تصحيح الإعلان بالرائد الرسمي بتاريخ 19 أوت 2013
شركة ايكوباك تونيزي
المعرف الجبائي :104597/B/N/M000
إعلان | عدد | 2015C00036SRL B2
الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 26 بتاريخ 28 فيفري 2015 صفحة 1329
يقرأ : المقر الإجتماعي شارع البيئة جندوبة 8100
2015X00446SARLB2 صفحة 1624، يقرأ مايلي :
... | عدد | 201510658 تحت عدد
D133695 مطلب عدد...
... | عدد | 201510658 تحت عدد
D13395 مطلب عدد...
ص 2124موازنات وحسابات مالية
| الأموال الذاتية : | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | ||
| الأموال الذاتية الأخرى | 922 460 | 986 707 |
| النتائج المؤجلة | 13 985 | 14 331 |
| التعديلات المحاسبية | ||
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 936 445 | 1001 038 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 3 139 | -346 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 939 584 | 1 000 692 |
| الخصوم | ||
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 44 305 | 35 147 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 355 106 | 323 249 |
| مجموع الخصوم الجارية | 399 411 | 358 396 |
| مجموع الخصوم | 399 411 | 358 396 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 1 338 995 | 1 359 088 |
الموازنة (بالدينار)
| الأصول | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية: | ||
| الأصول الثابتة المادية | 2 272 004 | 2 270 650 |
| تنقيح الإستهلاكات | -1 874 593 | -1 783 857 |
| الأصول الثابتة غير المادية | 34 256 | 37 609 |
| تنقيح الإستهلاكات | -33 581 | -36 601 |
| الأصول المالية | 351 | 351 |
| تطرح المدخرات | -351 | -351 |
| مجموع الأصول الثابتة | 397 411 | 486 793 |
| أصول غير جارية أخرى | 675 | 1008 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 398 086 | 487 801 |
| الأصول الجارية: | ||
| أصول جارية أخرى | 47 572 | 304 445 |
| تطرح مدخرات | 0 | -729 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 102 061 | 202 057 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 791 276 | 365 514 |
| مجموع الأصول الجارية | 940 909 | 871 287 |
| مجموع الأصول | 1 338 995 | 1 359 088 |
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
بيان تمثيلي الشمال الغربي
ص 2125الجمهورية التونسية – الرائد الرسمي
جدول التدفقات النقدية (بالدينار)
| البيان | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 3 000 | 3 600 |
| تحصيل منح التصرف | 1 921 600 | 1 210 400 |
| المبالغ المسددة للمزودين والأعوان | -1 653 818 | -1 607 943 |
| الفوائد المدفوعة | -127 | -93 |
| التدفقات النقدية المخصصة للإستغلال | 270 655 | -394 036 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة / مادية وأصول غير مادية | -1 354 | -66 916 |
| التدفقات النقدية المخصصة للأنشطة الإستثمار | -1 354 | -66 916 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| تحصيل منح الإستثمار | 50 000 | 178 200 |
| فوائد مقبوضة عن طريق توظيفات سندات الخزينة | 6 461 | 7 633 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 56 461 | 185 833 |
| تغير الخزينة | 325 762 | -275 119 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 565 514 | 840 633 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية / الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 891 276 | 565 514 |
قائمة النتائج (بالدينار)
| البيان | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012 |
|---|---|---|
| إيرادات إستغلال | 3000 | 3 600 |
| إيرادات إستغلال أخرى / مداخيل | 1 779 248 | 1 673 096 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 1 782 248 | 1 676 697 |
| أعباء الإستغلال | ||
| مشتريات التموينات المستهلكة | 103 349 | 91 277 |
| أعباء الأعوان | 1 430 604 | 1 327 117 |
| مخصصات الإستغلال والمدخرات | 91 069 | 93 374 |
| أعباء أخرى | 168 421 | 186 615 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 1 793 443 | 1 698 383 |
| نتيجة الإستغلال | -11 195 | -21 686 |
| أعباء مالية صافية | -127 | -93 |
| إيرادات التوظيفات | 6 464 | 6 723 |
| الأرباح العادية الأخرى | 14 484 | 14 710 |
| الخسائر العادية الأخرى | -6 487 | 0 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 3 139 | -346 |
| الأداءات على الأرباح | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 3 139 | -346 |
| إتكاملات التعديلات المحاسبية | ||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 3 139 | -346 |
قائمة النتائج (بالدينار)
عدد 40
صفحة 2125