الوكالة العقارية للسكنى
إدارة الشؤون المالية
الموازنة
في 31 ديسمبر 2017
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
| البيان | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | ||
| الأموال الذاتية | ||
| الأموال المخصصة | 7 587 156 | 7 587 156 |
| الاحتياطات | 172 991 629 | 166 225 254 |
| النتائج المؤجلة | 9 553 593 | 6 142 843 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 190 132 378 | 179 955 253 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 14 222 594 | 10 615 102 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 204 354 972 | 190 570 355 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| مجموع الخصوم غير الجارية | 0 | 0 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المرتبطة بهم | 36 824 971 | 51 876 279 |
| الحرفاء – تسبقات ودفوعات | 374 255 758 | 313 138 516 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 30 345 790 | 32 351 048 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 4 351 991 | 2 275 745 |
| مجموع الخصوم الجارية | 445 778 510 | 399 641 588 |
| مجموع الخصوم | 445 778 510 | 399 641 588 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 650 133 482 | 590 211 943 |
الموازنة
في 31 ديسمبر 2017
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأصول | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول غير المادية | 564 289 | 958 763 |
| تطرح :الإستهلاكات | -479 839 | -788 856 |
| 84 450 | 169 907 | |
| الأصول الثابتة المادية | 16 896 861 | 16 110 660 |
| تطرح :الإستهلاكات | -11 625 922 | -12 044 706 |
| 5 270 939 | 4 065 954 | |
| الأصول المالية | 3 054 930 | 2 860 061 |
| تطرح : المدخرات | -649 519 | -655 861 |
| 2 405 411 | 2 204 200 | |
| 7 760 800 | 6 440 061 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 7 760 800 | 6 440 061 |
| مجموع الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 507 386 494 | 547 066 450 |
| تطرح : المدخرات | -27 621 545 | -20 651 805 |
| 479 764 949 | 526 414 645 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 50 325 271 | 15 129 149 |
| تطرح : المدخرات | -2 340 418 | -1 833 750 |
| 47 984 853 | 13 295 399 | |
| المزودون (تسبقات ودفوعات) | 24 147 689 | 26 647 933 |
| تطرح : المدخرات | -3 113 502 | |
| 21 034 187 | 26 647 933 | |
| أصول جارية أخرى | 68 291 781 | 721 216 |
| تطرح : المدخرات | -667 203 | -667 203 |
| 67 624 578 | 54 013 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 1 143 650 | 728 300 |
| السيولة وما يعادلها | 24 820 465 | 16 631 592 |
| مجموع الأصول الجارية | 642 372 682 | 583 771 882 |
| مجموع الأصول | 650 133 482 | 590 211 943 |
قائمة النتائج
لسنة 2017
(ضبط مسموح به)
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
| البيانات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| مداخيل | 83 669 127 | 74 684 074 |
| ايرادات الإستغلال الأخرى | 4 093 413 | 3 214 423 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 87 762 540 | 77 898 497 |
| أعباء الإستغلال | ||
| تغير مخزونات المنتوجات التامة الصنع والمنتوجات في طور الصنع | -31 914 840 | 2 409 086 |
| مشتريات مستهلكة | 57 412 893 | 24 483 196 |
| تموينات أخرى غير مخزونة ومستهلكة | 315 964 | 390 501 |
| أعباء الأعوان | 20 646 429 | 17 919 231 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 11 461 505 | 7 191 571 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 7 773 430 | 7 194 595 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 65 695 381 | 59 588 180 |
| نتيجة الإستغلال | 22 067 159 | 18 310 317 |
| إيرادات وأعباء مالية | ||
| إيرادات مالية صافية | 341 581 | 335 833 |
| مداخيل سندات المساهمة | 61 597 | 0 |
| إيرادات التوظيفات | 362 410 | 389 040 |
| الارباح العادية الأخرى | 885 | 169 280 |
| الخسائر العادية الأخرى | 35 150 | 1 396 |
| مجموع الإيرادات والأعباء المالية | 731 323 | 892 757 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | 22 798 482 | 19 203 074 |
| ضرائب على المرابيح | 8 575 888 | 8 587 972 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | 14 222 594 | 10 615 102 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 14 222 594 | 10 615 102 |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | ||
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الآداءات) | 0 | 0 |
| مجموع اهعكامات التعديلات المحاسبية | 0 | 0 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 14 222 594 | 10 615 102 |
جدول التدفقات النقدية
لسنة 2017
(ضبط مرجعي)
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
| البيانات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 123 931 411 | 99 175 162 |
| المبالغ المسددة للمزودين | 86 715 026 | 71 402 522 |
| المبالغ المسددة للأعوان | 21 473 429 | 18 028 912 |
| الفوائد المدفوعة | 12 847 | 4 642 |
| الأداءات المدفوعة | 7 852 492 | 132 520 |
| المقابيض المتأتية من التوظيفات قصيرة المدى | 768 990 | 642 700 |
| الدفوعات الصافية الناتجة عن التوظيفات قصيرة المدى | 9 500 000 | 3 000 000 |
| المقابيض الصافية الناتجة عن التوظيفات قصيرة المدى | 0 | 0 |
| دفوعات أخرى | 0 | 0 |
| مقابيض أخرى | 0 | 0 |
| التدفقات النقدية من أنشطة الإستغلال | -853 393 | 7 249 266 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | 2 568 269 | 920 200 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في اصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | 1 881 | 169 280 |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | 67 592 | 0 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في اصول مالية | 100 000 | 0 |
| التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار | -2 533 980 | -750 920 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| توزيع المرابيح | 0 | 0 |
| مقابيض متأتية من القروض | 0 | 0 |
| سداد القروض | 0 | 0 |
| التدفقات النقدية من أنشطة التمويل | 0 | 0 |
| تغيير الخزينة | -3 387 373 | 6 498 346 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 11 255 847 | 4 757 501 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 7 868 474 | 11 255 847 |