القوائم المالية لسنة 2015
| البيان | إيضاحات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري / وكالة مواني وتجهيزات الصيد البحري / ميناء الصيد البحري حلق الوادي 2060 |
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول الثابتة غير المادية | إ-13 | 255 938 | 226 428 |
| تطرح الإستهلاكات | -224 170 | -217 518 | |
| مجموع الأصول الثابتة غير لمادية | 31 768 | 8 910 | |
| الأصول الثابتة المادية | |||
| بناءات، توظيات، تهيئة عامّة وتركيبات | إ-14 | 43 984 343 | 42 348 387 |
| تطرح الإستهلاكات | -16 719 461 | -15 344 598 | |
| أجهزة، تركيبات ومعدات تقنية | إ-14 | 15 833 809 | 14 661 764 |
| تطرح الإستهلاكات | -10 108 924 | -9 241 730 | |
| الأصول في طور الإنجاز | إ-14 | 161 923 | 580 922 |
| مدّخرات لتناقص قيمة الأصول | إ-14 | -22 542 | -22 542 |
| مجموع الأصول الثابتة المادية | 33 129 148 | 32 982 203 | |
| الأصول المالية | 8 268 | 8 268 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 33 169 184 | 32 999 382 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | إ-15 | 660 925 | 614 185 |
| تطرح المدّخرات على المخزون | -187 008 | -181 303 | |
| 473 917 | 432 882 | ||
| الحرفاء والحسابات المتّصلة بهم | إ-16 | 11 304 288 | 10 612 740 |
| تطرح المدّخرات | -6 475 949 | -6 013 612 | |
| 4 828 339 | 4 599 128 | ||
| أصول جارية أخرى | إ-17 | 1 198 118 | 691 363 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | إ-18 | 7 030 072 | 2 713 262 |
| السيولة وما يعادل السيولة | إ-18 | 1 509 983 | 2 039 864 |
| مجموع الأصول الجارية | 15 040 430 | 10 476 499 | |
| مجموع الأصول | 48 209 614 | 43 475 881 |
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
الأموال الذاتية والخصوم
الأموال الذاتيّة
| البند | إيضاحات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| المساهمة الأصليّة للدولة | 19-إ | 45 354 455 | 45 354 455 |
| النتائج المؤجلة | 21-إ | -15 095 604 | -15 586 944 |
| الأموال الذاتيّة الأخرى | 20-إ | 11 271 554 | 7 113 951 |
| مجموع الأموال الذاتيّة قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبيّة | 41 530 405 | 36 881 462 | |
| نتيجة السنة المحاسبيّة | - 578 002 | 491 340 | |
| مجموع الأموال الذاتيّة قبل التخصيص | 40 952 402 | 37 372 802 |
الخصوم
الخصوم غير الجاريّة
| البند | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| القروض | 1 360 000 | 1 530 000 | |
| ضمانات محصّلة | 827 332 | 717 260 | |
| مجموع الخصوم غير الجاريّة | 2 187 332 | 2 247 260 |
الخصوم الجاريّة
| البند | إيضاحات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| المزوّدون والحسابات المتّصلة بهم | 22-إ | 2 024 457 | 905 439 |
| الخصوم الجاريّة الأخرى | 23-إ | 2 875 422 | 2 780 380 |
| الخصوم البنكيّة وغيرها من الخصوم المالية | 170 000 | 170 000 | |
| مجموع الخصوم الجاريّة | 5 069 880 | 3 855 819 |
| البند | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| مجموع الأموال الذاتيّة والخصوم | 48 209 614 | 43 475 881 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 24-إ | 11 763 054 | 11 085 551 |
| منح الاستغلال / منح استثمار مسجّلة بحساب الأعباء | 391 178 / 206 052 | 372 000 | |
| مجموع إيرادات الاستغلال (1) | 12 360 285 | 11 457 551 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| مشتريات السلع المستهلكة | 25-إ | 3 730 719 | 3 162 331 |
| أعباء الأعوان | 26-إ | 6 007 114 | 5 337 688 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدّخرات صافية من الاسترجاع | 27-إ | 2 682 813 | 2 334 577 |
| مداخيل الاستغلال الأخرى | 28-إ | - | - |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 29-إ | 1 583 044 | 1 010 034 |
| مجموع أعباء الاستغلال (2) | 14 003 689 | 11 844 630 | |
| نتيجة الاستغلال (1-2) | -1 643 404 | -387 080 | |
| إيرادات التوظيفات | 379 378 | 162 702 | |
| الأرباح العادية الأخرى | 30-إ | 77 264 | 154 656 |
| الخسائر العادية الأخرى | 31-إ | -13 725 | -26 027 |
| حصص منح الاستثمار المسجّلة بحساب الإيرادات | 32-إ | 622 484 | 587 088 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -578 002 | 491 340 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| مقابيض الحرفاء | 11 133 999 | 10 152 114 | |
| منح الإستغلال | - | 356 000 | |
| مبالغ مسدّدة لمزوّدي الإستغلال | -5 107 667 | -4 327 704 | |
| مبالغ مسدّدة للأعوان | -5 902 941 | -5 353 875 | |
| الفوائد المدفوعة | - | -1 970 | |
| التدفقات النقدية المتأتّية من الإستغلال | 123 391 | 824 565 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستثمار | |||
| دفوعات متأتّية من إقتناء أصول ثابتة | -1 407 984 | -1 294 179 | |
| مقابيض متأتّية من بيع الأصول | - | 40 269 | |
| التدفقات النقدية المخصّصة لأنشطة الاستثمار | -1 407 984 | -1 253 910 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض منح الاستثمار | 5 008 499 | 536 336 | |
| الفوائد المقبوضة | 200 852 | 25 284 | |
| مقابيض متأتية من القروض (قرض خزينة) | - | 1 700 000 | |
| دفوعات سداد القروض | -170 000 | - | |
| مقابيض حساب بحيرة البيبان | 25 008 | 313 262 | |
| حساب مجمّد لفائدة حكم في طور الاستنناف | - | -320 278 | |
| دفوعات أخرى | -22 158 | -14 269 | |
| مقابيض أخرى | 29 321 | - | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 5 071 522 | 2 240 335 | |
| تغيّر الخزينة | إ-33 | 3 786 929 | 1 810 990 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 4 753 126 | 2 942 136 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 8 540 055 | 4 753 126 |