المندوبية العامة للتنمية الجهوية
القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016
معرف جبائي : 031568J \* 25 مكرر نهج صدربعل – لافايات – تونس
الموازنة
(بالدينار التونسي)
سنة محاسبية مختومة في
| الأصول | إيضاحات | 31 ديسمبر 2016 | 31 ديسمبر 2015 |
|---|---|---|---|
| الأصول الغير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول الغير مادية | 291 142 | 291 142 | |
| تطرح الإستهلاكات | -267 647 | -257 935 | |
| الصافي | 3 | 23 495 | 33 207 |
| الأصول الثابتة المادية | 5 772 580 | 5 850 089 | |
| تطرح الإستهلاكات | -4 864 066 | -4 688 200 | |
| الصافي | 4 | 908 514 | 1 161 889 |
| الأصول المالية | 5 | 1 415 | 1 415 |
| مجموع الأصول الثابتة | 933 424 | 1 196 511 | |
| مجموع الأصول الغير الجارية | 933 424 | 1 196 511 | |
| الأصول الجارية | |||
| عمليات لحساب الدولة / البرامج | 6 | 316 227 483 | 287 181 071 |
| قيم قابلة للتحقيق بعنوان البرامج | 7 | 58 202 | 58 202 |
| أصول جارية أخرى | 8 | 538 261 | 298 007 |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 9 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 10 | 38 451 070 | 70 851 414 |
| مجموع الأصول الجارية | 358 275 016 | 361 388 694 | |
| مجموع الأصول | 359 208 440 | 362 585 205 |
الموازنة
(بالدينار التونسي)
سنة محاسبية مختومة في
| الأموال الذاتية و الخصوم | إيضاحات | 31 ديسمبر 2016 | 31 ديسمبر 2015 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| منح الاستثمار بصدد الانجاز | 0 | 0 | |
| منح الاستثمار الخاضعة للاستهلاك | 11.1 | 6 055 775 | 6 133 284 |
| تطرح المنح المدرجة في حسابات النتائج | -5 131 705 | -4 946 127 | |
| منح الاستثمار الصافية | 924 070 | 1 187 157 | |
| منح الاستثمار الغير خاضعة للاستهلاك | 11.2 | 2 160 754 | 1 984 962 |
| بناءات بصدد الانجاز | 11.3 | 381 191 | 281 191 |
| النتائج المؤجلة | 411.3 | 679 360 | 649 708 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 4 145 375 | 4 103 018 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 266 725 | 268 128 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 11 | 4 412 100 | 4 371 146 |
| الخصوم | |||
| الخصوم الغير جارية | |||
| الخصوم المالية الأخرى | 0 | 0 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 0 | 0 | |
| الخصوم الجارية | |||
| تسبقات الدولة لتمويل البرامج | 12 | 351 944 147 | 355 843 206 |
| فوارق تحويل الصرف | 99 195 | 99 195 | |
| مزودون و حسابات مرتبطة بهم | 13 | 1 189 896 | 1 116 796 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 14 | 1 563 102 | 1 154 861 |
| مجموع الخصوم الجارية | 354 796 340 | 358 214 058 | |
| مجموع الخصوم | 354 796 340 | 358 214 058 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 359 208 440 | 362 585 205 |
قائمة النتائج
(بالدينار التونسي)
سنة محاسبية مختومة في
| البيانات | إيضاحات | 31 ديسمبر 2016 | 31 ديسمبر 2015 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| منح الاستغلال | 15 | 7 859 000 | 6 949 000 |
| حصص منح الاستثمار المسجلة في حساب الايرادات | 16 | 326 765 | 363 202 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 8 185 765 | 7 312 202 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| المشتريات المستهلكة | 17 | 563 358 | 563 633 |
| أعباء الأجور | 18 | 7 866 475 | 7 758 144 |
| مخصصات الاستهلاك و المدخرات | 337 048 | 398 525 | |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 19 | 1 255 472 | 1 411 995 |
| تحويلات أعباء | 20 | -1 927 538 | 2 898 792- |
| مجموع أعباء الإستغلال | 8 094 815 | 7 233 505 | |
| نتيجة الإستغلال | 90 950 | 78 697 | |
| إيرادات التوظيفات | 213 556 | 226 177 | |
| الأرباح العادية الأخرى | 4 930 | 8 489 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | 309 436 | 313 363 | |
| ضرائب على الإيرادات المالية | 42 711 | 45 235 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 266 725 | 268 128 |