الترفيع في رأس المال

الترفيع في رأس المال

نشرة إعلامية

(الفصل 302 م.ش.ت)

بنك قطر الوطني – تونس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 160 مليون دينار (بصدد الترفيع)

مقرها الاجتماعي : نهج مدينة العلوم

المركز العمراني الشمالي ص. ب 320- 1080 تونس

السجل التجاري : B122251996

المعرف الجبائي : 0142474W/P/M/000 I- البيانات المتعلقة بالبنك

1- التسمية : بنك قطر الوطني – تونس. 2- الشكل القانوني : شركة خفية الإسم

3- مقدار رأس المال : 160 مليون دينار (بصدد الترفيع).

4- المقر الاجتماعي : نهج مدينة العلوم المركز العمراني الشمالي ص ب 320- 1080 تونس.

5- الغرض الاجتماعي : ممارسة جميع العمليات والأنشطة المخولة قانونا لمؤسسات القرض وفقا للقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 الخاص بالبنوك والمؤسسات المالية والمنقح للقانون عدد 65- 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض.

6- مدة الشركة : 99 سنة.

7- تاريخ ومكان إيداع العقد التأسيسي : المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 30 أكتوبر 1982 تحت عدد 221.

8- | شروط | الحضور | بالجلسات | العامة

للمساهمين | وحق | الاقتراع | : | يخول

للمساهمين المالكين ل 10 أسهم على الأقل في رأس المال مكتتبة ومحررة كليا حق الحضور الجلسات العامة وممارسة حق الاقتراع بحساب صوت واحد لكل سهم مملوك.

9- امتيازات خاصة : لاشيء.

10- الشروط المتعلقة بتوزيع الأرباح وتكوين المدخرات.

• احتياطي قانوني : %5 من الأرباح الصافية.

• الأموال الاحتياطية : وهي المبالغ التي تقرر الجلسة العامة وباقتراح من مجلس الإدارة تخصيصها للأموال الاحتياطية العامة والخاصة أو نقلها إلى السنة المالية الموالية.

• المرابيح القابلة للتوزيع : وهي المبالغ التي تقرر الجلسة العامة باقتراح من مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين المالكين للأسهم المسددة وغير المستهلكة.

II- الترفيع في رأس المال :

يعلم بنك قطر الوطني- تونس العموم كافة المساهمين في رأس ماله أن الجلسة العامة غير العادية للبنك المنعقدة في 30 أكتوبر 2017 والمسجلة بتونس في 16 نوفمبر 2017 تحت عدد 17508307 وصل عدد 10716 قررت في لائحتها الأولى الترفيع في رأس مال البنك

نقدا | من | مائة | وستين | مليون | دينار

(160.000.000,000 د) إلى مائتين وستين مليون دينار (260.000.000,000 د) أي

بزيادة | مائة | مليون | دينار

(100.000.000,000 د) وذلك بإصدار عشرة (10) ملايين سهما عاديا جديدا قيمة السهم الواحد عشرة (10) دنانير.

وقد فوضت الجلسة العامة غير العادية في لائحتها السادسة لمجلس إدارة البنك كافة الصلاحيات القانونية لمعاينة وتحقيق عملية الترفيع في رأس المال.

وبمقتضى هذا التفويض حدد مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 31 أكتوبر 2017 إجراءات وشروط الترفيع في رأس مال البنك على النحو التالي :

1- تخصص عملية الترفيع في رأس المال للمساهمين الحاليين في رأس مال البنك الحاملين للأسهم العادية والأسهم ذات الأولوية في ربح دون حق الاقتراع.

2- خصوصيات الإصدار:

• مقدار الترفيع : مائة مليون دينار (000، 000.000 .100 د) نقدا.

يرفع في رأس المال من مائة وستين مليون دينار (000،160.000.000 د) إلى مائتين وستين مليون دينار (000،260.000.000 د)

أي | بزيادة | مائة | مليون | دينار

(000،100.000.000 د) وذلك بإصدار عشرة (10) ملايين سهما عاديا جديدا قيمة السهم الواحد عشرة (10) دنانير، تكتتب نقدا وتحرر كليا عن الاكتتاب.

• قيمة الإصدار : تحدث الأسهم العادية الجديدة المكتتبة نقدا بقيمة اسمية تقدر بعشرة (10) دنانير للسهم الواحد بدون منحة إصدار وتحرر بالكامل عند الاكتتاب. * تاريخ الانتفاع : تتمتع الأسهم العادية الجديدة المحدثة بعائداتها بداية من غرة جانفي 2018.

