الصادر بالرائد الرسمي عدد 111 بتاريخ 16 سبتمبر 2014 ص 5498.
يقرأ : 3 - تعيين السيد إسماعيل بنهنية في خطة مدير عام مساعد مع تحديد مهامه. 4 - إنتهاء مهام السيد محسن كريشان كمدير عام مساعد بالشركة.
عوضا عن : 3 - تعيين السيد إسماعيل بن هنية في خطة مدير مساعد مع تحديد مهامه.
4 - إنتهاء مهام السيد محسن كريشان كمديرا عاما مساعدا ل بالشركة لشركة.
والبقية بدون تغيير.
ص 5793موازنات وحسابات مالية
الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013
(المبالغ بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 668 294 | 565 007 | |
| تطرح الاستهلاكات | -552 909 | -482 022 | |
| 115 385 | 82 984 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 2 020 300 | 1 805 803 | |
| تطرح الاستهلاكات | -1 171 018 | -990 452 | |
| 849 282 | 815 351 | ||
| الأصول المالية | 0 | 0 | |
| المدخرات | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 964 667 | 898 335 | |
| أصول غير جارية أخرى | 108 120 | 254 349 | |
| تطرح الاستهلاكات | -104 203 | -99 950 | |
| 3 918 | 154 399 | ||
| مجموع الأصول غير الجارية | 968 584 | 1 052 734 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 24 726 | 29 056 | |
| تطرح المدخرات | 0 | 0 | |
| 24 726 | 29 056 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 0 | 0 | |
| تطرح المدخرات | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | ||
| أصول جارية أخرى* | 1 998 803 | 1 182 650 | |
| تطرح المدخرات | 0 | 0 | |
| 1 998 803 | 1 182 650 | ||
| السيولة وما يعادل السيولة | 1 715 089 | 2 024 618 | |
| مجموع الأصول الجارية | 3 738 618 | 3 236 324 | |
| مجموع الأصول | 4 707 202 | 4 289 058 |
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013
(المبالغ بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| منح الإستثمار الصافية | 3 957 954 | 3 668 426 | |
| حسابات النتائج المؤجلة | 7 907 | 7 092 | |
| التعديلات المحاسبية | -49 754 | -49 754 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 3 916 107 | 3 625 764 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -122 850 | 815 | |
| مجموع الموال الذاتية قبل التخصص | 3 793 257 | 3 626 579 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| خصوم مالية غير جارية أخرى | 0 | 0 | |
| مدخرات لمجابهة المخاطر | 123 870 | 0 | |
| الخصوم غير الجارية | 123 870 | 0 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 85 236 | 79 719 | |
| الخصوم الجارية الأخرى | 704 839 | 582 760 | |
| خصوم مالية جارية أخرى | 0 | 0 | |
| مجموع الخصوم الجارية | 790 075 | 662 479 | |
| مجموع الخصوم | 913 945 | 662 479 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 4 707 202 | 4 289 058 |
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013 (المبالغ بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| منح إستغلال | 2 196 772 | 1 873 845 | |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 271 711 | 306 298 | |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 2 468 483 | 2 180 144 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| تغير المخزون | 4 330 | -5 574 | |
| شراءات لمواد وخدمات مستهلكة | 65 700 | 60 419 | |
| أعباء الأعوان | 1 499 396 | 1 345 489 | |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 394 561 | 305 483 | |
| أعباء إستغلال أخرى | 630 955 | 480 466 | |
| مجموع أعباء الاستغلال | 2 594 941 | 2 186 283 | |
| نتيجة الاستغلال | -126 457 | -6 139 | |
| أعباء مالية | 0 | 0 | |
| إيرادات مالية | 0 | 0 | |
| الأرباح العادية الاخرى | 4 109 | 10 554 | |
| الخسائر العادية الأخرى | -1 | -3 250 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء | -122 350 | 1 165 | |
| الضريبة على الشركات | -500 | -350 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية بعد احتساب الأداء | -122 850 | 815 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداء) | |||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -122 850 | 815 |
عـدد 116 صفحـة 5795
ص 5796جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013
(المبالغ بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| مقابيض على مشروع يتم إنجازه من طرف الوكالة | 143 312 | 0 | |
| مقابيض منح الإستغلال | 1 290 000 | 1 909 623 | |
| دفوعات لمزودين وباقي الدائنين | -654 717 | -536 476 | |
| دفوعات لفائدة الأجراء | -906 064 | -822 179 | |
| دفوعات أداءات وضرائب | -210 837 | -175 231 | |
| دفوعات مساهمات إجتماعية | -343 729 | -320 666 | |
| مقابيض أخرى متعلقة بالإستغلال | 3 623 | 11 369 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | -678 412 | 66 441 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| * الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | -387 870 | -734 306 | |
| * مقابيض على دورات تكونية | 14 806 | 0 | |
| * المقابيض المتأتية من إسترجاع قروض من الاعوان | 0 | 0 | |
| *الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | 0 | 0 | |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء الأصول الغير جارية الأخرى | 0 | 0 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار | -373 064 | -734 306 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض متأتية من منح إستثمار | 741 947 | 175 968 | |
| *الدفواعات لتسديد القروض | 0 | 0 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 741 947 | 175 968 | |
| إنعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة | |||
| تغيير الخزينة | -309 529 | -491 897 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 2 024 618 | 2 516 515 | |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 1 715 089 | 2 024 618 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية