شركة "الحفاظ سيكاف" — الإعلانات القانونية عدد 39 لسنة 2019

شركة "الحفاظ سيكاف"
شركة إستثمار ذات رأسمال متغير خاضعة لأحكام القانون عدد 83-2001
ترخيص عدد 24-2007
الـــمـــوازنــــة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2018
(بالدينار التونسي)

الأصول	31/12/2017	31/12/2018
1) - محفظة السندات	16 692 718,370	6 226 122,617
أ- رقاع الشركات و القيم المماثلة	13 092 803,857	2 652 213,997
ب- رقاع الدولة و القيم المماثلة	3 599 914,513	3 573 908,620
ج- قيم أخرى	0,000	0,000
2) - التوظيفات النقدية و السيولة	8 661 082,103	2 524 745,108
أ- التوظيفات النقدية	6 441 916,645	2 327 873,586
ب- السيولة	2 219 165,458	196 871,522
3) - مستحقات الإستغلال	7 500,002	9 424,420
4)- أصول أخرى	0,000	0,000
مجموع الأصول	25 361 300,475	8 760 292,145

الخصوم	31/12/2017	31/12/2018
1) الديون على إتفاقات إعادة الشراء	0,000	1 022 161,075
2) - متعاملون دائنون	45 871,616	17 889,833
3) - دائنون مختلفون آخرون	22 656,277	18 046,784
مجموع الخصوم	68 527,893	1 058 097,692

الأصول الصافية	31/12/2017	31/12/2018
1) - رأس المال	24 301 783,578	7 341 254,942
2) - المبالغ القابلة للتوزيع	990 989,004	360 939,511
أ- مبالغ السنوات المحاسبة السابقة	22,958	40,097
ب- مبالغ السنة المحاسبة	990 966,046	360 899,414
الأصول الصافية	25 292 772,582	7 702 194,453
مجموع الخصوم و الأصول الصافية	25 361 300,475	8 760 292,145

عـدد 39
صفحـة 1613

صفحة 22

Top image

ملاحظة: لقد تم إشهار القوائم المالية كاملة بنشرة هيئة السوق المالية
شركة "الحفاظ سيكاف"
شركة إستثمار ذات رأسمال متغير خاضعة لأحكام القانون عدد 83-2001
ترخيص عدد 24-2007

قائمة النتائج

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2018

(بالدينار التونسي)

31/12/2018	31/12/2017
557 234,563	922 374,946	1- مداخيل محفظة السندات
0,000	0,000	أ- حصص أرباح شركات التوظيف الجماعي
381 902,251	723 180,249	ب- مداخيل رقاع الشركات و القيم المماثلة
175 332,312	199 194,697	ج- مداخيل رقاع الخزينة و القيم المماثلة
0,000	0,000	ذ- مداخيل القيم الأخرى
407 226,247	633 582,671	2 - مداخيل التوظيفات النقدية
324 524,671	450 194,791	أ- مداخيل أوراق خزينة
34 848,051	144 536,479	ب- مداخيل شهاد الإيداع
0,000	0,000	ج- مداخيل الإيداعات لأجل
47 853,525	38 851,401	د- مداخيل الحساب الجاري

Bottom image (overlapping rows ج- and د- omitted)

964 460,810	1 555 957,617	مجموع مداخيل التوظيفات
-20 153,640	-1 300,872
-118 474,595	-208 598,416	3 - أعباء التصرف في التوظيفات
825 832,575	1 346 058,329	مجموع مداخيل التوظيفات الصافية
0,000	0,000	4 - إيرادات أخرى
-36 162,797	-179 844,120	5 - أعباء أخرى
789 669,778	1 166 214,209	نتيجة الإستغلال
-428 770,364	-175 248,163	6 - تعديلات نتيجة الإستغلال
360 899,414	990 966,046	مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع
428 770,364	175 248,163	* تعديلات نتيجة الإستغلال (إلغاء)
-25 661,830	19 165,947	* تغييرات (زائد أو نقص) تقييم قيمة السندات
3 928,481	-20 904,838	* النتائج المحققة (أرباح أو خسائر) / على التفويت في السندات
-8 631,023	-234,034	* نفقات تداول السندات
759 305,406	1 164 241,284	النتيجة الصافية للسنة المحاسبية