• حق الأفضلية في الاكتتاب : يخصص الاكتتاب للمساهمين الحاليين في رأس مال بنك قطر الوطني – تونس من دون غيرهم ويكون الاكتتاب بصفتين الأولى غير قابلة للتخفيض والثانية قابلة للتخفيض.

• الاكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض : يخص المساهمين الحاليين أصحاب حق الأفضلية ويمكنهم من المشاركة في الزيادة المقررة وذلك بنسبة عدد الأسهم المملوكة من كل واحد منهم في رأس المال ويكون ذلك بحساب خمسة (05) أسهم عادية جديدة عن كل ثمانية (08) أسهم قديمة، عادية كانت أم ذات أولوية في الربح دون حق الاقتراع، ويعتبر المساهمون الذين لم يمارسوا حق الأفضلية في الاكتتاب جزئيا أو كليا في الأجل المحدد متخلين بصفة نهائية وباتة عن ممارسة هذا الحق فيما تبقى من الأسهم المعروضة للاكتتاب، وتجمع كسور الأسهم غير القابلة للتجزئة المطروحة للاكتتاب وفقا

لحق | الأفضلية | المذكور | وتوزع | على

المساهمين حسب اتفاقهم على إحالة أو تداول حق الأفضلية في الاكتتاب المتعلق بها ويعتبر المساهمون الذين لم يتوصلوا إلى صيغة اتفاقية حولها إلى حين انقضاء مدة الاكتتاب متخلين عن حق الأفضلية الراجع إليهم في خصوصها.

• الاكتتاب بصفة قابلة للتخفيض : يكون هذا الحق مقصورا على المساهمين الذين مارسوا حق أفضليتهم بالكامل في الاكتتاب في الأسهم الجديدة المحدثة ويمكنهم من اكتتاب إضافي في عدد من الأسهم يتجاوز عدد الأسهم المخولة لهم على وجه الأفضلية. ولا تقع

الاستجابة | لطلب | المساهمين | المكتتبين

بالأسهم الإضافية إلا في حدود عدد الأسهم التي لم يمارس في شأنها حق الأفضلية في الاكتتاب كليا أو جزئيا وتوزع الأسهم المتبقية بين المساهمين المذكورين بحسب نسبة الأسهم المملوكة من كل واحد منهم في رأس المال وعلى قدر طلبهم.

إذا لم تبلغ رغما عن ذلك جملة الاكتتابات المحققة مجموع الزيادة المقررة في رأس المال يوزع المتبقي من الأسهم على المساهمين المتبقين حسب طلبهم.

• مدة الاكتتاب : تم تحديد المدة المخصصة للمساهمين للاكتتاب في أس المال بخمسة عشر (15) يوما بداية من تاريخ صدور النشرة الإعلامية المتعلقة بالترفيع في رأس المال بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويمكن ختم عملية الاكتتاب قبل انقضاء هذه الفترة في حالة تحقق الاكتتاب الكلي.

• مكان الاكتتاب والدفع : تقبل الاكتتابات بالمقر الاجتماعي لبنك قطر الوطني - تونس ويتوجب أن تحرر الأسهم الجديدة المكتتبة سوءا بصفة غير قابلة للتخفيض أو بصفة قابلة للتخفيض بالكامل عند الاكتتاب وفي نفس الوقت وإلا عد الاكتتاب لاغيا. وتودع المبالغ المقابلة للاكتتاب بالحساب الغير قابل للتصرف المفتوح للغرض ببنك قطر الوطني -

تونس، | الفرع | المركزي | تحت | عدد

23000100000472703150. ويستعيد المساهمون الذين لم يتسنى الاستجابة لطلبهم المتعلق بالاكتتاب الإضافي للأسهم القابلة للتخفيض الأموال المحررة بشأنها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ اختتام عملية الاكتتاب وذلك دون فوائض.

• الإيداع القانوني : تم إيداع نظير من محضر الجلسة العامة غير العادية للبنك المؤرخ في 31 أكتوبر 2017 والمسجل بتونس في 2017/11/16 تحت عدد 17508307 وصل عدد 10716 بكتابة

المحكمة | الابتدائية | بتونس | بتاريخ

2017/11/20 تحت عدد AC012072017 وفقا لمقتضيات الفصل 302 م.ش.ت.