بنك تونس العالمي
الموازنة
للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2016
(القيمة بآلاف دولار أمريكي)
| البيان | إيضاح | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| الاصول | |||
| خزانة و أموال لدى البنك المركزي و مركز الصكوك البردية و الخزينة العامة للبلاد التونسية | 3 | 41 334 | 9 934 |
| مستحقات على المؤسسات البنكية والمالية | 4 | 350 288 | 386 823 |
| مستحقات على الحرفاء | 5 | 14 395 | 21 982 |
| محفظة السندات التجارية | 6 | 24 179 | 21 451 |
| محفظة الإستثمار | 7 | 105 214 | 110 985 |
| أصول ثابتة | 8 | 3 065 | 3 433 |
| أصول أخرى | 9 | 1 678 | 1 747 |
| مجموع الأصول | 540 153 | 556 355 | |
| الخصوم | |||
| ودائع وأموال المؤسسات البنكية والمالية | 10 | 164 328 | 166 648 |
| ودائع وأموال الحرفاء | 11 | 253 617 | 274 603 |
| خصوم أخرى | 12 | 9 950 | 10 371 |
| مجموع الخصوم | 427 895 | 451 622 | |
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال | 50 000 | 50 000 | |
| احتياطيات | 26 507 | 25 538 | |
| أموال ذاتية أخرى | 1 000 | 1 000 | |
| رصيد مرحل | 26 965 | 22 957 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 7 786 | 5 238 | |
| مجموع الأموال الذاتية | 13 | 112 258 | 104 733 |
| مجموع الخصوم والأموال الذاتية | 540 153 | 556 355 |
جدول التعهدات خارج الموازنة
للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016
(القيمة بألف دولار أمريكي)
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| 6 351 | 11 342 | ضمانات وكفالات مقدمة |
| 7 104 | 5 177 | اعتمادات مستندية |
| 13 455 | 16 519 | مجموع الخصوم المحتملة |
| 13 455 | 16 519 | مجموع التعهدات المقدمة |
| 122 589 | 72 645 | ضمانات مقبولة |
| 122 589 | 72 645 | مجموع التعهدات المقبولة |
قائمة النتائج للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016
(القيمة بألف دولار الأمريكي )
| البيان | إيضاح | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال البنكي | 16 896 | 15 107 | |
| فوائد ذاتية ومداخيل مماثلة | 14 | 4 868 | 3 732 |
| عمولات دائنة | 15 | 3 357 | 3 165 |
| مرابيح محفظة السندات التجارية والعمليات المالية | 16 | 3 213 | 2 331 |
| مداخيل محفظة الإستثمار | 17 | 5 458 | 5 879 |
| أعباء الإستغلال البنكي | -1 586 | -2 000 | |
| فوائد مدينة وأعباء مماثلة | 18 | -1 325 | -1 141 |
| عمولات مدينة | -237 | 199 | |
| مخصصات المدخرات و نتيجة تصحيح قيمة محفظة الاستثمار | 19 | -24 | -660 |
| 15 310 | 13 107 | ||
| مخصصات المدخرات ونتيجة تصحيح قيم المستحقات | 28 | -332 | |
| مخصصات المدخرات محفظة الإستثمار | 12 | -51 | |
| مداخيل الإستغلال الأخرى | - | 98 | |
| مصاريف الأعوان | 20 | -3 978 | -3 982 |
| أعباء الإستغلال العامة | 21 | -2 713 | -3 032 |
| مخصصات استهلاكات ومدخرات الأصول الثابتة | -554 | -570 | |
| نتيجة الأنشطة العادية | 8 104 | 5 238 | |
| خسائر على عناصر غير عادية | 21 | -318 | - |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 7 786 | 5 238 |
جدول التدفقات النقدية
للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016
(القيمة بألف دولار أمريكي )
| البيان | إيضاح | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| أنشطة الإستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 8 294 | 6 835 | |
| التعديل بعنوان المخصصات والإستهلاكات | -1 562 | -1 340 | |
| ودائع /سحوبات لدى المؤسسات البنكية والمالية الأخرى | -3 366 | -4 513 | |
| قروض للحرفاء | 7 586 | 6 140 | |
| ودائع الحرفاء | -20 985 | -18 582 | |
| سندات المتاجرة | -2 436 | -7 113 | |
| أصول أخرى | -7 430 | -9 511 | |
| خصوم أخرى | 24 262 | 43 651 | |
| التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة الإستغلال | 4 362 | 15 566 | |
| أنشطة الإستثمار | |||
| الفوائد والأرباح المحصلة من محفظة الإستثمار | 5 458 | 5 879 | |
| إقتناء/تفويت في محفظة الإستثمار | 5 806 | -21 749 | |
| إقتناء/تفويت في أصول ثابتة | -186 | -346 | |
| التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة الإستثمار | 11 078 | -16 217 | |
| أنشطة التمويل | |||
| أرباح الأسهم المدفوعة والصندوق الاجتماعي | -230 | -230 | |
| التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة التمويل | -230 | -230 | |
| التغيير الصافي في السيولة أو ما يعادلها خلال السنة | 15 210 | -881 | |
| السيولة أو ما يعادلها بداية السنة | 40 330 | 41 211 | |
| السيولة أوما يعادلها نهاية السنة | 55 540 | 40 330 |