Footer

صفحة 23

ملاحظة: لقد تم إشهار القوائم المالية كاملة بنشرة هيئة السوق المالية
شركة "الحفاظ سيكاف"
شركة إستثمار ذات رأسمال متغير خاضعة لأحكام القانون عدد 83-2001
ترخيص عدد 24-2007
جدول تغيير الأصول الصافية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2018
(بالدينار التونسي)

31/12/2018	31/12/2017
759 305,406	1 164 241,284	1- تغيير الأصول الصافية الناتج عن عملية الإستغلال
789 669,778	1 166 214,209	أ- نتيجة الإستغلال
-25 661,830	19 165,947	ب- تغييرات (زائد أو نقص) تقييم قيمة الأسهم
3 928,481	-20 904,838	ج- النتائج المحققة (أرباح،خسائر) / على التفويت في السندات
-8 631,023	-234,034	د- نفقات تداول السندات
-990 907,468	-1 467 360,222	2 - توزيع خصص الأرباح
-17 358 976,067	-8 947 087,660	3 - معاملات على رأس المال
56 926 259,306	79 251 606,773	أ- إكتتاب
56 274 200,000	78 453 800,000	* رأس مال
-584 451,802	-753 770,148	* تعديلات مبالغ السنة المالية الغير قابلة للتوزيع
1 236 511,108	1 551 576,921	* تعديلات المبالغ القابلة للتوزيع
74 285 235,373	88 198 694,433	ب- إعادة الشراء
73 384 300,000	87 309 900,000	* رأس مال
-764 387,538	-838 028,664	* تعديلات مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع
1 665 322,911	1 726 823,097	* تعديلات المبالغ القابلة للتوزيع
-17 590 578,129	-9 250 206,598	تغيير الأصول الصافية
	0,000	الأصول الصافية
25 292 772,582	34 542 979,180	أ- في بداية السنة المحاسبية
7 702 194,453	25 292 772,582	ب- في نهاية السنة المحاسبية
		5 - عدد الأسهم
245,383	333,944	أ- في بداية السنة المحاسبية
74,282	245,383	ب- في نهاية السنة المحاسبية
103,688	103,074	قيمة التصفية
4,513%	3,895%	نسبة المردودية

ملاحظة: لقد تم إشهار القوائم المالية كاملة بنشرة هيئة السوق المالية

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

صفحة 24

إعلانات قانونية وشرعية وعدلية

يتم الإشتراك

إما بالاتصال بمقر المطبعة الرسمية بشارع فرحات حشاد 2098 رادس الهاتف : 71434211 أو بأحد مكاتبها :

1000 - تونس : نهج هانون عدد 1 - الهاتف : 71(329637)

1002 - لافيات : نهج العراق عدد 18 - الهاتف : 71(842661) الفاكس 71(844002)

4000 - سوسة : حي ص.ق.ت.ح.إ. نهج الرباط - الهاتف : 73(225495)

3051 - صفاقس : مركز العالية، طريق العين كم 2,2 - الهاتف : 74(460422)

أو بتسديد المبلغ المطلوب نقدا أو عن طريق شيك أو بتحويل بريدي أو بنكي باسم المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية لأحد الحسابات التالية :

تونس : الحساب الجاري بالبريد (تونس) 17001 0000000061015-85

الشركة التونسية للبنك (ثامر) 10.000.0000576088.788.79

البنك القومي الفلاحي (تونس) 03.000 0100115006046.07

الإتحاد الدولي للبنوك (فرع أ) 12 001 000 3500 701004/30

البنك العربي لتونس (فرع مقرين) 01.100.028 1104 2433 87 90

التجاري بنك (الحرية) 04 1020024047001997.74

بنك تونس العربي الدولي (مقرين) 08 2030 005230000028.29

التجاري بنك (رادس) 04.1000 094047001039.69

سوسة : الشركة التونسية للبنك :10 609 089 1004125 788 66

صفاقس : بنك تونس العربي الدولي : 08 70300044 30000018.67

السعر الفردي للرائد الرسمي بالنسبة إلى العام الجاري

النشرة الأصلية : 2,400 + 1% ص ت ق ت ص الترجمة : 3,300 + 1% ص ت ق ت ص

يضاف إليها مصاريف الإرسال