الشركة الجهوية للنقل بقابس
الموازنة في 31-12-2013
(بالدينار)
| البنود | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| – الأصول غير المادية (تطرح الاستهلاكات) | 51.911,624 / (48.108,306) | 51.911,624 / (42.994,663) |
| – الأصول غير المادية الصافية | 3.803,318 | 8.916,961 |
| – الأصول الثابتة المادية (تطرح الاستهلاكات) | 41.245.719,057 / (36.004.401,489) | 44.243.130,430 / (37.251.445,248) |
| – الأصول الثابتة المادية الصافية | 5.241.317,568 | 6.991.685,182 |
| – أصول ثابتة في طور الإنشاء | 65.725,000 | 66.071,429 |
| – الأصول المالية (تطرح الاستهلاكات) | 69.253,696 / (27.030,000) | 69.253,696 / (27.030,000) |
| – الأصول المالية الصافية | 42.223,696 | 42.223,696 |
| مجموع الأصول الثابتة | 5.353.069,582 | 7.108.897,268 |
| أصول غير جارية أخرى | ||
| مجموع الأصول غير الجارية | 5.353.069,582 | 7.108.897,268 |
| الأصول الجارية | ||
| – المخزونات (تطرح المدخرات) | 1.059.752,097 / (40.092,761) | 904.718,905 / (40.092,761) |
| – القيمة الصافية للمخزونات | 1.019.659,336 | 864.626,144 |
| – الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم (تطرح المدخرات) | 3.927.203,023 / (926.628,504) | 3.101.628,708 / (903.404,188) |
| – القيمة الصافية للمستحقات | 3.000.574,519 | 2.198.224,520 |
| – أصول جارية أخرى (تطرح المدخرات) | 3.032.750,042 / (531.264,724) | 2.980.439,163 / (531.264,724) |
| – الأصول الجارية الأخرى الصافية | 2.501.485,318 | 2.449.174,439 |
| – السيولة و ما يعادل السيولة | 249.307,252 | 147.106,189 |
| مجموع الأصول الجارية | 6.771.026,425 | 5.659.131,292 |
| مجموع الأصول | 12.124.096,007 | 12.768.028,560 |
الموازنة في 31-12-2013
(بالدينار)
| البنود | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر / 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| – رأس المال الاجتماعي | 407.450,000 | 407.450,000 |
| – الاحتياطات | 1.070.602,403 | 1.070.602,403 |
| – الأموال الذاتية الأخرى | 566.226,099 | 806.212,809 |
| – النتائج المؤجلة | (12.403.348,348) | (8.730.804,006) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة / المحاسبية | (10.359.069,846) | (6.446.538,794) |
| نتيجة السنة المحاسبية | (303.050,896) | (3.672.544,342) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | (10.664.120,742) | (10.119.083,136) |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| – القروض | 5.061.589,322 | 6.700.331,873 |
| – مدخرات | 116.596,000 | 141.705,377 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 5.178.185,322 | 6.842.037,250 |
| الخصوم الجارية | ||
| – المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 4.154.488,879 | 4.499.487,738 |
| – الخصوم الجارية الأخرى | 8.874.812,579 | 7.265.364,959 |
| – المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم / المالية | 4.578.729,969 | 4.280.221,749 |
| مجموع الخصوم الجارية | 17.608.031,427 | 16.045.074,446 |
| مجموع الخصوم | 22.786.216,749 | 22.887.111,696 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 12.124.096,007 | 12.768.028,560 |
عـدد 105 صفحـة 5233
ص 5234قائمة النتائج 2013
(بالدينار)
| البنود | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | 2013 | 2012 |
| إيرادات الاستغلال | ||
| - مداخيل | 10.687.787,823 | 9.829.375,865 |
| - منح الاستغلال | 12.318.808,760 | 8.455.370,822 |
| - إنتاج ثابت | 269.315,030 | 376.978,960 |
| - إيرادات الاستغلال الأخرى | 142.154,057 | 107.719,700 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 23.418.065,670 | 18.769.445,347 |
| أعباء الاستغلال | ||
| - مشتريات التموينات المستهلكة | 5.469.946,519 | 5.028.541,504 |
| - أعباء الأعوان | 13.299.238,741 | 12.526.653,764 |
| - مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | 2.825.970,101 | 3.309.120,351 |
| - أعباء الاستغلال الأخرى | 1.654.680,077 | 1.514.052,580 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 23.249.835,438 | 22.378.368,199 |
| نتيجة الاستغلال | 168.230,232 | (3.608.922,852) |
| - أعباء مالية صافية | (661.471,214) | (558.430,724) |
| - إيرادات مالية | 1.312,701 | 2.071,516 |
| - الأرباح العادية الأخرى | 443.370,060 | 506.982,085 |
| - الخسائر العادية الأخرى | (235.531,303) | (5.372,861) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | (284.089,524) | (3.663.672,836) |
| - الأداءات على الأرباح | (18.961,372) | (8.871.506) |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | (303.050,896) | (3.672.544,342) |
| - العناصر الطارئة (أرباح) | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | (303.050,896) | (3.672.544,342) |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | ||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | (303.050,896) | (3.672.544,342) |
جدول التدفقات النقدية 31-12-2013
(بالدينار)
| البنود | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| - النتيجة الصافية | (303.050,896) | (3.672.544,342) |
| تسويات بالنسبة لـ: | ||
| - الاستهلاكات و المدخرات | + 2.825.970,101 | + 3.309.120,351 |
| تغيرات: | ||
| - المخزونات | - 155.033,192 | - 100.269,693 |
| - المستحقات | - 825.574,315 | - 593.351,303 |
| - أصول أخرى | - 5.014,156 | - 481.323,708 |
| - المزودون | - 451.729,909 | + 1.213.853,074 |
| - ديون أخرى | + 1.609.447,620 | + 1.732.426,001 |
| - استردادات على المدخرات | - 142.154,057 | - 107.719,700 |
| - تحويل أعباء | - 47.296,723 | |
| - إنتاج ثابت | - 269.315,030 | - 376.978,960 |
| - زائد أو فائض قيمة التفويت | - 24.889,830 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 2.211.359,613 | 923.211,720 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| - الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير / مادية | - 660.558,390 | - 934.310,126 |
| - الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | ||
| - المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية | + 24.889,830 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار | (635.668,560) | (934.310,126) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| - منحة الاستثمار | - 239.986,710 | - 374.576,075 |
| - مقابيض متأتية من قرض الشركة التونسية للبنك | + 465.000,000 | + 754.500,000 |
| - سداد قروض الشركة التونسية لصناعة السيارات | - 65.655,852 | - 327.506,587 |
| - سداد قروض بنك الأمان | - 590.330,061 | - 693.198,474 |
| - سداد قروض البنك الوطني الفلاحي | - 132.000,000 | - 132.000,000 |
| - سداد قروض الشركة التونسية للبنك | - 908.269,105 | - 1.195.989,192 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | (1.471.241,728) | (1.641.263,741) |
| تغير الخزينة | 104.449,325 | - 1.652.362,000 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | (1.609.387,342) | 42.974,000 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | (1.504.938,017) | (1.609.388,000) |