الصادر بالرائد الرسمي عدد 153 بتاريخ 22 ديسمبر 2016 صفحة عدد 7977.
يقرأ ما يلي :
... الرقمية في شخص ممثلها القانوني للسيد ناجي بن حمد عماره...
عوضا عن :
... الرقمية في شخص ممثلها القانوني السيد ناجي بن حمد عماره...
والبقية بدون تغيير.
ص 346موازنات وحسابات مالية
الشركة الوطنية للسكك الحديدية
القوائم المالية لسنة 2015
مبلغ بالدينار التونسي
الموازنة
| الأصول | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر | ||
| الأصول الغير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول الغير المادية | 5 469 320,095 | 5 324 546,731 |
| تطرح الاستهلاكات | -4 288 224,534 | -3 949 677,122 |
| 1 181 095,561 | 1 374 869,609 | |
| الأصول الثابتة المادية تحت التصرف في إطار لزمة من الدولة | 1 327 670 322,077 | 1 298 022 750,779 |
| تطرح الاستهلاكات و المدخرات | -544 145 711,975 | -508 422 543,611 |
| 783 524 610,102 | 789 600 207,168 | |
| الأصول الثابتة المادية التابعة للشركة | 933 925 523,851 | 916 109 915,579 |
| تطرح الاستهلاكات و المدخرات | -422 329 974,707 | -383 974 869,511 |
| 511 595 549,144 | 532 135 046,068 | |
| مجموع الأصول الثابتة المادية | 2 261 595 845,928 | 2 214 132 666,358 |
| تطرح الاستهلاكات و المدخرات | -966 475 686,682 | -892 397 413,122 |
| 1 295 120 159,246 | 1 321 735 253,236 | |
| الأصول المالية | 6 647 431,047 | 6 186 371,578 |
| تطرح المدخرات | -388 117,064 | -432 302,376 |
| 6 259 313,983 | 5 754 069,202 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 1 302 560 568,790 | 1 328 864 192,047 |
| أصول غير جارية أخرى | 80 591 945,599 | 75 474 027,219 |
| مجموع الأصول الغير الجارية | 1 383 152 514,389 | 1 404 338 219,266 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 59 749 167,984 | 53 665 211,579 |
| تطرح المدخرات | -8 222 403,434 | -8 239 572,914 |
| 51 526 764,550 | 45 425 638,665 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 62 977 390,569 | 54 082 161,825 |
| تطرح المدخرات | -15 166 144,382 | -13 768 338,562 |
| 47 811 246,187 | 40 313 823,263 | |
| أصول جارية أخرى | 80 467 364,519 | 138 567 790,416 |
| تطرح المدخرات | -842 613,782 | -842 613,782 |
| 79 624 750,737 | 137 725 176,634 | |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 1 028 019,186 | 1 041 707,650 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 16 560 369,304 | 49 721 695,001 |
| مجموع الأصول الجارية | 196 551 149,964 | 274 228 041,213 |
| مجموع الأصول | 1 579 703 664,353 | 1 678 566 260,479 |
الموازنة
| الأموال الذاتية و الخصوم | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| من 1 جانفي / الى 31 ديسمبر | ||
| الأموال الذاتية | ||
| أموال مخصصة | 162 055 275,361 | 162 055 275,361 |
| النتائج المؤجلة | -346 862 067,524 | -267 479 704,400 |
| الاحتياطيات | 8 055 282,910 | 8 055 282,910 |
| منح الاستثمار الصافية و منح أخرى | 882 805 432,638 | 877 780 837,074 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة | 706 053 923,385 | 780 411 690,945 |
| نتيجة السنة | -70 266 742,368 | -58 765 709,952 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 635 787 181,017 | 721 645 980,993 |
| الخصوم | ||
| الخصوم الغير الجارية | ||
| مدخرات و فوارق صرف | 9 946 482,516 | 11 243 393,779 |
| القروض | 622 204 319,088 | 667 780 412,349 |
| مجموع الخصوم الغير الجارية | 632 150 801,604 | 679 023 806,128 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 163 235 580,116 | 135 223 463,804 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 68 266 155,531 | 66 824 466,988 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 80 263 946,085 | 75 848 542,566 |
| مجموع الخصوم الجارية | 311 765 681,732 | 277 896 473,358 |
| مجموع الخصوم | 943 916 483,336 | 956 920 279,486 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 1 579 703 664,353 | 1 678 566 260,479 |
قائمة النتائج
| الايضاحات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| من 1 جانفي / الى 31 ديسمبر | ||
| ايرادات الاستغلال | ||
| مداخيل | 116 557 471,922 | 125 286 367,143 |
| ايرادات الاستغلال الأخرى | 21 902 392,939 | 21 005 667,064 |
| انتاج الأصول الثابتة | 13 582 724,287 | 14 359 058,413 |
| نقل للحساب الخاص | 380 896,388 | 390 292,246 |
| استردادات علي المستهلكات و المدخرات | 1 203 157,462 | 1 557 921,541 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 153 626 642,998 | 162 599 306,407 |
| أعباء الاستغلال | ||
| تغير مخزونات المنتوجات في طور الصنع | 69 277,887 | -101 453,119 |
| مشتريات التموينات | -47 409 263,967 | -39 194 806,977 |
| تغير مخزونات التموين | 6 014 678,518 | -275 805,748 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | -41 394 585,449 | -39 470 612,725 |
| مشتريات غير مخزونة | -10 671 913,403 | -10 251 759,920 |
| أعباء الأعوان | -111 378 400,876 | -107 916 897,976 |
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | -83 226 978,920 | -79 370 527,407 |
| مخصصات الاستهلاكات على كاهل الدولة | 50 499 887,109 | 45 649 139,018 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | -17 269 335,951 | -18 349 046,847 |
| مجموع أعباء الاستغلال | -213 372 049,603 | -209 811 158,976 |
| نتيجة الاستغلال | -59 745 406,605 | -47 211 852,569 |
| أعباء مالية | -12 290 762,067 | -11 910 689,671 |
| ايرادات التوظيفات و ايرادات مالية أخرى | 372 668,477 | 730 195,703 |
| الأرباح العادية الأخرى | 2 379 314,114 | 1 549 605,476 |
| الخسائر العادية الأخرى | -898 770,146 | -1 832 263,910 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | -70 182 956,227 | -58 675 004,971 |
| الأداءات | -83 786,141 | -90 704,981 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | -70 266 742,368 | -58 765 709,952 |
| النتيجة الصافية للسنة | -70 266 742,368 | -58 765 709,952 |
| النتيجة الصافية للسنة | -70 266 742,368 | -58 765 709,952 |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | -20 616 653,172 | -5 087 351,512 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -90 883 395,540 | -63 853 061,464 |