 016.517 |
| حسابات مدينة | 60.671 | 0.697 |
| مجموع الأصول | 10 061 108.447 | 8 062 068.704 |
| الخصوم | ||
| حسابات مزودة | 17 965.707 | 13 858.529 |
| حسابات مزودة أخرى | 8 479.731 | 6 305.361 |
| مجموع الخصوم | 26 445.438 | 20 163.890 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 9 727 519.960 | 7 800 999.660 |
| المبالغ القابلة التوزيع | ||
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة التوزيع | 47.946 | 55.694 |
| مبالغ السنوات المحاسبية القابلة التوزيع | 307 095.103 | 240 849.460 |
| الأصول الصافية | 10 034 663.009 | 8 041 904.814 |
| مجموع الأصول الصافية والخصوم | 10 061 108.447 | 8 062 068.704 |
Top image
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2013 (بالدينار)
| 2013/12/31 | 2012/12/31 | |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 289 751.681 | 270 967.332 |
| مداخيل الرقاع و القيم النظيرة / مداخيل سندات مؤسسات التوظيف الجماعي / مداخيل الإيداعات المالية | 289 725.676 / 26.005 / 101 474.382 | 270 939.430 / 27.902 / 24 039.049 |
| جملة مداخيل التوظيفات | 391 226.063 | 295 006.381 |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | -80 605.927 | -62 223.338 |
| مداخيل التوظيفات الصافية | 310 620.136 | 232 783.043 |
| مصاريف أخرى | -10 303.928 | -9 027.999 |
| نتائج الإستغلال | 300 316.208 | 223 755.044 |
| تصحيح نتائج الإستغلال | 6 778.895 | 17 094.416 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 307 095.103 | 240 849.460 |
| تصحيح نتائج الإستغلال | -6 778.895 | -17 094.416 |
Bottom image
| 2013/12/31 | 2012/12/31 | |
|---|---|---|
| تغير زيادة -نقص القيمة المحتملة على السندات | -2 225.691 | 1 051.234 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الاوراق المالية | 15 268.314 | 18 917.447 |
| نفقات تداول السندات | - | -32.954 |
| نتائج الفترة | 313 358.831 | 243 690.771 |
عـدد 52 صفحـة 2690
ص 2691قائمة تغير الاصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2013 (بالدينار)
| البيان | 2013/12/31 | 2012/12/31 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الإستغلال | 313 358.831 | 243 690.771 |
| تنيجة الإستغلال | 300 316.208 | 223 755.044 |
| تغير زيادة -نقص القيمة المحتملة على السندات | -2 225.691 | 1 051.234 |
| زيادة -نقص -القيمة على بيع السندات | 15 268.314 | 18 917.447 |
| نفقات تداول السندات | - | -32.954 |
| توزيع حصص الارباح | -304 571.256 | -190 615.193 |
| عمليات على راس المال | 1 983 970.620 | -659 211.947 |
| اكتتاب | ||
| رأس مال | 7 004 024.195 | 8 837 324.326 |
| تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 1 415.277 | 896.653 |
| تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 201 414.403 | 296 323.249 |
| بيع | ||
| رأس مال | -5 089 845.239 | -9 467 570.786 |
| تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | -2 116.556 | -1 111.799 |
| تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | -130 921.460 | -325 073.590 |
| تغير الأصل الصافي | 1 992 758.195 | -606 136.369 |
| الأصل الصافي | ||
| في اول الفترة | 8 041 904.814 | 8 648 041.183 |
| في آخر الفترة | 10 034 663.009 | 8 041 904.814 |
| عدد الاسهم | ||
| في اول الفترة | 77 102 | 83 347 |
| في آخر الفترة | 96 021 | 77 102 |
| قيمة التصفية | 104.505 | 104.302 |
| المردودية | 3.19% | 3.26% |
يتم نشر القوائم المالية بكاملها في النشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.