الهيئة الوطنية للإتصالات
الموازنة
(بالدينار )
| الأصول | إيضاحات | 31 ديسمبر 2013 | 31 ديسمبر 2012 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 73 327.000 | 60 616.000 | |
| تطرح الإستهلاكات | 52 444.179 | 41 977.154 | |
| 20 882.821 | 18 638.846 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 3 037 221.505 | 2 958 630.499 | |
| تطرح الإستهلاكات | 673 497.858 | 542 782.869 | |
| 2 363 723.647 | 2 415 847.630 | ||
| الأصول المالية | 86 266.020 | 57 624.190 | |
| تطرح المدخرات | |||
| مجموع الأصول الثابتة | 2 470 872.488 | 2 492 110.666 | |
| أصول غير جارية أخرى | 82 410.174 | 34 500.000 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 2 553 282.662 | 2 526 610.666 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 43 167.140 | 28 241.315 | |
| تطرح المدخرات | |||
| 43 167.140 | 28 241.315 | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 1 118 475.265 | 1 123 105.866 | |
| تطرح المدخرات | 864 421.439 | 802 382.639 | |
| 254 053.826 | 320 723.227 | ||
| أصول جارية أخرى | 294 330.105 | 203 021.596 | |
| توظيفات أصول مالية أخرى | |||
| السيولة و ما يعادل السيولة | 4 416 564.885 | 3 657 691.976 | |
| مجموع الأصول الجارية | 5 008 115.956 | 4 209 678.114 | |
| مجموع الأصول | 7 561 398.618 | 6 736 288.780 |
صفحة 4612 عدد 92
ص 4613المـــوازنـــة
(بالدينار )
| الأمـوال الذاتيـة و الخصـوم | إيضاحات | 31 ديسمبر 2013 | 31 ديسمبر 2012 |
|---|---|---|---|
| الأمـوال الـذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | 3 146 976.274 | 1 884 555.727 | |
| الإحتياطات | |||
| الأموال الذاتية الأخرى | |||
| النتائج المؤجلة | |||
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 3 146 976.274 | 1 884 555.727 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 3 687 018.288 | 3 861 047.381 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 6 833 994.562 | 5 745 603.108 | |
| الخصـــوم | |||
| الخصـوم غير الجارية | |||
| القروض | - | - | |
| المدخرات | - | - | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | - | - | |
| الخصـوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 264 706.901 | 239 785.210 | |
| الخصـوم الجارية الأخرى | 462 697.155 | 750 900.462 | |
| مجموع الخصـوم الجارية | 727 404.056 | 990 685.672 | |
| مجموع الخصـوم | 727 404.056 | 990 685.672 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 7 561 398.618 | 6 736 288.780 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
| إيضاحات | 31 ديسمبر 2013 | 31 ديسمبر 2012 | |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 8 516 731.970 | 8 265 886.338 | |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | |||
| مجموع إيرادات الإستغلال | 8 516 731.970 | 8 265 886.338 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغييرات المخزونات | -14 925.825 | 5 565.303 | |
| مشتريات مستهلكة | 126 080.218 | 94 833.872 | |
| أعباء الأعوان | 1 505 507.654 | 1 422 764.894 | |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 227 512.014 | 408 443.786 | |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 1 622 233.439 | 1 120 588.192 | |
| مجموع أعباء الإستغلال | 3 466 407.500 | 3 052 196.047 | |
| نتيجة الإستغلال | 5 050 324.470 | 5 213 690.291 | |
| إيرادات التوظيفات | 231 229.525 | 142 199.541 | |
| الأرباح العادية الأخرى | 51 362.285 | 225 832.259 | |
| الخسائر العادية الأخرى | 32 518.092 | 7 906.910 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | 5 300 398.188 | 5 573 815.181 | |
| الأداءت على الأرباح | 1 613 379.900 | 1 712 767.800 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 3 687 018.288 | 3 861 047.381 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
| 31 ديسمبر 2013 | 31 ديسمبر 2012 | |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 3 687 018.288 | 3 861 047.381 |
| تسويات بالنسبة لـ : | ||
| الإستهلاكات و المدخرات | 227 512.014 | 408 443.786 |
| الإسترجادات على المدخرات | -24 291.200 | -174 813.700 |
| تغييرات المخزونات | -14 925.825 | 5 565.303 |
| تغييرات المستحقات | 4 630.601 | -225 870.741 |
| تغييرات أصول أخرى | -45 914.500 | 1 073 553.156 |
| تغييرات المزودين و ديون أخرى | -263 281.616 | -1 248 971.795 |
| زائد أو فائض قيمة التفويت في الأصول الثابتة | 0.000 | 1 300.336 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 3 570 747.762 | 3 700 253.726 |
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار
| 31 ديسمبر 2013 | 31 ديسمبر 2012 | |
|---|---|---|
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | -91 302.006 | -182 774.691 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | 0.000 | 0.000 |
| الدفوعات المتأتية من أصول بصدد الإنجاز | -47 910.174 | 0.000 |
| المقابيض المتأتية من إسترجاع قروض الأعوان | 37 464.161 | 29 616.510 |
| قروض مسندة لفائدة الأعوان | -111 500.000 | -35 450.000 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار | -213 248.019 | -188 608.181 |
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
| 31 ديسمبر 2013 | 31 ديسمبر 2012 | |
|---|---|---|
| حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع | -2 500 000.000 | -2 300 000.000 |
| فوائد متأتية من القروض المسندة للأعوان | 1 909.306 | 1 411.819 |
| مقابيض متأتية من مساهمة الأعوان في الصندوق الإجتماعي | 5 153.094 | 4 722.302 |
| مقابيض لفائدة الصندوق الإجتماعي | 11 424.941 | 6 829.458 |
| الهبات المدفوعة | -117 114.175 | -107 292.406 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | -2 598 626.834 | -2 394 328.827 |
| 31 ديسمبر 2013 | 31 ديسمبر 2012 | |
|---|---|---|
| 758 872.909 | 1 117 316.718 |
تغير الخزينة
| 31 ديسمبر 2013 | 31 ديسمبر 2012 | |
|---|---|---|
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 3 657 691.976 | 2 540 375.258 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 4 416 564.885 | 3 657 691.976 |