إيضاحات حول البيانات المالية لسنة 2015
الشركة الجهوية للنقل لولاية نابل
الموازنة
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 165 885 | 165 885 | |
| تطرح :الإستهلاكات | (165 885) | (165 008) | |
| 1.4 | 0 | 877 | |
| الأصول الثابتة المادية | 67 151 893 | 64 055 706 | |
| تطرح :الإستهلاكات | (52 844 809) | (50 971 886) | |
| 2.4 | 14 307 084 | 13 083 820 | |
| الأصول المالية | 97 074 | 97 074 | |
| تطرح: المدخرات | (74 000) | (74 000) | |
| 3.4 | 23 074 | 23 074 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 14 330 158 | 13 107 771 | |
| أصول غير جارية أخرى | 0 | 0 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 14 330 158 | 13 107 771 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 1 129 021 | 1 154 247 | |
| تطرح: المدخرات | (62 214) | (62 214) | |
| 4.4 | 1 066 807 | 1 092 033 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 13 387 533 | 10 305 308 | |
| تطرح: المدخرات | (2 538 069) | (1 204 843) | |
| 5.4 | 10 849 464 | 9 100 465 | |
| أصول جارية أخرى | 6.4 | 3 760 741 | 3 249 357 |
| تطرح: المدخرات | (40 053) | (40 053) | |
| 3 720 688 | 3 209 304 | ||
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 0 | 0 | |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 7.4 | 327 926 | 1 439 532 |
| مجموع الأصول الجارية | 15 964 885 | 14 841 334 | |
| مجموع الأصول | 30 295 043 | 27 949 105 |
إيضاحات حول البيانات المالية لسنة 2015
الموازنة
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية و الخـــصوم | |||
| الأمـــــوال الذاتيـــــة | |||
| رأس المال الإجتـــماعي | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| الإحتيـــاطيـــات | 4 503 541 | 4 551 618 | |
| منحة الإستثمار | 1 877 310 | 1 774 237 | |
| النتـــائج المؤجلـــة | (33 203 707) | (25 243 819) | |
| التعديلات المحاسبية المؤثرة في النتائج المؤجلة | 0 | 0 | |
| مجموع الأموال الذاتية بعد احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 8.4 | (23 822 856) | (15 917 964) |
| نتيجة السنة المحاسبية | 0 | 0 | |
| مجموع الأموال الذاتية بعد التخصيص | (23 822 856) | (15 917 964) | |
| الخـــصوم | |||
| الخصوم غير الجـــارية | |||
| القـــروض | 7 483 463 | 8 402 466 | |
| مدخرات للمخاطر والأعباء | 120 723 | 120 723 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 7 604 186 | 8 523 189 | |
| الخصوم الجـــارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 9.4 | 17 189 216 | 14 837 380 |
| الخصوم الجارية الأخـــرى | 10.4 | 23 510 262 | 16 988 009 |
| المساعدات البنكية والخصوم المالية | 11.4 | 5 814 235 | 3 518 491 |
| مجموع الخصوم الجارية | 46 513 713 | 35 343 880 | |
| مجموع الخصوم | 54 117 899 | 43 867 069 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 30 295 043 | 27 949 105 |
عـدد 126 | صفحـة 6537
ص 6538إيضاحات حول البيانات المالية لسنة 2015
قائمة النتائج
ضبط مسموح به
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| الاستغلال إيرادات | |||
| مداخيل نقل المسافرين | 23 775 115 | 24 376 614 | |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 976 513 | 1 551 271 | |
| منحة الاستغلال | 16 672 000 | 15 913 000 | |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 1.5 | 41 423 628 | 41 840 885 |
| أعباء الاستغلال | |||
| مشتريات التموينات المستهلكة | 2.5 | (10 239 500) | (10 190 771) |
| أعباء الأعوان | 3.5 | (28 747 582) | (25 311 927) |
| مخصصات الإستهلاكات و المدّخرات | 4.5 | (5 736 606) | (4 076 611) |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 5.5 | (2 991 350) | (2 766 032) |
| مجموع أعباء الاستغلال | (47 715 038) | (42 345 341) | |
| نتيجة الاستغلال | (6 291 410) | (504 456) | |
