مدينة العلوم بتونس
جدول التدفقات النقدية
(المبالغ بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015
| البيانات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 696 747 | 1 929 456 |
| : تسويات بالنسبة لـــــ | ||
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | - | - |
| الإستهلاكات والمدخرات | 2 819 167 | 2 776 284 |
| تغييـــــرات | ||
| أصول جارية أخـــرى | (1 661 071) | (44 149) |
| مخزونـــات | 27 797 | (18 595) |
| مستحقات الحرفاء | (43 777) | 34 502 |
| المزودون وديون أخـرى | 739 686 | (71 793) |
| حصص منح الإستثمار المسجلة في حساب النتائج | (2 685 355) | (2 758 663) |
| أصول مالية أخـرى | (570 448) | (846 294) |
| التدفقات المالية المتأتية من أنشطة الإستغلال | -677 253 | 1 000 748 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمـار | ||
| الدفوعات المخصصـة لإقتنـاء أصول ثابتـة مـاديـة وغير مـاديـة | (316 568) | (230 939) |
| التدفقات المالية المخصصة لأنشطـة الإستثمـار | (316 568) | (230 939) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويـل | ||
| مقابيض منـح الإستثمـار | 1 086 969 | 1 107 294 |
| مقابيض التوظيفـــــات | 551 981 | 490 825 |
| التدفقات المالية المتأتية من أنشطة التمـويل | 1 638 950 | 1 598 119 |
| تـغير الـسـخزينة | 645 128 | 2 367 928 |
| الخزينـة في بداية السنـة المحاسبيـة | 24 543 487 | 22 175 559 |
| الخزينـــة في إختـتـام السنـة المحاسبيـة | 25 188 615 | 24 543 487 |
قائمة النتائج
(المبالغ بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015
| البيانات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| المداخيل | 373 509 | 422 533 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 9 054 598 | 9 111 370 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 9 428 107 | 9 533 903 |
| أعباء الإستغلال | ||
| تغييرات المخزونات | 27 797 | (18 595) |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 664 694 | 557 686 |
| أعباء الأعوان | 4 837 245 | 4 048 169 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 2 819 166 | 2 776 284 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 943 772 | 734 591 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 9 292 674 | 8 098 135 |
| نتيجة الإستغلال | 135 433 | 1 435 768 |
| أعباء مالية صافية | 15 897 | 2 592 |
| إيرادات التوظيفات | 551 981 | 490 825 |
| الأرباح العادية الأخرى | 19 | 702 |
| الخسائر العادية الأخرى | (6 583) | (431) |
| نتيجة الأنشطة العادية | 696 747 | 1 929 456 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 696 747 | 1 929 456 |
| الإنعكاسات السلبية للتعديلات المحاسبية | - | - |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 696 747 | 1 929 456 |
Top image
موازنة مختومة في 31 ديسمبر 2015 (المبالغ بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015
| البيان | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| الأصول الثانية و الخصوم | 2014 | 2015 |
| الأصول الثانية | ||
| أصول مخصصة | 1 285 963 | 1 285 963 |
| الأصول الثانية الأخرى | 48 900 323 | 47 301 938 |
| نتائج مؤجلة | 6 942 862 | 8 872 318 |
| مجموع الأصول الثانية | 57 129 148 | 57 460 219 |
| مجموع الأصول الجارية | 59 058 604 | 58 156 966 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 1 929 456 | 696 747 |
| مجموع الأصول الثانية قبل نتيجة السنة المحاسبية | - | - |
| الخصوم | ||
| الخصوم الجارية | 1 256 303 | 1 940 192 |
| الخصوم غير الجارية | 3 859 602 | 3 915 399 |
| مجموع الخصوم الجارية | - | - |
| مجموع الخصوم غير الجارية | ||
| المزودون و الحسابات المتفرقة | 566 969 | 539 172 |
| الخصوم الأخرى المتفرقة | (11 131) | (11 131) |
| المساعدات البنكية و غير هامن الخصوم المالية | 83 080 | 126 857 |
| مجموع الخصوم | 555 838 | 528 041 |
| مجموع الخصوم و الخصوم الثانية | 64 174 509 | 64 012 556 |
| مجموع الأصول الثانية و الخصوم | 64 174 509 | 64 012 556 |
| مجموع الخصوم | 26 633 811 | 28 247 558 |
| مجموع الخصوم الجارية | 26 449 | 65 046 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 1 132 967 | 2 665 406 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 17 853 488 | 17 688 615 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 7 065 069 | 7 893 536 |
| الخصوم المالية | 1 651 421 | 3 312 492 |
| الخصوم المالية | (518 454) | (647 086) |
| الخصوم المالية | (56 631) | (61 811) |
| مجموع الأصول الجارية | 37 540 698 | 35 171 912 |
| مجموع الأصول الجارية | 37 533 668 | 35 157 758 |
| الأصول الجارية الأخرى | 7 030 | 14 153 |
| الأصول الجارية غير الجارية | (228 754) | (233 035) |
| الأصول الجارية غير الجارية | 235 784 | 247 188 |
| الأصول الجارية غير الجارية | 79 667 119 | 79 972 283 |
| الأصول الجارية غير الجارية | (42 133 451) | (44 814 525) |
| الأصول الجارية | 8 250 | 8 250 |
| الأصول الجارية | (8 250) | (8 250) |
| الأصول الجارية | - | - |
Bottom image
| البيان | 2015 |
|---|---|
| الأصول الثابتة غير الجارية | 64 012 556 |
| الأصول الثابتة غير الجارية الأخرى | 28 247 558 |
| الأصول الثابتة و المعدات | 17 688 615 |
| الأصول الثابتة الملموسة و الغير ملموسة | 7 893 536 |
| الأصول المالية | 3 312 492 |
| المخزونات | (647 086) |
| الحسابات المتفرقة | (61 811) |
| الحقوق الأخرى | 126 857 |
| الأصول الجارية | 528 041 |
| المخزون | (11 131) |
| الأصول الجارية | 539 172 |
| الأصول المتداولة | (11 131) |
| الأصول الجارية الأخرى | 35 171 912 |
| الأصول الجارية الأخرى | 35 157 758 |
| الأصول المتداولة | 14 153 |
| الأصول | (233 035) |
| الأصول | 247 188 |
| الأصول الجارية | 79 972 283 |
| الأصول الجارية | (44 814 525) |
| الأصول الجارية | 8 250 |
| الأصول الجارية | (8 250) |
| مجموع الأصول | 64 012 556 |