الجمهورية التونسية
وزارة الصحة
الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه
( نموذج مسموح به )
جدول التدفقات النقدية
مختومة في 31 ديسمبر 2017
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2017 | المبلغ لسنة 2016 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 874 449 | 834 466 | |
| تسويات بالنسبة لـ : | |||
| * الإستهلاكات والمدخرات | 22 | 298 897 | 336 680 |
| * * إسترداد إستهلاكات | |||
| * تغيرات: | |||
| * * المخزونات | 23 | < 13 364> | < 3 611> |
| * * المستحقات | 24 | <5 678 > | 7 210 |
| * * أصول أخرى | 25 | 409 527 | < 533 527> |
| * * المزودون وديون أخرى | 26 | < 223 704> | < 78 210> |
| * * زائد أو ناقص قيمة التفويت | < 22 600 > | ||
| * * إسترداد مدخرات | -- | < 270> | |
| * * تحويل الأعباء | 2 738 | < 4 098> | |
| * * حصص منح الإستثمار في إيرادات | < 298 897> | < 336 680 > | |
| الحسابات | |||
| مجموع التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 1 021 367 | 221 961 | |
| مجموع التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| * الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | 27 | < 646 245 > | < 194 359> |
| *المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مادية وأصول غير مادية | -- | 22 600 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | < 623 645 > | < 194 359> | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| *منحة الاستثمار | 28 | 1 491 242 | 1 454 669 |
| *مقابيض للدولة | |||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 1 491 242 | 1 454 669 | |
| *تغير الخزينة | 1 888 965 | 1 482 271 | |
| *الخزينة في بداية السنة | 16 468 327 | 14 986 056 | |
| *الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 18 357 292 | 16 468 327 |
القوانم المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2017
ص 5510المــوازنة
مختومة في 31 ديسمبر 2017
الأصول
(بالدينار)
| البيـــانــات | إيضاحات | المبلغ 2017 | المبلغ 2016 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير جارية | |||
| الاصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية / ( تطرح الإستهلاكات ) | 1 | 238 549 / < 234 562 > / 3 987 | 238 549 / < 224 802 > / 13 747 |
| الأصول الثابتة المادية / ( تطرح الإستهلاكات ) | 2 | 5 740 864 / < 3 527 930 > / 2 212 934 | 5 215 357 / < 3 395 090 > / 1 820 267 |
| الأصول المالية / ( تطرح المدخرات) | 3 | 90 234 / < 56 550 > / 33 684 | 90 234 / < 56 550 > / 33 684 |
| مجموع الاصول التابته | 2 250 604 | 1 867 698 | |
| اصول غير ثابتة | |||
| مجموع الأصول غير الجارية | 2 250 604 | 1 867 698 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات / ( تطرح المدخرات) | 4 | 109 918 / < 18 264 > / 91 654 | 96 554 / < 18 264 > / 78 290 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / ( تطرح المدخرات) | 5 | 811 309 / < 773 011 > / 38 298 | 805 631 / < 773 011 > / 32 620 |
| اصول جارية اخرى / (تطرح المدخرات) | 6 | 955 604 / < 177 742 > / 777 862 | 1 365 131 / < 177 742 > / 1 187 389 |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 7 | 17 050 000 | 14 107 758 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 1 307 292 | 2 360 569 | |
| مجموع الأصول الجارية | 19 265 107 | 17 766 626 | |
| مجموع الاصول | 21 515 710 | 19 634 324 |
الموازنة
مختومة في 31 ديسمبر 2017
الأموال الذاتية والخصوم
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2017 | المبلغ 2016 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | 8 | 14 435 505 | 14 435 505 |
| راس المال الإجتماعي | 2 438 354 | 2 438 354 | |
| النتائج المؤجلة | <10 477 061> | <11 311 527> | |
| الأمـوال الذاتية الأخرى | 9 | 8 234 989 | 7 073 048 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة / المحاسبية | 14 631 788 | 12 635 380 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 874 449 | 834 466 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 15 506 237 | 13 469 847 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم الغير الجارية | |||
| المدخرات | 66 606 | 66 606 | |
| مجموع الخصوم الغير الجارية | 66 606 | 66 606 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 10 | 601 507 | 561 144 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 11 | 5 341 360 | 5 536 727 |
| مجموع الخصوم الجارية | 5 942 868 | 6 097 871 | |
| مجموع الخصوم | 6 009 474 | 6 164 477 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 21 515 710 | 19 634 324 |
قائمة النتائج
مختومة في 31 ديسمبر 2017
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2017 | المبلغ لسنة 2016 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 1 | 84 291 | 61 358 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 2 | 4 902 655 | 4 767 011 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 4 986 947 | 4 828 369 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| تغييرات المخزون | 13 363 | 3 611 | |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 3 | < 246 070 | < 254 875 > |
| أعباء الأعوان | 4 | < 2 980 019 > | < 2 775 439 > |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 5 | < 298 897 > | < 336 680 > |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 6 | < 1 658 488 > | < 1 385 510 > |
| مجموع أعباء الاستغلال | < 5 170 112 > | < 4 748 894 > | |
| نتيجه الاستغلال | < 183 165 > | 79 475 | |
| إيرادات التوظيفات | 7 | 1 139 244 | 1 014 037 |
| الأرباح العادية الأخرى | 8 | 220 000 | 143 406 |
| الخسائر العادية الأخرى | 9 | < 9 707 > | < 123 > |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 1 166 372 | 1 236 795 | |
| الأداءات على الأرباح | 10 | < 291 923 > | < 309 484 > |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 874 449 | 927 312 | |
| عناصر طارنة ( خسائر) | < 92 845 > | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 874 449 | 834 466 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداء) | |||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 874 449 | 834 466 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية