الشركة الدولية للايجار المالي
16 شارع جون جوراس - تونس
الموازنة المالية في 31 ديسمبر 2013 (بالدينار)
| 2013/12/31 | 2012/12/31 |
|---|
| الأصول | | |
| | |
| خزينة واموال لدى البنوك | 7 843 552 | 8 611 035 |
| مستحقات على الحرفاء, عمليات ايجار مالي | 327 545 139 | 322 175 576 |
| محفظة السندات التجارية | 500 000 | 2 892 428 |
| محفظة الاستثمار | 19 505 239 | 13 737 398 |
| اصول ثابتة | 2 910 837 | 3 018 037 |
| اصول اخرى | 5 206 532 | 3 947 773 |
| مجموع الاصول | 363 511 299 | 354 382 246 |
| | |
| | |
| الخصوم | | |
| | |
| ديون لفائدة الحرفاء | 3 068 741 | 2 660 948 |
| القروض و الديون المتصلة بهم | 295 605 894 | 281 471 782 |
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 6 195 548 | 15 878 524 |
| خصوم اخرى | 4 250 121 | 3 390 348 |
| مجموع الخصوم | 309 120 304 | 303 401 602 |
| | |
| | |
| اموال ذاتية | | |
| | |
| رأس المال | 25 000 000 | 25 000 000 |
| الاحتياطات | 22 681 586 | 17 586 592 |
| النتائج المؤجلة | 509 321 | 265 639 |
| الاسهم الذاتية | (2 366 762) | (979 927) |
| نتيجة السنة المحاسبية | 8 566 851 | 9 108 340 |
| مجموع الاموال الذاتية | 54 390 996 | 50 980 644 |
| | |
| مجموع الخصوم والاموال الذاتية | 363 511 299 | 354 382 246 |
التعهدات خارج الموازنة في 31 ديسمبر 2013 (بالدينار)
| 2013/12/31 | 2012/12/31 |
|---|
| | |
| التعهدات الممنوحة | 51 016 777 | 58 479 681 |
| | |
| تعهدات التمويل لفائدة الحرفاء | 13 385 360 | 24 117 280 |
| تعهدات فوائد و عمولات على القروض | 37 631 417 | 32 712 401 |
| تعهدات على المساهمات | - | 1 650 000 |
| | |
| التعهدات المستلمة | 454 770 448 | 450 199 665 |
| | |
| الضمانات المقبولة | 153 756 278 | 152 179 272 |
| الضمانات المقبولة | - | 765 932 |
| الفوائد الجارية على العقود العادية | 47 314 793 | 46 596 964 |
| قيمة الممتلكات الممنوحة في اطار عقود الايجار المالي | 253 699 377 | 250 657 497 |
| | |
| التعهدات المتبادلة | 11 000 000 | 9 000 000 |
| القروض المتحصل عليها و التي لم يتم قبضها | 11 000 000 | 9 000 000 |
عـدد 66 صفحـة 3459
ص 3460
قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2013 (بالدينار)
| البيان | 2013/12/31 | 2012/12/31 |
|---|
| مداخيل الاستغلال | | |
| فوائد و الايرادات المماثلة للإيجار المالي | 33 388 179 | 32 023 669 |
| فوائد و اعباء مماثلة | (16 854 897) | (14 529 306) |
| ايرادات التوظيف | 674 033 | 360 421 |
| ايرادات الاستغلال الاخرى | 384 746 | 418 255 |
| الإيردات الصافية | 17 592 061 | 18 273 038 |
| | |
| أعباء الإستغلال | | |
| | |
| مصاريغ الاعوان | 3 459 972 | 3 393 629 |
| مخصّصات الإستهلاكات | 421 483 | 441 504 |
| أعباء استغلال أخرى | 1 674 156 | 1 599 348 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 5 555 610 | 5 434 481 |
| | |
| نتيجة الإستغلال قبل المدخرات | 12 036 451 | 12 838 556 |
| | |
| مخصّصات للمدّخرات الصافية ونتيجة المستحقات / المشطوبة | 1 713 277 | 1 609 391 |
| مخصّصات للمدّخرات الأخرى | (5 617) | 33 945 |
| | |
| نتيجة الإستغلال | 10 328 790 | 11 195 220 |
| | |
| أرباح عادية أخرى | 368 641 | 212 612 |
| خسائر عادية أخرى | (3 623) | (1 851) |
| | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 10 693 809 | 11 405 981 |
| | |
| أداءات على الأرباح | (2 126 958) | (2 297 641) |
| | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 8 566 851 | 9 108 340 |
جدول التدفقات النقدية في 31 ديسمبر 2013 (بالدينار)
| 2013/12/31 | 2012/12/31 |
|---|
| تدفقات نقدية متصلة بالإستغلال | | |
| مقابيض متأتية من الحرفاء | 229 555 773 | 216 037 017 |
| استثمارات في عقود الايجار المالي | (204 786 612) | (183 450 522) |
| مبالغ مدفوعة للمزودين والأعوان | (5 267 434) | (4 568 247) |
| فوائد مدفوعة | (16 299 463) | (14 339 904) |
| أداءات و معاليم مدفوعة | (9 454 882) | (7 823 981) |
| تدفقات نقدية أخرى متصلة بلإستغلال | 1 904 182 | (3 352 897) |
| تدفقات نقدية متصلة بالإستغلال | (4 348 436) | 2 501 463 |
| تدفقات نقدية متصلة بأنشطة الإستثمار | | |
| دفوعات متأتية من اقتناء أصول ثابتة | (315 446) | (154 503) |
| مقابيض متأتية من التفويت في أصول ثابتة | 83 118 | 27 672 |
| دفوعات متأتية من اقتناء أصول ثابتة مالية | (7 200 000) | (2 144 000) |
| مقابيض متأتية من التفويت في أصول ثابتة مالية | 1 556 373 | 1 382 659 |
| تدفقات نقدية متصلة بأنشطة الإستثمار | (5 875 956) | (888 172) |
| تدفقات نقدية متصلة بأنشطة التمويل | | |
| دفوعات متأتية من اقتناء اسهم ذاتية | (1 386 835) | (562 980) |
| حصص الأرباح أو غيرها من أنواع التوزيع | (3 758 268) | (3 782 732) |
| مقابيض متأتية من القروض | 171 260 000 | 199 647 175 |
| سداد القروض | (157 657 988) | (192 440 783) |
| تدفقات نقدية متصلة بأنشطة التمويل | 8 456 909 | 2 860 680 |
| تدفقات نقدية متصلة بالتوظيف المالي | 1 000 000 | (1 000 000) |
| تغير الخزينة | (767 483) | 3 473 971 |
| الخزينة في بداية الفترة المحاسبية | 8 611 035 | 5 137 063 |
| الخزينة في نهاية الفترة المحاسبية | 7 843 552 | 8 611 035 |
للإحالة: الشركة الدولية للايجار المالي، الإعلانات القانونية عدد 66 لسنة 2014 بتاريخ 3 جوان 2014، صفحة 3458.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.