| أعباء مالية صافية | (1 637 311) | (1 246 765) | |
| إيرادات التوظيفات | 20 797 | 16 830 | |
| الأرباح العادية الأخرى | 2 610 | 13 577 | |
| الخسائر العادية الأخرى | - | - | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | (7 905 314) | (1 720 814) | |
| الأداءات على الأرباح | (54 574) | (51 755) | |
| النتيجة الصافية للسنة الحسابية | (7 959 888) | (1 772 569) | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | - | - | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | (7 959 888) | (1 772 569) |
الصفحة الأولى
إيضاحات حول البيانات المالية لسنة 2015
جدول التدفقات النقدية
ضبط مسموح به
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
| البيان | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال / النتيجة الصافية | (7 959 888) | (1 772 569) |
| : تسويات بالنسبة لـ | ||
| الإستهلاكات و المدّخرات | 5 736 606 | 4 076 611 |
| تغيرات : - المخزونات | 25 226 | (256 332) |
| - المستحقات | (3 082 225) | (1 280 164) |
| - أصول أخرى | (511 384) | 472 104 |
| - المزودون وديون أخرى | 1 339 780 | (308 794) |
| - خصوم أخرى | 8 817 997 | 4 531 281 |
| حصص منح الإيرادات / حصص منح الإستثمار المسجلة في حساب الإيرادات | (645 927) | (746 444) |
| الأرباح المتأتية من تفويتات في أصول مادية | (0) | (0) |
| تحويل اعباء | (0) | (0) |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 3 720 185 | 4 715 693 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية | (6 229 430) | (3 498 431) |
| المقابيض المتأتية من التفويت أصول ثابتة مادية | 0 | 0 |
| المقابيض المتأتية من التفويت أصول مالية | 0 | 0 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار | (6 229 430) | (3 498 431) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| سداد القروض | (2 737 284) | (2 355 530) |
| المقابيض المتأتية من القروض | 3 434 000 | 2 419 880 |
| المقابيض المتأتية من منحة الإستثمار | 749 000 | 0 |
| صافي الهبات الممنوحة و الفوائد المدمجة بالصندوق الإجتماعي | (48 077) | (57 727) |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | 1 397 639 | 6 623 |
| تغير الخزينة | (1 111 606) | 1 223 885 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1 439 532 | 215 647 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 327 926 | 1 439 532 |
الصفحة الثانية (أسفل الصفحة)
الأرصدة الوسيطة لتصرف للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2015
بالدينار
| الإيرادات | الأعباء | ||
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | 23 775 115 | تكلفة الشراءات المستهلكة | (10 239 500) |
| الهامش التجاري | 13 535 615 | ||
| مداخيل الإستغلال الأخرى | 330 586 | أعباء خارجية | (1 565 696) |
| منحة الإستغلال | 16 672 000 | ||
| المجموع | 30 538 201 | المجموع | (1 565 696) |
| القيمة المضافة الخام | 28 972 505 | ضرائب و أداءات | (982 257) |
| أعباء الأعوان | (28 747 582) | ||
| المجموع | 28 972 505 | المجموع | (29 729 839) |
| زائد الإستغلال الخام | (757 334) | ||
| إيرادات مالية | 23 407 | أعباء عادية أخرى | (443 398) |
| إيرادات عادية أخرى | 645 927 | أعباء مالية صافية | (1 637 311) |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات العادية | (5 736 606) | ||
| المجموع | (88 000) | المجموع | (7 817 315) |
| الأداءات على الأرباح | (54 574) |
إيضاحات حول البيانات المالية لسنة 2015
| الأرصدة | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| الهامش التجاري | 13 535 615 | 14 185 843 |
| القيمة المضافة الخام | 28 972 505 | 29 363 135 |
| زائد الإستغلال الخام | (757 334) | 3 110 142 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الإداءات | (7 905 315) | (1 720 814) |
| النتيجة الصافية | (7 959 888) | (1 772 569) |