فينـــا كورب الرقاعية سيكاف
مقرها الاجتماعي بنهج بحيرة لوكناس – ضفاف البحيرة 1053 تونس
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
يطبق عليها القانون عدد 2001-83 المؤرخ في 24 جويلية 2001
و الصادر في الرائد الرسمي للبلاد التونسية عدد59 بتاريخ 24 جويلية 2001
المعرف الجبائي 1030494L/N/M/000
السجل التجـــاري B2491662007
الموازنة و اللانحات المالية بمعظمها يتم نشرها بالرائد الرسمي لهيئة السوق المالية.
موازنة السنة المحاسبية المقفلة في 31 ديسمبر 2013
(المبالغ بالدينار التونسي)
| 2013/12/31 | 2012/12/31 | البيان |
|---|---|---|
| أصول | ||
| 5 92 834 | 5 233 696 | حافظة الأوراق- أسهم |
| 309 824 | 47 760 | رقاع و أوراق مشابهة |
| 3 405 506 | 3 808 136 | أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي |
| 1 377 504 | 1 377 801 | قروض الدولة |
| 1 956 724 | 1 501 534 | توظيف مالي و سيولة |
| 998 144 | 993 257 | توظيف مالي |
| 958 580 | 508 277 | سيولة |
| 0 | 0 | قروض الإستغلال |
| 7 049 559 | 6 735 230 | مجموع الأصول |
| 2013/12/31 | 2012/12/31 | البيان |
|---|---|---|
| خصوم | ||
| 19 572 | 21 836 | متدخلون دائنون |
| 5 587 | 5 628 | دائنون آخرون |
| 25 159 | 27 465 | مجموع الخصوم |
| 2013/12/31 | 2012/12/31 | البيان |
|---|---|---|
| أصول صافية | ||
| 6 788 850 | 6 493 327 | رأس مال |
| 235 549 | 214 438 | مبالغ للتوزيع |
| 61 | 61 | مبالغ للتوزيع للسنة المحاسبية المقفلة |
| 209 100 | 227 407 | مبالغ للتوزيع للسنة الحالية |
| 26 388 | - 13 030 | تعديل نتائج السنة الحالية |
| 7 024 399 | 6 707 765 | أصول صافية |
| 7 049 559 | 6 735 230 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج
(المبالغ بالدينار التونسي)
| 2013/12/31 | 2012/12/31 | البيان |
|---|---|---|
| 228 173 | 227 559 | عائدات حافظة الأوراق- أسهم |
| 9 459 | 13 029 | أرباح |
| 164 553 | 160 222 | عائدات الرقاع و الأوراق المشابهة |
| 54 160 | 54 308 | عائدات قروض الدولة |
| 34 915 | 60 325 | عائدات التوظيف المالي |
| 263 088 | 287 884 | مجموع عائدات التوظيف |
| -42 680 | -48 193 | أعباء التصرف في التوظيف |
| 220 408 | 239 691 | عائدات التوظيف الصافية |
| -11 308 | -12 284 | أعباء أخرى |
| 0 | 0 | أرباح أخرى |
| 209 100 | 227 407 | ناتج الإستغلال |
| 26 388 | -13 030 | تعديل ناتج الإستغلال |
| 235 488 | 214 377 | مبالغ للتوزيع متعلقة بالسنة |
| -26 388 | 13 030 | تعديل ناتج الإستغلال (شطب) |
| -1 167 | -2 953 | الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم |
| 2 709 | 1 351 | تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم |
| 0 | 0 | أعباء التصرف |
| 210 641 | 225 805 | نتيجة السنة |
| البيان | 2013/12/31 | 2012/12/31 |
|---|---|---|
| تغيّر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 210 641 | 225 805 |
| ناتج الإستغلال | 209 100 | 227 407 |
| تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم | - 1 167 | - 2 953 |
| الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم | 2 709 | 1 351 |
| 0 | 0 | |
| توزيع الأرباح | -177 539 | -210 193 |
| تداول في رأس المال | 283 531 | -27 816 |
| البيان | 2013/12/31 | 2012/12/31 |
|---|---|---|
| الإكتتاب | 11 809 922 | 18 516 140 |
| - رأس المال | 11 413 400 | 17 880 900 |
| - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع | 47 908 | 79 785 |
