Top half
شركة الخدمات الوطنية و الإقامات | SNR (شعار) | القوائم المالية لسنة 2014
الـــمـــوازنة (بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014
| الأصـــــول | إيضاحات | 2014 | 2013 | التغييرات |
|---|---|---|---|---|
| أصول غير الجارية | ||||
| الأصول الثابتة غير المادية | 1.1 | 248 822,756 | 238 869,620 | 9 953,136 |
| تطرح الاستهلاكات | -240 865,906 | -237 379,039 | -3 486,867 | |
| الأصول الثابتة المادية | 2.1 | 63 103 232,901 | 63 044 656,059 | 58 576,842 |
| تطرح الاستهلاكات | -38 290 625,198 | -36 230 971,175 | -2 059 654,023 | |
| الأصول الثابتة ذات نظام قانوني | 3.1 | 4 727 473,209 | 4 725 426,809 | 2 046,400 |
| تطرح الاستهلاكات | -3 183 328,340 | -2 980 746,189 | -202 582,151 | |
| أصول في طور الإنجاز | 4.1 | 132 658,671 | 132 658,671 | - |
| تطرح المدخرات | -132 658,671 | -132 658,671 | - |
Bottom half
| الأصـــــول | إيضاحات | 2014 | 2013 | التغييرات |
|---|---|---|---|---|
| الأصول المالية | 5.1 | 6 882 148,142 | 6 825 450,244 | 56 697,898 |
| تطرح المدخرات | -341 800,000 | -341 800,000 | - | |
| مجموع الأصول الثابتة | 32 905 057,564 | 35 043 506,329 | -2 138 448,765 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 32 905 057,564 | 35 043 506,329 | -2 138 448,765 | |
| الأصول الجارية | 2 | |||
| المخزونات | 1.2 | 234 869,563 | 285 309,536 | -50 439,973 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 2.2 | 1 680 720,332 | 1 042 460,812 | 638 259,520 |
| تطرح المدخرات | -625 184,091 | -614 075,988 | -11 108,103 | |
| أصول جارية أخرى | 3.2 | 9 092 100,283 | 9 624 781,040 | -532 680,757 |
| تطرح المدخرات | -1 396 661,377 | -1 246 661,377 | -150 000,000 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 4.2 | 119 277,069 | 107 143,865 | 12 133,204 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 5.2 | 40 874 979,894 | 37 438 017,470 | 3 436 962,424 |
| مجموع الأصول الجارية | 49 980 101,673 | 46 636 975,358 | 3 343 126,315 | |
| مجموع الأصول | 82 885 159,237 | 81 680 481,687 | 1 204 677,550 |
الـــمـــوازنة (بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2014 | 2013 | التغييرات |
|---|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | 3 | |||
| رأس المال الاجتماعي | 19 291 180,000 | 19 291 180,000 | - | |
| الاحتياطات | 1.3 | 40 210 872,561 | 40 373 798,175 | -162 925,614 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 2.3 | 4 737 620,000 | 5 472 470,000 | -734 850,000 |
| النتائج المؤجلة | -213 405,935 | 297 723,120 | -511 129,055 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل / احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 64 026 266,626 | 65 435 171,295 | -1 408 904,669 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 2 109 954,519 | -511 129,055 | 2 621 083,574 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 66 136 221,145 | 64 924 042,240 | 1 212 178,905 | |
| الخصوم غير الجارية | 4 | |||
| المدخرات | 1.4 | 8 824 533,474 | 9 125 895,873 | -301 362,399 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 8 824 533,474 | 9 125 895,873 | -301 362,399 | |
| الخصوم الجارية | 5 | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 1.5 | 2 184 643,801 | 2 470 934,297 | -286 290,496 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2.5 | 1 739 760,817 | 1 159 609,277 | 580 151,540 |
| المساعدات البنكية وغيرها من / الخصوم المالية | 3.5 | 4 000 000,000 | 4 000 000,000 | - |
