| الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب | |||
|---|---|---|---|
| نهج الرائد البجاوي 3000 صفاقس |
الموازنــــة
(بالدينار)
| 2012 | 2013 | إيضاحات | الأصول |
|---|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | إيضاحات | الأصول | |
| الأصــــــول غيـــر الجاريــــــة | |||
| الأصــــــول الثابتـــــة | |||
| 90 699 / -79 664 | 96 445 / -85 900 | 1-I | الأصول غير المادية / تطرح الاستهلاكات |
| 11 035 | 10 545 | ||
| 1 777 390 / -1 164 701 | 1 868 088 / -1 212 664 | 2-I | الأصول الثابتة المادية / تطرح الاستهلاكات |
| 612 689 | 655 424 | ||
| 5 809 920 / -48 000 | 5 192 314 / -48 000 | 3-I | الأصول المالية / تطرح المدخرات |
| 5 761 920 | 5 144 314 | ||
| 6 385 644 | 5 810 283 | مجموع الأصول الثابتة | |
| 6 385 644 | 5 810 283 | مجموع الأصول غير الجارية | |
| الأصول الجارية | |||
| 16 041 377 / -348 381 | 15 388 595 / -367 105 | 4-I | المخزونات / تطرح المدخرات |
| 15 692 996 | 15 021 490 | ||
| 3 817 032 / -1 030 756 | 2 682 757 / -1 085 612 | 5-I | الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / تطرح المدخرات |
| 2 786 276 | 1 597 145 | ||
| 366 444 / -39 356 | 191 374 / -44 332 | 6-I | أصول جارية أخرى / تطرح المدخرات |
| 327 088 | 147 042 | ||
| 951 249 | 833 677 | 7-I | توظيفات وأصول مالية أخرى |
| 1 560 554 | 152 616 | 8-I | السيولة وما يعادل السيولة |
| 21 318 163 | 17 751 970 | مجموع الأصول الجارية | |
| 27 703 807 | 23 562 253 | مجموع الأصول |
الموازنـــــــــــــــــة
(بالدينار)
| الأمــوال الذاتيــة والخصــوم | إيضاحـــات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| الأمــــوال الذاتيــــة | |||
| رأس المال الاجتماعي | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| الاحتياطات | 3 159 080 | 2 954 194 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 28 238 | 28 238 | |
| النتائج المؤجلة | 2 891 754 | 2 891 754 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 7 279 072 | 7 074 187 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 549 424 | 204 885 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص / مجموع الخصــوم | 9-I | 7 828 496 | 7 279 072 |
| الخصــوم غير الجارية | |||
| مدخرات | 57 382 | 76 517 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 10-I | 57 382 | 76 517 |
| الخصوم الجارية | |||
| المقاولون والمزودون والحسابات المتصلة بهم | 11-I | 1 510 821 | 1 862 259 |
| الحساب الجاري للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية | 12-I | 4 838 416 | 4 880 917 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 13-I | 3 429 168 | 3 928 755 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 14-I | 5 897 970 | 9 676 286 |
| مجموع الخصوم الجارية | 15 676 375 | 20 348 217 | |
| مجموع الخصوم | 15 733 757 | 20 424 734 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 23 562 253 | 27 703 807 |
عـدد 88 صفحـة 4506
ص 4507قائمة النتائج
(بالدينار)
| العناوين | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012 |
|---|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | |||
| المداخيل | 1-II | 8 944 559 | 10 254 402 |
| ايرادات الاستغلال الأخرى | 2-II | 90 482 | 118 489 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 9 035 041 | 10 372 891 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| تكلفة المبيعات | 3-II | 5 780 125 | 7 147 191 |
| أعباء الأعوان | 4-II | 1 810 723 | 2 187 658 |
| مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | 5-II | 234 357 | 384 968 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 6-II | 591 402 | 481 506 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 8 416 607 | 10 201 323 | |
| نتيجة الاستغلال | 618 434 | 171 568 | |
| أعباء مالية | 7-II | -326 904 | -582 332 |
| ايرادات التوظيفات | 8-II | 323 354 | 433 194 |
| الأرباح العادية الأخرى | 9-II | 235 084 | 419 154 |
| الخسائر العادية الأخرى | 10-II | -13 687 | -22 671 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 836 281 | 418 913 | |
| الأداءات على الأرباح | -286 857 | -214 028 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 549 424 | 204 885 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 549 424 | 204 885 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
| التدفقات النقدية | إيضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 549 424 | 204 885 | |
| تسويات بالنسبة : | |||
| الاستهلاكات | 1-III | 56 843 | 49 719 |
| المدخرات | 2-III | 59 423 | 241 177 |
| تغيرات : | |||
| المخزونات | 3-III | 652 782 | 3 981 765 |
| المستحقات | 4-III | 1 869 453 | 875 116 |
| أصول أخرى | 5-III | 175 070 | 74 911 |
| المقاولون والمزودون | 6-III | -351 438 | -1 109 828 |
| حساب الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية | 7-III | -42 501 | -52 223 |
| خصوم أخرى | 8-III | -499 587 | -31 700 |
| زائد قيمة التفويت | -1 386 | -41 207 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | 2 468 083 | 4 192 615 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| الدفوعات المخصصة لاقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -99 088 | -55 179 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية | 1 386 | 44 300 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | -97 702 | -10 879 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض متأتية من القروض | 3 337 614 | 1 808 728 | |
| سداد قروض | -4 745 495 | -7 464 819 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 9-III | -1 407 881 | -5 656 091 |
| تغير الخزينة | 962 500 | -1 474 355 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | -1 491 997 | -17 642 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | -529 497 | -1 491 997 |
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
ايضاحات
التدفقات النقدية