| - تعديل المبالغ المعدة للتوزيع | 348 615 | 555 455 |
| الإسترداد | 11 526 391 | 18 543 956 |
| - رأس المال | 11 120 300 | 17 883 100 |
| - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع | 47 026 | 81 256 |
| - تعديل المبالغ المعدة للتوزيع | 359 065 | 579 600 |
| تغير الأصول الصافية | 316 634 | -12 204 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية الفترة | 6 707 765 | 6 719 969 |
| في نهاية الفترة | 7 024 399 | 6 707 765 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 64 650 | 64 672 |
| في نهاية الفترة | 67 581 | 64 650 |
| قيمة التصفية | 103,940 | 103,755 |
| نسبة المردودية | 3,374% | 3,146% |
قائمة تغيّر الأصول الصافية
(المبالغ بالدينار التونسي)
محفظة سندات
السنة المحاسبة المختومة في 31 ديسمبر 2013
الوحدة ( الدينار )
| تحديد السند | عدد السندات | تكلفة الاقتناء | القيمة في 2013/12/31 | النسبة من رأس المال المصدر |
|---|---|---|---|---|
| رقاع خزينة قابلة للتنظير | 1 333 582 | 1 377 504 | 19,5 | |
| رقاع 5,25% MARS2016 | 1 080 | 1 122 782 | 1 159 567 | 16 ,4 |
| رقاع 5,5% MARS2019 | 200 | 210 800 | 217 936 | 3,1 |
| رقاع مؤسسات و قيم مماثلة | 3 315 498 | 3 405 506 | 48,3 | |
| 2008 أمان بنك | 3 000 | 225 000 | 236 766 | 3,3 |
| أمان بنك SUB 2009 | 1 150 | 84 318 | 85 255 | 1,2 |
| أمان بنك SUB 2012 | 3 500 | 315 000 | 319 267 | 4,5 |
| للإيجار المالي الشركة العالمية 1-2012 | 500 | 40 000 | 41 215 | 0,6 |
| 2/2009 العربية التونسية للإيجار المالي | 1 000 | 60 000 | 60 677 | 0,9 |
| 3/2009 العربية التونسية للإيجار المالي | 500 | 10 000 | 10 002 | 0,1 |
| 1/2010 العربية التونسية للإيجار المالي | 2 500 | 100 000 | 101 668 | 1,4 |
| التونسية للإيجار المالي العربية 2010/2 | 1 000 | 80 000 | 80 019 | 1,1 |
| التونسية للإيجار المالي العربية 2013/2 | 300 | 30 000 | 30 223 | 0,4 |
| 2010 البنك التونسي الإماراتي | 3 500 | 297 500 | 301 543 | 4,3 |
| 3/2009 الشركة العالمية للإيجار | 2 000 | 80 000 | 83 102 | 1,2 |
| 1/2010 الشركة العالمية للإيجار | 2 000 | 80 000 | 81 427 | 1,2 |
| 2/2010 الشركة العالمية للإيجار | 1 000 | 40 000 | 40 278 | 0,6 |
| 2012 SERVICOM | 1 000 | 100 000 | 104 310 | 1,5 |
| حنبعل للإيجار المالي 1/2009 | 1 600 | 32 000 | 32 593 | 0,5 |
| 1/2010 حنبعل للإيجار المالي | 1 600 | 64 000 | 65 451 | 0,9 |
| 1/2010 الشركة التونسية للبنك | 3 000 | 239 970 | 247 887 | 3,5 |
| 2011 التجاري للإيجار المالي | 1 000 | 80 000 | 83 714 | 1,2 |
| التجاري للإيجار المالي SUB 2009 | 3 000 | 300 000 | 312 332 | 4,4 |
| التونسية للإيجار المالي SUB 2009 | 1 600 | 32 000 | 32 388 | 0,5 |
| التونسية للإيجار المالي 2010/2 | 2 000 | 80 000 | 80 424 | 1,1 |
| التونسية للإيجار المالي 2013/1 | 1 500 | 150 000 | 152 145 | 2,2 |
| 2013 UBCI | 1 000 | 100 000 | 103 204 | 1,5 |
| الاتحاد الدولي للبنوك 1/2009 | 2 500 | 200 000 | 204 308 | 2,9 |
| الاتحاد الدولي للبنوك 2/2011 | 1 000 | 85 710 | 89 434 | 1,3 |
| الاتحاد الدولي للبنوك 1/2012 | 3 500 | 350 000 | 367 478 | 5,2 |
| 2010 UNIFACTOR | 1 000 | 60 000 | 62 394 | 0,9 |
| توظيف جماعي | 310 750 | 309 824 | 4,4 | |
| IOS SICAV | 2 90 | 310 750 | 309 824 | 4,4 |
| المجموع | 4 959 830 | 5 092 834 | 72,2 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية