الهيئة الوطنية للإعتماد في المجال الصحي
الموازنة المقفلة في 31 ديسمبر 2016
| الأصول | الإيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 131.385,191 | 95.025,220 | |
| تطرح الاستهلاكات | -61.906,713 | -28.501,512 | |
| المجموع الصافي | 1 | 69.478,478 | 66.523,708 |
| الأصول الثابتة المادية | 1.121.505,161 | 916.726,892 | |
| تطرح الاستهلاكات | -362.309,322 | -168.568,063 | |
| المجموع الصافي | 1 | 759.195,839 | 748.158,829 |
| الأصول المالية | 0,000 | 0,000 | |
| تطرح المدخرات | 0,000 | 0,000 | |
| المجموع الصافي | 1 | 828.674,317 | 814.682,537 |
| مجموع الأصول الثابتة | 828.674,317 | 814.682,537 | |
| أصول غير جارية أخرى | 0,000 | 0,000 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 828.674,317 | 814.682,537 | |
| الأصول الجارية | |||
| الأصول الجارية الأخرى | 2 | 44.271,264 | 28.223,294 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 3 | 943.608,682 | 1.147.533,982 |
| مجموع الأصول الجارية | 987.879,946 | 1.175.757,276 | |
| مجموع الأصول | 1.816.554,263 | 1.990.439,813 |
الموازنــة المقفلــة في 31 ديسمبر 2016
| الأموال الذاتية والخصوم | الإيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| الأموال المخصصة | |||
| النتائج المؤجلة | -2.626,902 | -2.583,458 | |
| منح استثمار | 4 | 1.254.210,013 | 1.266.132,776 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة / السنة المحاسبية | 1.251.583,111 | 1.263.549,318 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 7.587,477 | -43,444 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 1.259.170,588 | 1.263.505,874 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 5 | 157.065,579 | 160.845,359 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 6 | 400.318,096 | 566.088,580 |
| مجموع الخصوم الجارية | 557.383,675 | 726.933,939 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 1.816.554,263 | 1.990.439,813 |
قائمة النتائج
للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016
(ضبط مسموح به)
| البيان | إيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال / مداخيل | 0 | ||
| إيراد الاستغلال الأخرى | 7 | 1.696.358,184 | 1.217.069,051 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 1.696.358,184 | 1.217.069,051 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| مشتريات التموينيات المستهلكة | -75.015,684 | -54.902,175 | |
| أعباء الأعوان | -81.739,189 | -67.196,495 | |
| مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | -227.146,460 | -152.038,523 | |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 8 | -1.314.273,109 | -941.697,022 |
| مجموع أعباء الإستغلال | -1.698.174,442 | -1.215.834,215 | |
| نتيجة الاستغلال | -1.816,258 | 1.234,836 | |
| أعباء مالية | -240,052 | 1.264,836 | |
| إيرادات التوضيفات | 10.587,285 | 0,000 | |
| الأرباح العادية الأخرى | 56,774 | 4,336 | |
| الخسائر العادية | -0,272 | -17.780 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 8.587,477 | -43,444 | |
| الأداءات على الأرباح | 0,000 | 0,000 | |
| النتيجة الصافية بعد احتساب الأداء | 8.587,477 | -43,444 | |
| العناصر الطارئة | -1.000,000 | 0,000 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 7.587,477 | -43,444 |
جدول التدفقات النقدية
للسنة المحاسبية المختومة
في 31 ديسمبر 2016
(ضبط مرجعي)
| البيان | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستغلال | ||
| المقابيض من الحرفاء | 0,000 | 0,000 |
| المبالغ المسددة للمزودين | -552.254,276 | -344.151,425 |
| المبالغ المسددة للأعوان | -40.202,889 | -41.882,934 |
| الفوائد المدفوعة | -240,052 | -1.264,836 |
| الأداءات المدفوعة | -71.089,843 | -43.956,094 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستغلال | -663.787,060 | -431.255,289 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| المبالغ المسددة لشراء أصول ثابتة مادية | -241.138,240 | -604.449,698 |
| المبالغ المسددة لأصول أخرى غير جارية | 0,000 | 0,000 |
| مقابيض من بيع أصول ثابتة | 0,000 | 0,000 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | -241.138,240 | -604.449,698 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| منح الاستغلال والاستثمار المقبوضة | 701.000.000 | 1.160.000.000 |
| تغيير الخزينة | -203.925.300 | 124.295.013 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1.147.533.982 | 1.023.238.969 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 943.608.682 | 1.147.533.982 |