الصادر بالرائد الرسمي عدد 93 بتاريخ 5 أوت 2014 ص 4644.
يقرأ : كتابة المحكمة الابتدائية بتونس في
14 | جويلية | 2014 | تحت | عدد
201434398.
عوضا عن : كتابة المحكمة الابتدائية بتونس
في الآجال القانونية لدى العدل بصفاقس زهير | بالرائد الرسمي عدد 98 المؤرخ في 16 أوت | في | 14 | جويلية | 2014 | تحت | عدد
القلال. | 2014. | 2014343398
2014X01671DIVD2 | * يقرأ : (مطة أولى) : | والبقية بدون تغيير.
ص 5180موازنات وحسابات مالية
الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية - SOTUGAT
القوائم المالية – السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2013
الموازنة
(بالدينار)
| السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2013 | 2012 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة غير المادية | 59 584 087 | 52 409 777 |
| تطرح الإستهلاكات | (29 292 819) | (20 967 447) |
| 30 291 268 | 31 442 330 | |
| الأصول الثابتة المادية | 2 522 487 702 | 2 522 480 283 |
| تطرح الإستهلاكات | (1 488 259 073) | (1 309 487 089) |
| 1 034 228 629 | 1 212 993 194 | |
| سندات مساهمة | 30 000 | 30 000 |
| الأصول المالية | 62 500 | 27 122 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 1 064 612 397 | 1 244 492 646 |
| الأصول الجارية | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 3 957 389 | 3 490 980 |
| تطرح الإستهلاكات | (14 000) | (14 000) |
| الأتاوة | 69 251 204 | 36 924 575 |
| أصول جارية أخرى | 6 487 379 | 6 199 589 |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 9 623 | 5 440 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 1 572 591 | 978 162 |
| مجموع الأصول الجارية | 81 264 186 | 47 584 746 |
| مجموع الأصول | 1 145 876 583 | 1 292 077 392 |
الموازنة
(بالدينار)
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| البند | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية و الخصوم | ||
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 200 000 | 200 000 |
| الاحتياطات القانونية | 20 000 | 20 000 |
| النتائج المؤجلة | 3 044 318 | 2 298 283 |
| التعديلات المحاسبية | 2 457 917 | 2 457 917 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 1 047 530 603 | 1 225 721 680 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 1 053 252 838 | 1 230 697 880 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 742 601 | 746 035 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 1 053 995 439 | 1 231 443 915 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| قرض ETAP | 8 070 024 | 9 769 446 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 8 070 024 | 9 769 446 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزوّدون و الحسابات المتصلة بهم | 3 522 249 | 2 589 508 |
| الأتاوة | 69 251 204 | 36 924 575 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 8 477 952 | 8 410 873 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 2 559 715 | 2 939 075 |
| مجموع الخصوم الجارية | 83 811 120 | 50 864 032 |
| مجموع الخصوم | 91 881 144 | 60 633 477 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 1 145 876 583 | 1 292 077 392 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| مداخيل | 66 161 002 | 62 736 393 |
| حصة منح الاستثمار | 185 293 644 | 196 327 563 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 251 454 646 | 259 063 956 |
| أعباء الاستغلال | ||
| خدمات "سرغاز" | 47 771 502 | 44 884 577 |
| مشتريات السلع المستهلكة | 8 255 | 4 030 |
| أعباء الأعوان | 570 110 | 461 006 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 187 097 356 | 198 244 925 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 7 279 362 | 7 176 048 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 242 726 585 | 250 770 587 |
| نتيجة الاستغلال | 8 728 069 | 8 293 368 |
| أعباء مالية صافية | (8 019 297) | (7 570 053) |
| الأرباح العادية الأخرى | 33 839 | 22 719 |
| نتيجة الأنشطة العادية | 742 601 | 746 035 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 742 601 | 746 035 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 66 711 566 | 66 179 911 |
| المبالغ المسدّدة للمزودين والأعوان | (56 013 083) | (56 078 513) |
| الأداءات والضرائب | (2 393) | (2 018) |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 10 696 090 | 10 099 380 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| الدفعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | (3 582) | (6 583) |
| الدفعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | ▯ | ▯ |
| المقابيض المتأتية من اقتناء أصول مالية | ▯ | ▯ |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | (3 582) | (6 583) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض اثر إصدار أسهم | ▯ | ▯ |
| حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع | ▯ | ▯ |
| مقابيض متأتية من القروض | ▯ | ▯ |
| سداد القروض | (10 098 078) | (9 526 653) |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | (10 098 078) | (9 526 653) |
| انعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة | ||
| تغيّر الخزينة | 594 429 | 566 144 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 978 162 | 412 018 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 1 572 591 | 978 162 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية