Page 6691 (Official Gazette no. 137, 15 November 2014)
موازنات وحسابات مالية
الموازنة (بالدينار)
| البيان | سنة 2012 | سنة 2013 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | ||
| الأموال الذاتية | ||
| أموال مخصصة | 105 000 | 105 000 |
| الاحتياطيات | 1 043 861 | 1 024 116 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 1 193 064 | 1 197 208 |
| النتائج المرحلة | -252 000 | -252 000 |
| المجموع | 2 089 925 | 2 074 324 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 167 478 | 521 934 |
| مجموع الأموال الذاتية | 2 257 402 | 2 596 258 |
| الخصوم غير الجارية | ||
| الخصوم غير الجارية الأخرى | 600 | 600 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 600 | 600 |
| الخصوم الجارية | ||
| الموردون والحسابات الجارية الأخرى | 641 922 | 578 527 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 3 097 761 | 2 825 524 |
| الاعتمادات البنكية وغيرها من الخصوم المالية الجارية | ||
| مجموع الخصوم الجارية | 3 739 683 | 3 404 051 |
| مجموع الخصوم | 3 740 283 | 3 404 051 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 5 997 685 | 6 000 309 |
| البيان | سنة 2012 | سنة 2013 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة المادية | 160 073 | 160 073 |
| تطرح الاستهلاكات | -149 247 | -153 968 |
| الأصول الثابتة المعنوية | 3 636 545 | 3 670 501 |
| تطرح الاستهلاكات | -2 385 267 | -2 504 037 |
| المجموع | 10 826 | 6 104 |
| الأصول المالية | 1 251 278 | 1 166 464 |
| مجموع الأصول الثابتة غير الجارية | 1 282 810 | 1 186 857 |
| الأصول غير الجارية الأخرى | 20 707 | 14 289 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 20 707 | 14 289 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | ||
| أصول جارية أخرى | 1 065 318 | 1 059 429 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 92 958 | 85 250 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 3 556 600 | 3 668 773 |
| مجموع الأصول الجارية | 4 714 875 | 4 813 452 |
| مجموع الأصول | 5 997 685 | 6 000 309 |
| تطرح الرتاجعات | 2 834 423 | 2 834 423 |
| الرتاجعات العقارية | -2 834 423 | -2 834 423 |
| المجموع | 0 | 0 |
سعر الصرف في 2013/12/31:
دولار أمريكي = 1,634 دت
الأورو = 2,254 دت
الوكالة التونسية للتعاون الفني
Agence Tunisienne de Coopération Technique
Tunisian Agency for Technical Cooperation
Table 1 (top image)
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
| البيان | السنة 2013 | السنة 2012 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية الصافية بالإستغلال | ||
| النتيجة | 521 934 | 167 478 |
| تسويات بالنسبة ل : / الإستهلاكات والمدخرات | 123 935 | 245 607 |
| فارق الأصول الأخرى | 0 | 0 |
| فارق المزودين وديون أخرى | 13 597 | -849 851 |
| حصص المنح المسجلة في حساب الإيرادات | -333 763 | -52 991 |
| فائض قيمة التفويت | -88 339 | -195 892 |
| منحة الاستغلال | 1 044 | -13 634 |
| -93 960 | -45 725 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | -745 009 | 144 447 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار | ||
| الدفع عات المخصصة لإقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | -84 612 | -37 312 |
| المقابيض من التفويت في أصول ثابتة مادية وغير مادية | 13 634 | |
| الدفع عات المخصصة لإقتناء أصول ثابتة مالية وغير مالية | -24 017 | -24 850 |
| المقابيض من التفويت في أصول مالية | 24 885 | 27 361 |
| الدفع عات المخصصة لإقتناء القروض الطويلة المدى | -1 000 | -600 |
| المقابيض من القروض الطويلة المدى | 600 | |
| الدفع عات المخصصة لإقتناء الكفالات | ||
| المقابيض المتأتية من الكفالات | ||
| التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة الإستثمار | -70 510 | -35 401 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | ||
| المقابيض المتأتية من منح الإستثمار | 24 100 | |
| الدفع عات المتأتية من منح الإستثمار | 6 114 | 7 828 |
| الدفع عات المخصصة لمنح الإستثمار | -5 860 | -4 700 |
| الدفع عات المتأتية من صندوق المساعدة الاجتماعية | ||
| الدفع عات المتأتية من صندوق المساعدة الاجتماعية من أنشطة التمويل | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 24 354 | 3 128 |
| تغير الخزينة | -791 165 | 112 173 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 4 347 765 | 3 556 600 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 3 556 600 | 3 668 773 |
Table 2 (bottom image)
| البيان | السنة 2013 | السنة 2012 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| مداخيل | 4 225 867 | 3 693 566 |
| منح | 89 778 | 110 651 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 4 315 646 | 3 804 217 |
| أعباء الإستغلال | ||
| مشتريات خدمات | -131 712 | -83 826 |
| أعباء الأعوان | -3 011 437 | -2 873 918 |
| مخصصات الإستغلال الأخرى | -123 935 | -245 607 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | -551 796 | -600 385 |
| مجموع أعباء الإستغلال | -3 818 880 | -3 803 736 |
| نتيجة الإستغلال | 496 766 | 481 |
| أعباء مالية صافية | -87 422 | -67 945 |
| إيرادات التوظيفات | 17 330 | 16 715 |
| الأرباح العادية الأخرى | 101 542 | 221 265 |
| الخسائر العادية الأخرى | -4167 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 524 048 | 170 517 |
| الأداءات على مداخيل التوظيفات | -2 114 | -3 039 |
| النتيجة الصافية | 521 934 | 167 478 |