الشركة الجهوية للنقل القوافل قفصة
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016
| الأصول الجارية وغير الجارية | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| أصول ثابتة غير مادية | 37 506 | 37 186 |
| تطرح الاستهلاكات | -37 284 | -35 988 |
| المبلغ الصافي | 222 | 1 198 |
| أصول ثابتة مادية | 59 108 470 | 51 647 611 |
| تطرح الاستهلاكات | -38 274 177 | -33 501 253 |
| المبلغ الصافي | 20 834 293 | 18 146 359 |
| أصول ثابتة مالية | 48 047 | 48 047 |
| تطرح المدخرات | -21 600 | -21 600 |
| المبلغ الصافي | 26 447 | 26 447 |
| مجموع الأصول الثابتة | 20 860 962 | 18 174 004 |
| أصول غير جارية أخرى | 0 | 0 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 20 860 962 | 18 174 004 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 1 356 387 | 1 310 551 |
| تطرح المدخرات | -202 109 | -202 109 |
| المبلغ الصافي | 1 154 278 | 1 108 442 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 8 606 349 | 6 549 132 |
| تطرح المدخرات | -5 164 291 | -1 143 054 |
| المبلغ الصافي | 3 442 058 | 5 406 078 |
| أصول جارية أخرى | 6 575 640 | 8 838 308 |
| تطرح المدخرات | -76 232 | -76 232 |
| المبلغ الصافي | 6 499 408 | 8 762 076 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 0 | 0 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 1 422 609 | 3 153 664 |
| مجموع الأصول الجارية | 12 518 353 | 18 430 260 |
| مجموع الأصول | 33 379 315 | 36 604 264 |
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016
| الأموال الذاتية والخصوم | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الإجتماعي | 143 500 | 143 500 |
| الإحتياطات | 90 975 | 90 975 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 3 251 253 | 3 870 627 |
| النتائج المؤجلة | -2 643 522 | -2 125 639 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل النتيجة المحاسبية | 842 206 | 1 979 463 |
| النتيجة المحاسبية | -286 837 | 2 397 204 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 555 369 | 4 376 667 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | 5 229 653 | 5 213 171 |
| مدخرات | 140 197 | 4 197 022 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 5 369 850 | 9 410 193 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 6 182 988 | 5 614 555 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 17 100 210 | 15 043 235 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 4 170 897 | 2 159 613 |
| مجموع الخصوم الجارية | 27 454 096 | 22 817 403 |
| مجموع الخصوم | 32 823 946 | 32 227 597 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 33 379 315 | 36 604 264 |
| 2016 | 2015 | |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| مداخيل | 10 019 287 | 11 117 149 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 25 355 544 | 19 587 012 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 35 374 830 | 30 704 161 |
| أعباء الإستغلال | ||
| تغير المخزونات | 45 836 | 67 225 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | -5 899 788 | -5 798 981 |
| أعباء الأعوان | -16 258 080 | -14 202 513 |
| مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | -10 590 489 | -6 041 376 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | -2 419 305 | -2 104 826 |
| مجموع أعباء الإستغلال | -35 121 825 | -28 080 471 |
| نتيجة الإستغلال | 253 005 | 2 623 690 |
| أعباء مالية صافية | -609 756 | -266 674 |
| مرابيح عادية أخرى | 146 738 | 113 785 |
| خسائر عادية أخرى | -57 581 | -45 822 |
| نتيجة الأنشطة العادية / قبل احتساب الأداء | -267 594 | 2 424 979 |
| الأداء على الشركات | -19 242 | -27 774 |
| نتيجة الأنشطة العادية / بعد احتساب الأداء | -286 837 | 2 397 204 |
| العناصر الطارئة (أرباح, خسائر) | ||
| النتيجة الصافية | -286 837 | 2 397 204 |
| تأثيرات التغيرات المحاسبية (صافية من الاداء) | 0 | 0 |
| النتيجة بعد احتساب التغيرات المحاسبية | -286 837 | 2 397 204 |
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016
| البيان | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| 2016 | 2015 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | -286 837 | 2 397 204 |
| تعديلات محاسبيّة مرتبطة بالنتائج | -2 915 087 | 0 |
| تعدل بـ | ||
| الاستهلاكات والمدخرات | 10 590 489 | 6 041 376 |
| حصص منح الإستثمار المسجلة في حساب الإيرادات | -803 374 | -771 783 |
| فائض التفويت في أصول مادية | 0 | 0 |
| استردادات على المدخرات | -4 930 169 | -45 228 |
| تغييرات : | ||
| المخزونات | -45 836 | -67 225 |
| المستحقات | -2 057 217 | -3 035 379 |
| أصول أخرى | 2 262 668 | 1 475 818 |
| المزودون وديون أخرى | 3 305 774 | -2 599 650 |
| تدفقات نقدية متأتية من الإستغلال | 5 120 410 | 3 395 132 |
| تدفقات نقدية متصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| دفوعات متأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | -9 052 431 | -16 566 409 |
| مقابيض متأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وغير مادية | ||
| دفوعات متأتية من اقتناء أصول مالية | 0 | 0 |
| مقابيض متأتية من التفويت في أصول مالية | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستثمار | -9 052 431 | -16 566 409 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض متأتية من منح الإستثمار | 184 000 | 2 464 000 |
| مقابيض متأتية من القروض | 3 500 000 | 5 300 000 |
| دفوعات متأتية من تسديد القروض | -2 192 903 | -1 906 425 |
| التدفقات النقدية المتأتية من التمويل | 1 491 097 | 5 857 575 |
| تأثير تغيرات قيمة الصرف على السيولة | ||
| تغير الخزينة | -2 440 923 | -7 313 702 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 3 153 323 | 10 467 025 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 712 400 | 3 153 323 |