الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" / الموازنة / سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014 / (بالدينار)
الأصول
| بيانات | إيضاحات | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير مادية | أ 1 | 233 636 | 233 636 |
| تطرح الإستهلاكات | -217 049 | -205 034 | |
| المجموع | 16 587 | 28 602 | |
| الأصول الثابتة المادية | أ 2 | 247 852 753 | 245 203 390 |
| تطرح الإستهلاكات والمدخرات | -218 428 034 | -212 352 723 | |
| المجموع | 29 424 719 | 32 850 667 | |
| الأصول المالية | أ 3 | 4 490 495 | 4 079 374 |
| تطرح الإستهلاكات و المدخرات | -1 209 175 | -1 209 175 | |
| المجموع | 3 281 320 | 2 870 199 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 32 722 627 | 35 749 469 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 32 722 627 | 35 749 469 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | أ 4 | 111 320 683 | 107 876 895 |
| تطرح المدخرات | -11 482 453 | -11 144 744 | |
| المجموع | 99 838 230 | 96 732 151 | |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | أ 5 | 33 753 288 | 44 118 112 |
| تطرح المدخرات | -12 464 784 | -12 619 524 | |
| المجموع | 21 288 505 | 31 498 588 | |
| أصول جارية أخرى | أ 6 | 19 055 788 | 14 237 168 |
| تطرح المدخرات | -3 172 662 | -2 903 470 | |
| المجموع | 15 883 126 | 11 333 698 | |
| السيولة و ما يعادل السيولة | أ 7 | 8 379 572 | 11 392 632 |
| مجموع الأصول الجارية | 145 389 433 | 150 957 070 | |
| مجموع الأصول | 178 112 059 | 186 706 539 |
| بيانات | إيضاحات | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | أ 8 | 53 339 520 | 53 339 520 |
| الإحتياطات | 7 957 054 | 7 957 054 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 4 563 154 | 4 563 154 | |
| التعديلات المحاسبية / النتائج المؤجلة | أ 1-8 | -154 310 496 | -141 683 533 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة | -88 450 769 | -75 823 805 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -23 681 410 | -12 626 964 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | -112 132 179 | -88 450 769 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | أ 1-9 | 15 009 946 | 15 694 682 |
| الخصوم المالية الأخرى | 500 | 1 000 | |
| المدخرات | 2 106 220 | 2 106 220 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | أ 9 | 17 116 665 | 17 801 901 |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | أ 10 | 69 767 777 | 48 221 820 |
| الخصوم الجارية الأخرى | أ 11 | 41 272 529 | 36 995 952 |
| المساعدات البنكية و غيرها من | أ 12 | 162 087 267 | 172 137 634 |
| مجموع الخصوم الجارية | 273 127 573 | 257 355 406 | |
| مجموع الخصوم | 290 244 238 | 275 157 308 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 178 112 059 | 186 706 539 |
الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014
(بالدينار)
الأموال الذاتية و الخصوم :
صفحة 270 | عدد 5
ص 271الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2014
(بالدينــار)
| 2013 | 2014 | إيضاحات | العنـــاوين |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال : | |||
| 169 041 775 | 144 638 788 | ب.1 | - المداخيل |
| 614 220 | 413 414 | ب2 | - ايرادات الإستغلال الأخرى |
| 169 655 996 | 145 052 202 | مجموع ايرادات الإستغلال / أعباء الإستغلال : | |
| -6 675 612 | -2 358 142 | ب.3 | - تغيير المخزونات التامة الصنع |
| 4 793 433 | 554 918 | ب.4 | - مشتريات السلع المستهلكة |
| 116 783 851 | 105 727 252 | ب.5 | - مشتريات التموينات المستهلكة |
| 35 666 209 | 36 204 271 | ب.6 | - أعباء الأعوان |
| 7 431 098 | 6 837 924 | ب.7 | - مخصصات الإستهلاكات و المدخرات |
| -2 926 414 | -298 436 | ب.8 | - استرداد على المدخرات |
| 8 799 564 | 6 982 685 | ب.9 | - أعباء الإستغلال الأخرى |
| 163 872 129 | 153 650 472 | مجموع أعباء الإستغلال : | |
| 5 783 867 | -8 598 270 | نتيجة الإستغلال : | |
| -19 463 712 | -16 437 409 | ب.10 | - أعباء مالية صافية |
| 25 240 | 52 980 | - | - إيرادات التوظيفات |
| 1 027 641 | 1 506 584 | ب.11 | - الأرباح العادية الأخرى |
| -12 626 964 | -23 476 116 | نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب / الأداءات : | |
| 0 | 205 294 | -الأداءات على الأرباح | |
| -12 626 964 | -23 681 410 | نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب / الأداءات | |
| -12 626 964 | -23 681 410 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | |
| -12 626 964 | -23 681 410 | النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية |
Top image
الأرصدة الوسيطة للتصرف في 31 ديسمبر 2014 (بالدينار)
| الأرصدة | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| الهامش التجاري | 33 459 | 665 594 |
| الإنتاج | 146 628 249 | 170 525 106 |
| الهامش على تكلفة المواد | 40 900 997 | 53 741 255 |
| القيمة المضافة الخام | 35 252 767 | 46 820 618 |
| زائد أو ناقص الاستغلال الخام | -2 064 782 | 10 285 436 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد الأداءات | -23 681 410 | -12 626 964 |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | -23 681 410 | -12 626 964 |
Bottom image
السنة المالية
| الأصول | المجموع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مبيعات السلع و غيرها من إيرادات الاستغلال | 588 378 | 144 270 107 | 33 459 | 40 900 997 | 187 717 | - |
| ما خيل و ما خيل الاستغلال الأخرى | 2 358 142 | |||||
| إنتاج مخزون إنتاج ثابت | - | |||||
| المجموع | 146 628 249 | |||||
| تكلفة شراء السلع المبيعة | 554 918 | 105 727 252 | 5 869 406 | |||
| تكلفة شراء المواد المستهلكة | ||||||
| أعباء خارجية أخرى | 5 869 406 | |||||
| المجموع | 41 122 173 | |||||
| ضرائب و أداءات أعباء الأعوان | 1 113 278 | 36 204 271 | ||||
| المجموع | 37 317 549 | |||||
| ناقص الاستغلال الخام | - | 2 064 782 | ||||
| أعباء عادية أخرى | 1 463 199 | |||||
| أعباء عادية مالية | 643 540 | |||||
| أعباء الإهلاكات والمدخرات | 347 821 | |||||
| أداءات على الأرباح | 205 294 | |||||
| المجموع | 26 135 970 | 23 681 410 | 23 681 410 | |||
| نتيجة سلبية للأنشطة العادية | ||||||
| نتيجة إيجابية للأنشطة العادية للتعديلات المحاسبية | ||||||
| المجموع |
نتيجة الأنشطة العادية بعد التعديلات المحاسبية
Footer
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
ر د م د 03307913
تعريف الإمضاء : رئيس البلدية