بريد الرقاعية سيكاف تانيت
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2014
(بالدينار التونسي)
الموجودات
| البيان | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| محفظة السندات | 40 488 241 | 40 897 983 |
| توظيف نقدي و متيسرات | 13 963 952 | 3 726 550 |
| ديون الإستغلال | - | - |
| موجودات أخرى | - | - |
| مجموع الموجودات | 54 452 193 | 44 624 533 |
المطلوبات
| البيان | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| رأس المال | 52 401 787 | 42 939 799 |
| دائنية مختلفة | 109 892 | 139 501 |
| مبالغ موزعة بعنوان السنة المالية | 1 940 027 | 1 544 830 |
| مبالغ موزعة بعنوان السنوات الفارطة | 487 | 403 |
| مجموع المطلوبات | 54 452 193 | 44 624 533 |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2014
(بالدينار التونسي)
| 2013 | 2014 | العوائد |
|---|---|---|
| 1 780 622 | 1 799 082 | فوائض موظفة على الرقاع ورقاع خزينة قابلة للتنظير |
| 463 918 | 289 814 | فوائض حاصلة على السندات وأذونات الخزينة |
| - | مداخيل أخرى | |
| 2 244 540 | 2 088 896 | مجموع ايرادات التوظيف |
| 2013 | 2014 | التكاليف |
|---|---|---|
| 425 088 | 387 396 | أعباء عملية التوظيف |
| 83 795 | 71 387 | أعباء أخرى |
| 508 883 | 458 783 | مجموع أعباء التوظيف |
| 1 735 657 | 1 630 113 | نتيجة الإستغلال |
| -190 827 | 309 914 | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 1 544 830 | 1 940 027 | المبالغ الموزعة |
| 190 827 | -309 914 | تسوية نتيجة الإستغلال |
| -5 379 | 18 836 | تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات |
| 51 738 | 11 196 | +/- قيمات مكتسبة من بيع أوراق مالية |
| - | - | أعباء أعضاء المداولة بالبورصة |
| 1 782 016 | 1 660 145 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
قـائمـة تغييرات صافي الـموجودات
الـفترة : من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2014
(بالـدينار الـتونسي)
| البيان | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| تغييرات صافي الـموجودات النـاتج عن / عمليات الإستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 1 630 113 | 1 735 657 |
| تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات | 18 836 | -5 379 |
| +/- قيمات محققة على بيع سندات | 11 196 | 51 738 |
| مرضية التداول على السندات. | - | - |
| مرابيح موزعة | 1 547 111 | 1 648 073 |
| معاملات على رأس المال | ||
| الإكتتاب | 16 261 141 | 42 393 510 |
| رأس المال | 15 759 600 | 40 879 600 |
| تسوية المبالغ الغير موزعة | -3 518 | -31 519 |
| تسوية المبالغ الموزعة | 505 059 | 1 545 429 |
| إعادة الإسترداد | 6 516 906 | 51 503 645 |
| رأس المال | 6 326 900 | 49 631 500 |
| تسوية المبالغ الغير موزعة | -2 774 | -34 821 |
| تسوية المبالغ الموزعة | 192 780 | 1 906 965 |
| تغييرات صافي الموجودات | 9 857 269 | -8 976 192 |
| صافي الموجودات | ||
| في بداية الفترة | 44 485 032 | 53 461 224 |
| في نهاية الفترة | 54 342 301 | 44 485 032 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 429 598 | 517 117 |
| في نهاية الفترة | 523 925 | 429 598 |
| قيمة التصفية | ||
| في بداية الفترة | 103,550 | 103,383 |
| في نهاية الفترة | 103,722 | 103,550 |
| معدل العائد السنوي. | 3,64 % | 3,56 % |