إصلاح خطإ
إصلاح خطأ
الاعلان عدد 2017409704SRLB1 الصادر بالرائد الرسمي عدد 148 بتاريخ 12 ديسمبر 2017 صفحة عدد 7904.
يقرأ :
الاسم الاجتماعي : "لوكيب تورستيك".
عوضا عن :
الاسم الاجتماعي : "لوكليب تورستيك". والبقية دون تغيير.
ص 477موازنات وحسابات مالية
الجمهورية التونسية
وزارة النقل
ديوان البحرية التجارية و الموانئ
الموازنة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016
( بحساب الدينار التونسي)
الأصـــــــول
| البيانات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة غير المادية | 2 265 265 | 2 169 812 |
| تطرح الإستهلاكات | -1 719 362 | -1 594 694 |
| 545 903 | 575 118 | |
| الأصول الثابتة المادية | 488 858 123 | 461 541 791 |
| تطرح الإستهلاكات | -321 880 055 | -302 241 244 |
| 166 978 068 | 159 300 547 | |
| الأصول الثابتة المادية في إطار اللزمة | 53 998 724 | 53 998 724 |
| تطرح الإستهلاكات | -38 377 915 | -37 927 142 |
| 15 620 809 | 16 071 582 | |
| الأصول المالية | 13 514 280 | 13 320 288 |
| تطرح المذخرات | -1 139 669 | -1 027 756 |
| 12 374 611 | 12 292 532 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 195 519 391 | 188 239 779 |
| أصول غير جارية أخرى | 619 602 | 1 095 244 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 196 138 993 | 189 335 023 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 1 446 926 | 1 431 192 |
| تطرح المذخرات | -60 239 | -60 239 |
| 1 386 403 | 1 370 953 | |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 100 062 600 | 78 986 925 |
| تطرح المذخرات | -43 081 921 | -28 152 298 |
| 56 980 679 | 50 834 627 | |
| أصول جارية أخرى | 34 698 860 | 39 635 075 |
| تطرح المذخرات | -946 971 | -946 971 |
| 33 751 889 | 38 688 104 | |
| توضيفات و أصول مالية أخرى | 176 213 701 | 159 752 035 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 15 373 347 | 20 588 181 |
| مجموع الأصول الجارية | 283 706 019 | 271 233 900 |
| مجموع الأصول | 479 845 012 | 460 568 923 |
الموازنة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016
(بحساب الدينار التونسي)
الأموال الذاتية و الخصوم
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| 15 593 947 | 15 593 947 | الأموال المخصصة |
| 333 832 816 | 333 168 226 | الاحتياطات |
| 0 | 25 439 638 | النتائج المؤجلة |
| 2 738 388 | 2 670 707 | الأموال الذاتية الأخرى |
| 352 165 151 | 376 872 518 | مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب النتيجة المحاسبية |
| 26 226 432 | 23 894 234 | النتيجة المحاسبية |
| 378 391 583 | 400 766 752 | مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض طويلة المدى | ||
| 500 | 500 | الخصوم المالية الأخرى |
| 5 176 903 | 7 476 903 | المذخرات |
| 5 177 403 | 7 477 403 | مجموع الخصوم غير الجارية |
| الخصوم الجارية | ||
| 8 985 703 | 17 256 717 | المزوّدون و الحسابات المتعلقة بهم |
| 67 842 386 | 54 172 297 | الخصوم الجارية الأخرى |
| 171 848 | 171 848 | مساعدات بنكية و خصوم مالية أخرى |
| 76 999 937 | 71 600 862 | مجموع الخصوم الجارية |
| 82 177 340 | 79 078 265 | مجموع الخصوم |
| 460 568 923 | 479 845 012 | مجموع الأموال الذاتية و الخصوم |
قــــائــــمــــة النــــتـــائــــج
للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016
( بحساب الدينار التونسي)
| البيانات | 2 016 | 2015 |
|---|---|---|
| إيــــرادات الإستغــــلال | ||
| المداخيل | 121 990 410 | 114 294 608 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 206 944 | 71 117 |
| مجموع إيــرادات الإستغــلال | 122 197 354 | 114 365 725 |
| أعباء الإستغلال | ||
| مشتريات السلع المستهلكة | 5 693 918 | 6 925 263 |
| أعباء الأعوان | 48 115 009 | 44 773 271 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 37 964 031 | 33 880 884 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 5 545 391 | 5 939 457 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 97 318 349 | 91 518 875 |
| نتيجـــة الإستغــــلال | 24 879 005 | 22 846 850 |
| أعباء مالية صافية | 322 853 | 730 796 |
| إيرادات التوضيفات | 11 680 682 | 11 960 793 |
| المرابيح العادية الأخرى | 3 576 471 | 630 043 |
| الخسائر العادية الأخرى | -23 806 | -57 460 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | 40 435 210 | 36 111 022 |
| الأداءات على الأرباح | -12 723 827 | -9 884 590 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | 27 711 382 | 26 226 432 |
| مساهمة ظرفية لميزانية الدولة | -3 817 148 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 23 894 234 | 26 226 432 |
جدول التدفقات النقدية
للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016
(بحساب الدينار التونسي )
| البيانات | 2 016 | 2 015 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 23 894 234 | 26 226 432 |
| تسوية بالنسبة لـ : | ||
| الأستهلاكات و المدخرات | 37 964 031 | 33 880 886 |
| تغييرات : | ||
| المخزونات | -15 734 | 30 283 |
| المستحقات | -21 075 675 | -3 591 130 |
| أصول أخرى | 4 598 067 | -7 066 491 |
| مزودو الإستغلال | 90 789 | 766 265 |
| ديون أخرى | 6 329 911 | -2 926 832 |
| أرباح أو خسائر الصرف | 0 | -88 402 |
| زائد قيمة التفويت | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستغلال | 51 785 623 | 47 231 011 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات لإقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | -20 054 435 | -9 328 006 |
| الدفوعات لإقتناء أصول مالية | -2 131 735 | -3 085 614 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و غير مادية | ||
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 2 794 613 | 2 628 037 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -19 391 557 | -9 785 583 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| الدفوعات لسداد قروض | 0 | -1 418 053 |
| المقابيض المتأتية من القروض | ||
| حصة الدولة من المرابيح | -20 000 000 | -10 000 000 |
| دفوعات للصندوق الإجتماعي | -1 903 075 | -1 756 264 |
| المقابيض المتأتية من مشروع تحديث الموانئ | ||
| الدفوعات المتأتية من مشروع تحديث الموانئ | ||
| الدفوعات المتأتية من هبة AECI | ||
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | -21 903 075 | -13 174 317 |
| تغيرالتوظيفات | -16 000 000 | -24 000 000 |
| إنعكاسات تقلّب سعر الصرف على السيولة و ما يعادلها | 294 178 | 134 908 |
| التدفقات النقدية المخصصة للتوظيفات | -15 705 822 | -23 865 092 |
| تغيير الخزينة | 5 214 834 | 406 019 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 20 588 181 | 20 182 162 |
| الخزينة في أواخر السنة المحاسبية | 15 373 347 | 20 588 181 |