القوائم المالية 2016
موازنة (بالدينار)
كشوفة في 31 ديسمبر 2016
الأموال الذاتية والخصوم
وزارة المالية
مصنع التبغ بقفصة
| البيان | الإيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | . | 22,985,943,068 | 22,985,943,068 |
| الاحتياطات | 6,345,866,364 | 6,345,866,364 | |
| أموال ذاتية أخرى | 235,000,000 | 295,000,000 | |
| النتائج المؤجلة | -108,247,821,904 | -97,001,045,120 | |
| تكاملات التقويمات المحاسبية (صافية من الإداءات) | 0.000 | 0.000 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 9 | -78,681,012,472 | -67,374,235,688 |
| نتيجة السنة المحاسبية | -28,961,900,135 | -11,246,776,784 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | -107,642,912,607 | -78,621,012,472 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | 10 | 0.000 | 0.000 |
| قروض بنكية متوسطة المدى | 728,571,440 | 1,560,703,580 | |
| مدخرات | 38,422,829 | 35,633,366 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 766,994,269 | 1,596,336,946 | |
| المساعدات البنكية وغير ها من الخصوم المالية | 13 | 151,852,370,235 | 106,028,573,140 |
| الموردون والحسابات الجارية الأخرى | 12 | 64,963,936,061 | 70,090,222,391 |
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 11 | 57,412,705,548 | 27,296,578,486 |
| مجموع الخصوم الجارية | 274,229,011,844 | 203,415,374,017 | |
| مجموع الخصوم | 274,996,006,113 | 205,011,710,963 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 167,353,093,506 | 126,390,698,491 |
الأصول
| البيان | الإيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول غير الجارية الثابتة | |||
| الأصول غير الجارية المادية | 1 | 411,915,495 | 377,415,495 |
| تطرح الاستهلاكات | 358,218,196 | 323,106,278 | |
| الأصول الثابتة المادية | 2 | 88,753,971,512 | 79,406,916,072 |
| تطرح الاستهلاكات | 70,115,288,116 | 67,649,767,258 | |
| مجموع الأصول الثابتة الصافية | 18,638,683,396 | 11,757,148,814 | |
| الأصول المالية | 3 | 1,647,002,385 | 1,623,537,776 |
| تطرح المدخرات | 1,647,002,385 | 1,623,537,776 | |
| الأصول المالية | 0.000 | 0.000 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 53,697,299 | 54,309,217 | |
| المخزونات | 4 | 54,422,840,898 | 46,493,948,341 |
| تطرح المدخرات | 2,557,107,658 | 2,557,199,243 | |
| المخزونات | 5 | 51,865,733,240 | 43,936,749,098 |
| الزبائن والحسابات المتصلة بهم | 41,931,015,219 | 33,990,468,797 | |
| تطرح المدخرات | 266,488,396 | 261,577,726 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 41,664,526,823 | 33,728,891,071 | |
| أصول جارية أخرى | 6 | 19,806,804,068 | 12,564,266,132 |
| تطرح المدخرات | 342,731,288 | 233,936,165 | |
| مجموع الأصول الجارية الأخرى | 19,464,072,780 | 12,330,329,967 | |
| الأصول المالية الجارية الأخرى | 7 | 633,765,183 | 578,553,792 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 8 | 33,385,612,400 | 22,381,178,756 |
| مجموع الأصول الجارية | 147,013,710,426 | 112,955,702,684 | |
| مجموع الأصول | 167,353,093,506 | 126,390,698,491 |
قائمة النتائج (ضبط مسموح به)
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016
| البيانات | الإيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 14 | 131,880,996.890 | 117,153,644.411 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 15 | 4,153,169.146 | 10,109,433.862 |
| إنتاج ثابت | 9,737.480 | 7,161.702 | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 136,043,903.516 | 127,270,239.975 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| تغير مخزونات المنتوجات تامة الصنع والمنتوجات في طور الصنع | 2,246,562.617 | 2,731,538.044 | |
| المشتريات والتموينات المستهلكة | 16 | 42,113,292.568 | 46,040,413.262 |
| مشتريات السلع المستهلكة | 17 | 84,362,171.208 | 57,705,606.120 |
| اعباء الأعوان | 18 | 22,306,804.912 | 21,170,534.121 |
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | 19 | 5,174,235.690 | 5,599,822.664 |
| أعباء استغلال أخرى | 20 | 3,063,998.366 | 3,098,425.872 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 159,267,065.361 | 136,346,340.083 | |
| نتيجة الاستغلال | -23,223,161.845 | -9,076,100.108 | |
| أعباء مالية صافية | 21 | 5,463,017.845 | 1,854,103.285 |
| ايرادات مالية | 22 | 93,094.035 | 98,747.981 |
| الأرباح العادية الأخرى | 23 | 362,571.037 | 234,184.483 |
| الخسائر العادية الأخرى | 0.000 | 0.000 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الآداءات | -28,230,514.618 | -10,597,270.929 | |
| الآداءات على الأرباح | 731,385.517 | 649,505.855 | |
| المساهمة الإستثنائية | 0.000 | 0.000 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الآداءات | -28,961,900.135 | -11,246,776.784 | |
| العناصر الطارنة | 0.000 | 0.000 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -28,961,900.135 | -11,246,776.784 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | 0.000 | 0.000 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -28,961,900.135 | -11,246,776.784 |