صندوق الودائع والأمانات
1. الموازنة
| الأصول | الإيضاحات | 2015/12/31 | 2014/12/31 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| * الأصول الثابتة الغير المادية | 232 493 | 148 640 | |
| * تطرح الإستهلاكات | -73 790 | -2 123 | |
| 158 704 | 146 517 | ||
| * الأصول الثابتة المادية | 1 105 142 | 1 004 555 | |
| * تطرح الإستهلاكات | -586 310 | -359 172 | |
| 518 833 | 645 384 | ||
| * الأصول المالية | 3 528 247 223 | 3 449 050 494 | |
| * تطرح المدخرات | -324 900 | -1 080 930 | |
| 3 527 922 323 | 3 447 969 564 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 3 528 599 859 | 3 448 761 465 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 3 528 599 859 | 3 448 761 465 | |
| الأصول الجارية | |||
| * أصول جارية أخرى | 18 495 801 | 5 532 541 | |
| * تطرح المدخرات | - | - | |
| 18 495 801 | 5 532 541 | ||
| * إيرادات مالية مستحقة | 274 406 271 | 256 713 323 | |
| * تطرح المدخرات | -3 465 945 | ||
| 274 406 271 | 253 247 378 | ||
| * توظيفات وأصول مالية أخرى | 1 264 149 215 | 982 689 776 | |
| * تطرح المدخرات | -15 860 000 | ||
| 1 248 289 215 | 253 247 378 | ||
| * السيولة وما يعادل السيولة | 2 994 257 | 748 165 | |
| مجموع الأصول الجارية | 1 544 185 544 | 1 242 217 860 | |
| مجموع الأصول | 5 072 785 403 | 4 690 979 325 |
2. الموازنة (يتبع)
| الأمـوال الذاتيـة والخصوم | الإيضاحات | 2015/12/31 | 2014/12/31 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتيـة | |||
| * أموال مخصصة | 50 000 000 | 50 000 000 | |
| * احتياطات | 40 999 936 | 19 950 398 | |
| * احتياطات مقننة واحتياطات خاضعة الى نظام جبائي خاص | 16 260 988 | ||
| * حساب احتياطي خاص للاستثمار | -11 885 988 | ||
| * النتيجة المؤجلة | 66 207 382 | 49 946 563 | |
| مجموع الأموال الذاتيّة قبل إحتساب نتيجة السنـة المحاسبيّة | 161 582 317 | 119 896 961 | |
| * نتيجة السنـة المحاسبيّة | 35 926 288 | 41 688 522 | |
| مجموع الأمـوال الذاتيّـة | 197 508 605 | 161 585 483 | |
| الخصوم الغير جاريـه | |||
| * موارد الصندوق | 4 643 858 423 | ||
| * القروض | 10 000 000 | 4 328 173 505 | |
| * مذخرات | 40 277 | 11 165 | |
| مجموع الخصوم الغير جاريـة | 4 653 898 700 | 4 328 184 670 | |
| الخصوم الجاريـة | |||
| * المزوّدون والحسابات المتّصلـة بهم | 303 882 | 163 592 | |
| * الخصوم الجاريـة الاخـرى | 221 074 216 | 201 045 516 | |
| * المساعدات البنكية والخصوم المالية الأخرى | 64 | ||
| مجموع الخصوم الجاريـة | 221 378 098 | 201 209 172 | |
| مجموع الخصوم | 4 875 276 798 | 4 529 393 842 | |
| مجموع الأمـوال الذاتيّـة والخصوم | 5 072 785 403 | 4 690 979 325 |
3. قائمة النتائج
| البيانات | الإيضاحات | 2015/12/31 | 2014/12/31 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| * مداخيل | 283 290 519 | 265 056 261 | |
| * مداخيل الإستغلال الاخرى | 4 558 080 | 35 610 | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 287 848 599 | 265 091 871 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| * كلفة التمويل | 219 954 095 | 200 278 089 | |
| * مشتريات السلع المستهلكة | 73 853 | 95 560 | |
| * أعباء الأعوان | 1 759 833 | 1 261 744 | |
| * مخصصات الإستهلاكات والمذخرات | 16 492 484 | 4 646 631 | |
| * أعباء الإستغلال الأخرى | 1 756 682 | 2 648 743 | |
| مجموع أعباء الإستغلال | 240 036 947 | 208 930 766 | |
| نتيجة الإستغلال | 47 811 652 | 56 161 105 | |
| * الأرباح العادية الأخرى | 1 577 | 5 042 | |
| * الخسائر العادية الاخرى | -952 | -18 | |
| • نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | 47 812 277 | 56 166 129 | |
| • الضريبة على الأرباح | -11 885 989 | -14 477 607 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الآداءات على الأرباح | 35 926 288 | 41 688 522 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 35 926 288 | 41 688 522 |
4. جدول التدفقات النقدية
| البيانات | الإيضاحات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| التدفّقات النَقديَة المتّصلة بالإستغلال | |||
| \* النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | 35 926 288 | 41 688 522 | |
| \* تسويات بالنسبة لـ: | |||
| الإستهلاكات والمدّخرات | 11 965 942 | 4 611 021 | |
| \* تغييرات | |||
| المخزونات | - | - | |
| الحرفاء والحسابات المتّصلة بهم | - | - | |
| الأصول الجارية الأخرى | -61 708 869 | -141 357 684 | |
| مزودو الاستغلال والحسابات المتصلة بهم | 226 168 | 20 741 | |
| الخصوم الجارية الاخرى | 20 025 535 | 3 091 167 | |
| القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في أصول | -7 378 | ||
| التدفقات النقدية المخصّصة لأنشطة الاستغلال | 6 427 686 | -91 946 234 | |
| \* التدفقات المتصلة بانشطة الاستثمار | |||
| \* الدفوعات المخصصة لاقتناء اصول ثابتة مادية وغير مادية | -270 319 | -369 813 | |
| \* المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 64 304 316 | 10 087 974 | |
| \* الدفوعات المخصصة لاقتناء أصول مالية | -148 215 527 | -97 663 593 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من انشطة الاستثمار | -84 181 530 | -87 945 432 | |
| \* التدفقات النقدية المتصلة بانشطة التمويل | |||
| \* أموال مخصصة | - | - | |
| \* قروض | 80 000 000 | 50 000 000 | |
| \* سداد القروض | |||
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 80 000 000 | 50 000 000 | |
| \* تغير الخزينة | 2 246 156 | -129 891 665 | |
| \* الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 748 101 | 130 639 767 | |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 2 994 257 | 748 101 |