| مجموع الخصوم الجارية | 7 924 404,618 | 7 630 543,574 | 293 861,044 | |
| مجموع الخصوم | 16 748 938,092 | 16 756 439,447 | -7 501,355 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 82 885 159,237 | 81 680 481,687 | 1 204 677,550 |
عـدد 16 | صفحة 795
ص 796قائمة النتائج (بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014
| إيضاحات | 2014 | 2013 | التغييرات | |
|---|---|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | ||||
| مداخيل | 1.1 | 72 458 804,995 | 66 711 111,229 | 5 747 693,766 |
| ايرادات استغلال أخرى | 2.1 | 777 471,779 | 777 478,781 | -7,002 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 73 236 276,774 | 67 488 590,010 | 5 747 686,764 | |
| أعباء الاستغلال | 7 | |||
| مشتريات مستهلكة | 1.7 | 65 396 480,695 | 62 206 556,817 | 3 189 923,878 |
| أعباء الأعوان | 2.7 | 2 756 373,038 | 2 782 413,823 | -26 040,785 |
| مخصصات الاستهلاكات / والمدخرات | 3.7 | 2 144 656,296 | 3 976 761,679 | -1 832 105,383 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 4.7 | 1 755 788,125 | 1 678 054,942 | 77 733,183 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 72 053 298,154 | 70 643 787,261 | 1 409 510,893 | |
| نتيجة الاستغلال | 1 182 978,620 | -3 155 197,251 | 4 338 175,871 | |
| أعباء مالية صافية | 8 | 279 427,961 | 128 783,275 | 150 644,686 |
| ايرادات التوظيفات | 9 | 2 407 490,830 | 1 970 739,843 | 436 750,987 |
| الأرباح العادية الأخرى | 10 | 8 614,995 | 832 170,707 | -823 555,712 |
| الخسائر العادية الأخرى | 11 | 1 208 016,254 | 29 559,079 | 1 178 457,175 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل / إحتساب الأداءات | 2 111 640,230 | -510 629,055 | 2 622 269,285 | |
| الآداءات على الأرباح | 1 685,711 | 500,000 | 1 185,711 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 2 109 954,519 | -511 129,055 | 2 621 098,476 |
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014
| البيان | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 2 109 954,519 | (511 129,055) |
| تسويات بالنسبة لـ : | ||
| - الاستهلاكات والمدخرات | 3 520 136,296 | (3 729 244,530) |
| - إرجاع مدخرات | (1 375 480,000) | - |
| - حصص منح الاستثمار | (734 850,000) | (734 850,000) |
| - ناقص أو زائد قيمة التفويت | 26,000 | |
| - خسائر طارئة | 124,985 | |
| تغييرات بالنسبة لـ : | ||
| - مخزونات | 50 439,973 | (66 575,478) |
| - المستحقات | (638 259,520) | (84 727,400) |
| - أصول أخرى | 520 547,553 | (2 055 845,658) |
| - المزودين وديون أخرى | 340 005,044 | (1 766 455,311) |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستغلال | 3 792 644,850 | - 1 490 138,372 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| دفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | (136 058,914) | (71 390,699) |
| دفوعات متأتية من قروض مسندة | (205 021,000) | (193 961,646) |
| مقابيض متأتية من قروض مسندة | 150 323,102 | |
| دفوعات المتأتية من التفويت في أصول مالية | (2 000,000) | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار | (192 756,812) | (265 350,345) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| دفوعات على هبات ومساهمات من الصندوق الاجتماعي | (173 888,738) | |
| مقابيض لحساب الصندوق الاجتماعي | 10 963,124 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | (162 925,614) | - |
| تغيير الخزينة | 3 436 962,424 | (1 755 538,717) |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 37 438 017,470 | 39 193 556,187 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 40 874 979,894 | 37 438 017,470 |