الصادر بالرائد الرسمي عدد 73 بتاريخ 19 جوان 2014 ص 3738.
يقرأ : السيد جيوزابي كولاياكوفو كمدير عام وذلك لمدة عضويته بالمجلس.
عوضا عن : السيد جيوزابي كولاياكوفو وذلك لمدة عضويته بالمجلس.
ص 3851موازنات وحسابات مالية
المختصرة في 2013/12/31
| الأموال الذاتية و الخصوم | 2013/12/31 | 2012/12/31 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| - رأس المال الاجتماعي | 1.500.000 | 1.500.000 |
| - الإحتياطات | 339.387 | 339.387 |
| - الأموال الذاتية الأخرى | 477.090 | 948.690 |
| - النتائج المؤجلة | (18.708.923) | (13.330.169) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | (15.489.736) | (10.542.092) |
| نتيجة السنة المحاسبية | (4.255.651) | (5.377.843) |
| مجموع الأموال الذاتية | (19.745.387) | (15.919.935) |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| - القروض | 14.821.655 | 12.128.462 |
| - مدخرات | 384.092 | 288.044 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 15.205.747 | 12.416.506 |
| الخصوم الجارية | ||
| - المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 8.519.579 | 6.734.678 |
| - الخصوم الأخرى الجارية | 10.879.496 | 7.496.716 |
| - المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 8.512.558 | 7.323.402 |
| مجموع الخصوم الجارية | 27.911.633 | 21.554.796 |
| مجموع الخصوم | 43.117.380 | 33.971.302 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 23.371.993 | 18.051.367 |
الموازنة المحاسبية المختصرة
الشركة الجهوية للنقل بنزرت
| الأصول | 2013/12/31 | 2012/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| - الأصول الثابتة الغير مادية | 86.905 | 72.685 |
| (طرح الإستهلاكات) | (58.949) | (49.797) |
| مجموع الأصول الثابتة الغير مادية | 27.956 | 22.888 |
| - الأصول الثابتة المادية | 52.698.121 | 47.025.811 |
| (طرح الإستهلاكات) | (39.917.896) | (35.773.978) |
| مجموع الأصول الثابتة المادية | 12.780.225 | 11.251.833 |
| - الأصول المالية الثابتة | 8.349 | 8.349 |
| (طرح المدخرات) | (3.101) | (3.101) |
| مجموع الأصول غير الجارية | 11.073.279 | 11.279.969 |
| الأصول الجارية | ||
| - المخزونات | 766.462 | 840.703 |
| (طرح المدخرات) | (73.187) | (73.187) |
| مجموع المخزونات | 693.275 | 767.516 |
| - الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 11.498.546 | 9.758.175 |
| (طرح المدخرات) | (6.365.041) | (6.365.041) |
| مجموع الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 5.133.505 | 3.393.134 |
| - الأصول الجارية الأخرى | 2.632.045 | 2.451.567 |
| (طرح المدخرات) | (9.476) | (9.476) |
| مجموع الأصول الجارية الأخرى | 2.622.568 | 2.442.091 |
| - السيولة و ما يعادل السيولة | 2.109.215 | 168.657 |
| مجموع الأصول الجارية | 10.558.563 | 6.771.398 |
| مجموع الأصول | 23.371.993 | 18.051.367 |
الصفحة
| 2013/12/31 | 2012/12/31 | |
|---|---|---|
| جدول التدفقات النقدية السنة المحاسبية 2013 | ||
| (4.255.651) | (5.377.843) | النتيجة |
| 4.281.080 | 4.141.593 | تسوية بالنسبة للاستهلاكات و المدخرات |
| (481.800) | (405.400) | حصص منح الإستثمار المسجلة بحساب الإيرادات |
| 74.241 | (67.748) | تغييرات: - المخزونات |
| (1.740.370) | (1.502.294) | - المستحقات |
| 181.039 | (1.429.550) | - أصول أخرى |
| 6.838.201 | 6.632.486 | - موردون و دیون أخرى |
| 21 | (50.741) | - تحويل أعباء |
| -- | -- | - الناتج الصافي على التفويت في الأصول الثابتة |
| - التعديلات المحاسبية | ||
| 4.896.761 | 1.940.503 | التدفقات النقدية الناتجة عن الاستغلال |
| (5.681.037) | (3.865.579) | - أصول أخرى |
| -- | -- | - الموردون و دیون و أصول أخرى |
| 8.670 | 61.314 | - تحويل أصول ثابتة |
| (5.672.387) | (3.804.265) | التدفقات النقدية المتأتية من الاستثمار |
| 5.739.000 | 3.645.000 | - مقابيض من القروض |
| (3.928.039) | (2.149.522) | - الدفوعات من تسديد القروض |
| 912.000 | 877.000 | - مقابيض متأتية من منح الإستثمار |
| -- | -- | - تغير احتياطي الصندوق الإجتماعي للتمويل |
| 2.722.961 | 2.372.478 | التدفقات المالية المخصصة للتمويل |
| 1.947.355 | 508.716 | تغير الخزينة |
| (1.076.801) | (1.585.517) | تغير الخزينة في بداية السنة المحاسبية |
| 870.554 | (1.076.801) | الخزينة في اختتام السنة المحاسبية |
الصفحة الثانية
| 2012/12/31 | 2013/12/31 | |
|---|---|---|
| قائمة النتائج و جدول التدفقات النقدية | ||
| 12.797.002 | 13.941.339 | إيرادات الإستغلال |
| 13.509.005 | 16.485.586 | - مداخيل الإستغلال |
| -- | -- | - إيرادات أخرى لإستغلال |
| - إنتاج ثابت | ||
| 26.306.007 | 30.426.925 | مجموع إيرادات الإستغلال |
| أعباء الإستغلال | ||
| 6.246.234 | 7.105.155 | - مشتريات مستهلكة |
| 18.801.383 | 20.380.270 | - أعباء الأعوان |
| 4.141.593 | 4.281.080 | - مخصصات الإهتلاكات و المدخرات |
| 1.766.798 | 1.933.210 | - أعباء أخرى للإستغلال |
| 30.956.008 | 33.699.716 | مجموع أعباء الإستغلال |
| (4.650.001) | (3.272.791) | نتيجة الإستغلال |
| (846.942) | (903.083) | - أعباء مالية صافية |
| 5.588 | 8.527 | - إيرادات التوظيفات |
| 233.516 | 52.283 | - أرباح عادية أخرى |
| (106.560) | (111.247) | - خسائر عادية أخرى |
| (5.364.398) | (4.226.310) | نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء |
| (13.445) | (29.340) | أداء على المؤسسات |
| (5.377.843) | (4.255.651) | نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداء |
| -- | -- | - أرباح طارئة |
| -- | -- | - خسائر طارئة |
| (5.377.843) | (4.255.651) | النتيجة الصافية |
| (5.377.843) | (4.255.651) | النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية |
نسخة مطابقة: الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء: رئيس البلدية