| الأموال الذاتية والخصوم | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية: | ||
| الأموال الذاتية | 1 252 734 | 1 090 978 |
| النتائج المؤجلة | 7 960 | 11 434 |
| التعديلات المحاسبية | ||
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 1 260 694 | 1 102 412 |
| نتيجة السنة المحاسبية | -110 935 | -3 474 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 1 149 759 | 1 098 938 |
| الخصوم | ||
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المفصلة بها | 82 526 | 120 392 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 320 254 | 338 334 |
| مجموع الخصوم الجارية | 402 780 | 458 726 |
| مجموع الخصوم | 402 780 | 458 726 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 1 552 539 | 1 557 664 |
الميزانية (بالدينار)
ديوان تنمية الشمال الغربي
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر سنة 2017
| الأصول | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية: | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول غير المادية | 46 628 | 46 628 |
| تطرح الإستهلاكات | -42 208 | -38 125 |
| 4 420 | 8 503 | |
| الأصول الثابتة المادية | 2 463 989 | 2 443 394 |
| تطرح الإستهلاكات | -2 083 307 | -1 916 208 |
| 380 682 | 527 186 | |
| الأصول المالية | 351 | 351 |
| تطرح المدخرات | -351 | -351 |
| 0 | 0 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 385 102 | 535 689 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 385 102 | 535 6894 |
| الأصول الجارية: | ||
| أصول جارية أخرى | 61 482 | 65 082 |
| تطرح مدخرات | 0 | 0 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 0 | 0 |
| السيولة وما يعادلها | 1 105 955 | 956 893 |
| مجموع الأصول الجارية | 1 167 437 | 1 021 975 |
| مجموع الأصول | 1 552 539 | 1 557 664 |
الصفحة (الجزء العلوي)
جدول التدفقات النقدية (بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| 2016 | 2017 | البيان |
|---|---|---|
| -3 474 | -110 935 | النتيجة الصافية |
| تسويات بالنسبة ل: | ||
| 37 027 | 171 182 | الإستهلاكات و المخزونات |
| 37 101 | 161 756 | حصة منحة الإستثمار |
| تغيرات: | ||
| -7 803 | 3 600 | التغير في الخزونات |
| -64 349 | -407 504 | المستحقات |
| أصول أخرى | ||
| -1 498 | -181 901 | التدفقات المالية الناتجة من الإستغلال |
| -253 573 | -19 037 | النفوعات المخصصة لاقتناء أصول ثابتة |
| 37 287 | 0 | المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مادية / و أصول غير مادية |
| -216 286 | -19 037 | التدفقات المالية المخصصة للأنشطة الإستثمار |
| 194 854 | 350 000 | التدفقات المالية المتأتية من أنشطة التمويل |
| 194 854 | 350 000 | مقابيض منح الإستثمار |
| -22 930 | 149 062 | تغيير الخزينة |
| 979 823 | 956 893 | الخزينة في بداية السنة المحاسبية |
| 956 893 | 1 105 955 | الخزينة عند ختم السنة المحاسبية |
الصفحة (الجزء السفلي)
قائمة النتائج (بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| 2016 | 2017 | البيان |
|---|---|---|
| 2 850 | 3 450 | مداخيل |
| 2 271 314 | 2 299 996 | إيرادات إستغلال أخرى |
| 2 274 164 | 2 303 446 | مجموع إيرادات الإستغلال |
| أعباء الإستغلال: | ||
| 117 236 | 119 402 | مشتريات المستهلكات والتموينات |
| 1 789 249 | 1 891 841 | أعباء الأعوان |
| 163 157 | 171 182 | مخصصات الاستهلاكات والمدخرات |
| 258 063 | 249 743 | أعباء الإستغلال الأخرى |
| 2 327 705 | 2 432 168 | مجموع أعباء الإستغلال |
| -53 541 | -128 722 | نتيجة الإستغلال |
| 0 | 0 | أعباء مالية صافية |
| 751 | 1 070 | إيرادات التوظيفات |
| 50 316 | 16 720 | الأرباح العادية الأخرى |
| 0 | -3 | الخسائر العادية الأخرى |
| -2 474 | -110 935 | نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات |
| -1 000 | 0 | الأداءات على الأرباح |
| -3 474 | -110 935 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
| إتعكاسات التعديلات المحاسبية | ||
| -3 474 | -110 935 | النتيجة بعد التعديلات المحاسبية |
تذييل الصفحة
نسخة مطابقة: الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
ر د م د 03307913
تعريف الإمضاء: رئيس البلدية