المندوبية العامة للتنمية الجهوية
الموازنة
للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017
الوحدة بالدينار
| الأصول | إيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول بصدد الانجاز | 1-I | 38 919 | 8 400 |
| الأصول غير المادية | 2-I | 282 742 | 282 742 |
| (-) الاستهلاكات | <277 333> | <267 647> | |
| الصافي | 44 328 | 23 495 | |
| الأصول الثابتة المادية | 3-I | 5 562 184 | 5 772 580 |
| (-) الاستهلاكات | <4 901 635> | <4 864 066> | |
| الصافي | 660 549 | 908 514 | |
| الأصول المالية | 4-I | 1415 | 1415 |
| الصافي | 1 415 | 1 415 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 706 292 | 933 424 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 706 292 | 933 424 | |
| الأصول الجارية | |||
| عمليات لحساب الدولة/البرامج | 1-II | 285 756 834 | 316 227 483 |
| قيم قابلة للتحقيق بعنوان البرامج | 2-II | 58 202 | 58 202 |
| 285 815 036 | 316 285 685 | ||
| أصول جارية أخرى | 3-II | 502 849 | 538 261 |
| - توظيف وأصول مالية أخرى | 4-II | 3 000 000 | 3 000 000 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 5-II | 24 602 152 | 38 451 070 |
| مجموع الأصول الجارية | 313 920 037 | 358 275 016 | |
| مجموع الأصول | 314 626 329 | 359 208 440 |
الموازنة
للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017
الوحدة بالدينار
| الأموال الذاتية و الخصوم | إيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية / منح الاستثمار بصدد الانجاز | 0 | 0 | |
| منح الاستثمار الخاضعة للاستهلاك | 1-III | 5 845 380 | 6 055 775 |
| تطرح المنح المدرجة في حسابات النتائج | <5 178 960> | <5 131 705> | |
| منح الاستثمار الصافية | 666 420 | 924 070 | |
| منح الاستثمار غير الخاضعة للاستهلاك | 2-III | 2 613 713 | 2 160 754 |
| بناءات بصدد الانجاز | 3-III | 581 191 | 381 191 |
| نتائج مؤجلة | 4-III | 110 085 | 679 360 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة / المحاسبية | 3 971 409 | 4 145 375 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 354 990 | 266 725 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 4 326 399 | 4 412 100 | |
| الخصوم غير الجارية | |||
| الخصوم المالية الأخرى | |||
| مجموع الخصوم المالية | |||
| الخصوم الجارية | |||
| تسبقات الدولة لتمويل البرامج | 1-IV | 307 564 347 | 351 944 147 |
| فوارق تحويل الصرف | 2-IV | 99 195 | |
| مزودون و حسابات مرتبطة بهم | 3-IV | 1 110 694 | 1 189 896 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 4-IV | 1 624 889 | 1 563 102 |
| مجموع الخصوم الجارية | 310 299 930 | 354 796 340 | |
| مجموع الخصوم | 310 299 930 | 354 796 340 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 314 626 329 | 359 208 440 |
قائمة النتائج
للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017
الوحدة بالدينار
| البيانات | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | ||
| منح الاستغلال | 8 064 317 | 7 859 000 |
| حصص منح الاستثمار المسجلة في حساب الايرادات | 285 104 | 326 765 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 8 349 421 | 8 185 765 |
| أعباء الاستغلال | ||
| المشتريات المستهلكة | 540 975 | 563 358 |
| أعباء الأجور | 7 933 248 | 7 866 475 |
| مخصصات الاستهلاك و المدخرات | 214 329 | 337 048 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 1 234 146 | 1 255 472 |
| تحويلات أعباء | <1 736 334> | <1 927 538> |
| مجموع أعباء الاستغلال | 8 186 364 | 8 094 815 |
| نتيجة الاستغلال | 163 057 | 90 950 |
| أعباء مالية صافية | ||
| إيرادات التوظيفات | 238 641 | 213 556 |
| الأرباح العادية الاخرى | 1 020 | 4 930 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء | 402 718 | 309 436 |
| ضرائب على الإيرادات المالية | 47 728 | 42 711 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداء | 354 990 | 266 725 |
| النتيجة الصافية للسنة الحسابية | 354 990 | 266 725 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 354 990 | 266 725 |