الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية
الموازنة
(بالدينار)
| الأصول | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 1-I | 121 858 | 106 269 |
| تطرح الاستهلاكات | -106 059 | -99 599 | |
| 15 799 | 6 670 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 2-I | 1 914 447 | 1 745 837 |
| تطرح الاستهلاكات | -1 098 647 | -1 051 730 | |
| تطرح المدخرات | -45 437 | -47 660 | |
| 770 363 | 646 447 | ||
| الأصول المالية | 3-I | 3 894 514 | 3 750 287 |
| تطرح المدخرات | -48 000 | -48 000 | |
| 3 846 514 | 3 702 287 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 4 632 676 | 4 355 404 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 4 632 676 | 4 355 404 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 4-I | 17 271 383 | 17 753 397 |
| تطرح المدخرات | -156 630 | -157 697 | |
| 17 114 753 | 17 595 700 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 5-I | 3 351 894 | 2 259 788 |
| تطرح المدخرات | -1 606 525 | -1 560 495 | |
| 1 745 369 | 699 293 | ||
| أصول جارية أخرى | 6-I | 298 250 | 298 634 |
| تطرح المدخرات | -44 277 | -44 277 | |
| 253 973 | 254 357 | ||
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 7-I | 533 500 | 526 436 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 8-I | 116 236 | 674 259 |
| مجموع الأصول الجارية | 19 763 831 | 19 750 045 | |
| مجموع الأصول | 24 396 507 | 24 105 449 |
الموازنة
(بالدينار)
| الأموال الذاتية والخصوم | ايضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر / 2017 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر / 2016 |
|---|---|---|---|
| الأمـوال الذاتيـة | |||
| رأس المال الاجتماعي | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| الاحتياطات | 7 015 479 | 6 141 265 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 28 238 | 28 238 | |
| النتائج المؤجلة | 2 891 754 | 2 891 754 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة / السنة المحاسبية | 11 135 471 | 10 261 257 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 1 299 214 | 874 214 | |
| مجموع الأمـوال الذاتيـة قبل التخصيص / الخصـوم | 9-I | 12 434 685 | 11 135 471 |
| الخصوم غير الجارية | |||
| مدخرات | 195 516 | 192 916 | |
| ديون أخرى | |||
| مجموع الخصوم غير الجارية | 10-I | 195 516 | 192 916 |
| الخصوم الجارية | |||
| المقاولون والمزودون والحسابات المتصلة بهم | 11-I | 3 092 678 | 2 562 855 |
| الحساب الجاري للشركة الوطنية العقارية للبلاد / التونسية | 12-I | 4 736 848 | 4 882 944 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 13-I | 3 813 404 | 3 480 354 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 14-I | 123 376 | 1 850 910 |
| مجموع الخصوم الجارية | 11 766 306 | 12 777 063 | |
| مجموع الخصوم | 11 961 822 | 12 969 979 | |
| مجموع الأمـوال الذاتيـة والخصـوم | 24 396 507 | 24 105 449 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
| العناوين | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| المداخيل | 1-II | 10 384 579 | 8 266 234 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 2-II | 103 519 | 109 493 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 10 488 098 | 8 375 727 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| تكلفة المبيعات | 3-II | 6 499 440 | 5 130 643 |
| أعباء الأعوان | 4-II | 1 579 975 | 1 584 175 |
| مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | 5-II | 315 484 | 225 416 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 6-II | 581 569 | 479 914 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 8 976 468 | 7 420 148 | |
| نتيجة الاستغلال | 1 511 630 | 955 579 | |
| أعباء مالية | 7-II | -138 850 | -71 452 |
| إيرادات التوظيفات | 8-II | 245 554 | 248 895 |
| الأرباح العادية الأخرى | 9-II | 164 435 | 130 590 |
| الخسائر العادية الأخرى | 10-II | -29 931 | -3 741 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 1 752 838 | 1 259 871 | |
| الأداءات على الأرباح | -453 624 | -280 478 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 1 299 214 | 979 393 | |
| عناصر استثنائية (المساهمة الظرفية) | -105 179 | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 299 214 | 874 214 |
جدول التدفقات النقدية
(ضبط مسموح به)
(بالدينار)
| التدفقات النقدية | ايضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 1 299 214 | 874 214 | |
| تسويات بالنسبة لـ : | |||
| الاستهلاكات | 1-III | 108 741 | 89 531 |
| المدخرات | 2-III | 45 341 | 54 214 |
| تغيرات : | |||
| المخزونات | 3-III | 482 014 | -1 561 386 |
| المستحقات | 4-III | -1 243 397 | 3 028 341 |
| أصول أخرى | 5-III | 384 | -149 013 |
| المقاولون والمزودون | 6-III | 529 823 | -93 409 |
| حساب الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية | 7-III | -146 096 | 98 275 |
| خصوم أخرى | 8-III | 332 777 | 153 638 |
| زائد قيمة التفويت | -1 550 | -40 834 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | 1 407 251 | 2 453 571 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| الدفوعات المخصصة لاقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -239 564 | -224 178 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية أو ادراجها بالمخزون | 1 550 | 144 561 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | -238 014 | -79 617 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض متأتية من القروض | 3 130 313 | 2 178 051 | |
| سداد قروض | -4 857 573 | -4 194 905 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 9-III | -1 727 260 | -2 016 854 |
| تغير الخزينة | -558 023 | 357 100 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 674 259 | 317 159 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 116 236 | 674 259 |