المخبر المركزي لتحاليل والتجارب
موازنة المحاسبية المختومة في 31/12/2016
(محتسب بالدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2015 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| الأصول الثابتة غير الجارية | 1 256 | 15 330 |
| الأصول الثابتة غير المادية | 130 961 / (129 705) | 149 026 / (133 696) |
| الأصول الثابتة المادية | 18 233 141 / (11 634 621) | 22 270 039 / (12 751 400) |
| المدخرات | 0 | 0 |
| الأصول المالية | 14 683 | 16 253 |
| مجموع الأصول الثابتة | 6 614 459 | 9 550 222 |
| الأصول غير الجارية الأخرى | 0 | 5 478 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 6 614 459 | 9 555 700 |
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 1 268 981 | 1 268 981 |
| احتياطات قانونية | 0 | 0 |
| احتياطات ثانوية | 312 860 | 442 503 |
| الأرباح المؤجلة | 28 525 554 | 33 164 329 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 0 | (275 972) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة الفترة | 30 107 395 | 34 599 841 |
| نتيجة الفترة | 129 642 | 211 764 |
| مجموع الأموال الذاتية | 30 237 037 | 34 811 605 |
| الخصوم غير الجارية | 29 016 | 32 364 |
| الديون الغير الجارية | 29 016 | 32 364 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 29 016 | 32 364 |
| الخصوم الجارية | ||
| المدخرات | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 1 448 871 | 2 391 712 |
| الديون الأخرى | 1 474 538 | 1 398 465 |
| الخصوم المالية | 0 | 0 |
| مجموع الخصوم الجارية | 2 923 859 | 3 790 177 |
| مجموع الخصوم الجارية و الغير الجارية | 2 952 875 | 3 822 541 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 33 189 912 | 38 634 146 |
| البيان | 31/12/2015 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| المخزونات | 472 838 / (68 982) | 258 085 / (68 982) |
| الأصول الجارية | 403 856 | 189 103 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 2 525 317 / (1 620 930) | 2 658 927 / (1 816 946) |
| المدخرات | 904 387 | 841 981 |
| أصول جارية أخرى | 13 161 812 / (60 937) | 16 515 241 / (60 937) |
| المدخرات | 13 100 875 | 16 454 304 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 11 000 000 | 6 090 000 |
| النقولة وما يعادل السيولة | 6 076 335 | 593 058 |
| مجموع الأصول الجارية | 26 575 453 | 29 078 446 |
| مجموع الأصول | 33 189 912 | 38 634 146 |
قائمة النتائج
للسنة المحاسبية المختومة في 31/12/2016
(محتسب بالدينار التونسي)
| الإيرادات الاستغلال | 31/12/2015 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| مداخيل | 3 460 051 | 4 030 937 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 775 510 | 1 554 427 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 4 235 561 | 5 585 364 |
| أعباء الاستغلال | ||
| المشتريات المستهلكة | 616 407 | 858 773 |
| أعباء الأعوان | 2 900 490 | 3 177 655 |
| خصصات الاستهلاكات والمدخرات | 595 649 | 1 322 155 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 611 461 | 517 938 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 4 724 007 | 5 876 521 |
| نتيجة الاستغلال | (488 446) | (291 157) |
| أعباء مالية | (3 202) | (11 730) |
| نتيجة الاستغلال بعد الأعباء المالية | (488 446) | (291 157) |
| إيرادات مالية | 584 820 | 720 125 |
| الأرباح العادية الأخرى | 84 392 | 673 |
| الخسائر العادية الأخرى | (2 287) | (504) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الإداءات | 175 276 | 417 407 |
| الإداءات على الأرباح | (45 634) | (158 187) |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الإداءات | 129 642 | 259 220 |
| الحساب الخارق للعادة | 0 | (47 456) |
| النتيجة الصافية | 129 642 | 211 764 |
جدول التدفقات النقدية
للسنة المحاسبية المختومة في 31/12/2016
(محتسب بالدينار التونسي)
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| النتيجة الصافية | 129 642 | 211 764 | |
| مخصصات الاهتلاكات والمدخرات | 595 649 | 1 322 155 | |
| تغيرات: المخزونات | (149 385) | 214 754 | |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | (119 624) | (133 610) | |
| أصول جارية أخرى | 6 754 073 | (3 353 429) | |
| الموردون و الخصوم الجارية الأخرى | 584 525 | 866 318 | |
| القيمة الزائدة في التنازل عن الأصول الثابتة | (327 066) | 0 | |
| حصة منحة الاستثمار | (611 588) | (1 139 392) | |
| نتائج تمويل المحاسبة | 0 | (275 972) | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 6 856 227 | (2 287 412) | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| النفوعات الناتجة عن اقتناء أصول ثابتة و غير مادية | (1 771 342) | (2 561 795) | |
| المتأتية من بيع أصول ثابتة مادية | 74 852 | 0 | |
| النفوعات الناتجة عن اقتناء أصول مالية | (2 088) | (1 570) | |
| النفوعات الناتجة عن اقتناء أصول غير جارية | 0 | (7 500) | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | (1 698 578) | (2 570 865) | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| المقابيض المتأتية من منح الاستثمار | 8 713 000 | 1 100 000 | 8 |
| النفوعات المتأتية من التسديد | (7 544 000) | 3 185 000 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 1 169 000 | 4 285 000 | 1 |
| تغير الخزينة | 6 326 649 | (573 277) | 6 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 5 839 686 | 12 166 335 | 5 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 12 166 335 | 11 593 058 | 12 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
ر د م د 03307913
تعريف الإمضاء : رئيس البلدية