الشركة الوطنية للسكك الحديدية
القوائم المالية لسنة 2013
مبلغ بالدينار التونسي
الموازنة
| الأصول | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| الأصول الغير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول الثابتة الغير المادية | 4 934 533,178 | 4 233 610,750 |
| تطرح الاستهلاكات | -3 619 197,436 | -3 344 281,128 |
| 1 315 335,742 | 889 329,622 | |
| الأصول الثابتة المادية تحت التصرف في إطار لزمة من الدولة | 1 226 566 436,208 | 1 183 468 950,733 |
| تطرح الاستهلاكات و المدخرات | -479 596 907,135 | -445 171 133,390 |
| 746 969 529,073 | 738 297 817,343 | |
| الأصول الثابتة المادية التابعة للشركة | 859 672 279,262 | 808 803 844,710 |
| تطرح الاستهلاكات و المدخرات | -356 127 981,537 | -320 629 201,237 |
| 503 544 297,725 | 488 174 643,473 | |
| مجموع الأصول الثابتة المادية | 2 086 238 715,470 | 1 992 272 795,443 |
| تطرح الاستهلاكات و المدخرات | -835 724 888,672 | -765 800 334,627 |
| 1 250 513 826,798 | 1 226 472 460,816 | |
| الأصول المالية | 6 519 228,623 | 6 886 702,784 |
| تطرح المدخرات | -414 557,551 | -365 157,088 |
| 6 104 671,072 | 6 521 545,696 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 1 257 933 833,612 | 1 233 883 336,134 |
| أصول غير جارية أخرى | 71 419 186,761 | 73 991 800,318 |
| مجموع الأصول الغير الجارية | 1 329 353 020,373 | 1 307 875 136,452 |
| الأصول الجارية | ||
|---|---|---|
| المخزونات | 54 042 470,446 | 55 493 845,098 |
| تطرح المدخرات | -8 010 210,612 | -6 381 115,000 |
| 46 032 259,834 | 49 112 730,098 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 45 676 927,497 | 36 238 710,624 |
| تطرح المدخرات | -12 723 340,483 | -10 692 638,609 |
| 32 953 587,014 | 25 546 072,015 | |
| أ صول جارية أخرى | 125 544 987,240 | 199 380 948,416 |
| تطرح المدخرات | -895 340,926 | -895 340,926 |
| 124 649 646,314 | 198 485 607,490 | |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 7 103 258,974 | 4 393 295,304 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 76 950 277,844 | 48 337 433,662 |
| مجموع الأصول الجارية | 287 689 029,980 | 325 875 138,569 |
| مجموع الأصول | 1 617 042 050,353 | 1 633 750 275,021 |
|---|
الشركة الوطنية للسكك الحديدية
القوائم المالية لسنة 2013
مبلغ بالدينار التونسي
الموازنة
| الأموال الذاتية و الخصوم | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| من 1 جانفي / الى 31 ديسمبر | 2013 | 2012 |
| الأموال الذاتية | ||
| أموال مخصصة | 162 055 275,361 | 162 055 275,361 |
| النتائج المؤجلة | -201 764 824,989 | -144 055 637,117 |
| الاحتياطيات | 8 055 282,910 | 8 055 282,910 |
| منح الاستثمار الصافية و منح أخرى | 794 612 157,941 | 805 825 468,592 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة | 762 957 891,223 | 831 880 389,746 |
| نتيجة السنة | -60 627 527,899 | -57 880 943,539 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 702 330 363,324 | 773 999 446,207 |
| الخصوم | ||
| الخصوم الغير الجارية | ||
| مدخرات و فوارق صرف | 8 295 093,980 | 4 464 394,713 |
| القروض | 644 784 725,540 | 633 347 624,893 |
| مجموع الخصوم الغير الجارية | 653 079 819,520 | 637 812 019,606 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 102 163 071,694 | 92 484 665,036 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 85 178 481,956 | 59 838 069,369 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 74 290 313,859 | 69 616 074,803 |
| مجموع الخصوم الجارية | 261 631 867,509 | 221 938 809,208 |
| مجموع الخصوم | 914 711 687,029 | 859 750 828,814 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 1 617 042 050,353 | 1 633 750 275,021 |
عـدد 91 | صفحة 4893
ص 4894الشركة الوطنية للسكك الحديدية
القوائم المالية لسنة 2013
مبلغ بالدينار التونسي
قائمة النتائج
| الايضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | ||
| مداخيل | 112 121 062,051 | 98 370 874,741 |
| ايرادات الاستغلال الأخرى | 20 791 334,200 | 15 924 684,195 |
| انتاج الأصول الثابتة | 17 890 629,209 | 13 026 189,129 |
| نقل للحساب الخاص | 470 953,067 | 357 526,063 |
| استردادات على المستهلكات و المدخرات | 131 204,054 | 203 591,514 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 151 405 182,581 | 127 882 865,642 |
| أعباء الاستغلال | ||
| تغير مخزونات المنتوجات في طور الصنع | 601 651,477 | -191 600,993 |
| مشتريات التموينات | 39 999 807,162 | 32 611 774,283 |
| تغير مخزونات التموين | 849 723,175 | 4 057 325,217 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 40 849 530,337 | 36 669 099,500 |
| مشتريات غير مخزونة | 8 055 259,355 | 6 470 085,325 |
| أعباء الأعوان | 107 619 227,960 | 104 310 247,778 |
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | 75 363 496,822 | 69 566 296,345 |
| مخصصات الاستهلاكات على كاهل الدولة | -44 180 029,832 | -41 600 287,878 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 15 397 402,718 | 13 812 611,737 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 203 706 538,837 | 189 036 451,814 |
| نتيجة الاستغلال | -52 301 356,256 | -61 153 586,172 |
| أعباء مالية | 11 595 424,897 | 3 422 074,681 |
| ايرادات التوظيفات و ايرادات مالية أخرى | 591 728,988 | 586 176,718 |
| الأرباح العادية الأخرى | 3 142 488,450 | 6 686 456,838 |
| الخسائر العادية الأخرى | 406 573,405 | 523 514,172 |
| -8 267 780,864 | 3 327 044,703 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | -60 569 137,120 | -57 826 541,469 |
| الأداءات | 58 390,779 | 54 402,070 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | -60 627 527,899 | -57 880 943,539 |
| النتيجة الصافية للسنة | -60 627 527,899 | -57 880 943,539 |
| النتيجة الصافية للسنة | -60 627 527,899 | -57 880 943,539 |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | 171 755,667 | 1 060 273,547 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -60 455 772,232 | -56 820 669,992 |