الشركة الوطنية للسكك الحديدية
القوائم المالية لسنة 2017
مبلغ بالدينار التونسي
الموازنة
| الأصول | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر | من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر | |
| الأصول الغير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول الغير المادية | 5 557 415,671 | 5 626 180,571 |
| تطرح الاستهلاكات | -5 141 593,612 | -4 592 016,990 |
| 415 822,059 | 1 034 163,581 | |
| الأصول الثابتة المادية تحت التصرف في إطار لزمة من الدولة | 1 443 251 031,534 | 1 391 631 520,451 |
| تطرح الاستهلاكات و المدخرات | -620 403 650,753 | -583 158 149,590 |
| 822 847 380,781 | 808 473 370,861 | |
| الأصول الثابتة المادية التابعة للشركة | 954 224 641,316 | 940 768 678,641 |
| تطرح الاستهلاكات و المدخرات | -495 441 333,426 | -459 603 050,170 |
| 458 783 307,890 | 481 165 628,471 | |
| مجموع الأصول الثابتة المادية | 2 397 475 672,850 | 2 332 400 199,092 |
| تطرح الاستهلاكات و المدخرات | -1 115 844 984,179 | -1 042 761 199,760 |
| 1 281 630 688,671 | 1 289 638 999,332 | |
| الأصول المالية | 6 359 201,941 | 5 920 136,073 |
| تطرح المدخرات | -94 367,619 | -92 399,177 |
| 6 264 834,322 | 5 827 736,896 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 1 288 311 345,052 | 1 296 500 899,809 |
| أصول غير جارية أخرى | 189 962 714,299 | 135 345 984,616 |
| مجموع الأصول الغير الجارية | 1 478 274 059,351 | 1 431 846 884,425 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 63 904 579,950 | 64 875 357,859 |
| تطرح المدخرات | -11 453 318,494 | -9 764 306,083 |
| 52 451 261,456 | 55 111 051,776 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 93 898 141,982 | 79 644 353,563 |
| تطرح المدخرات | -21 867 869,166 | -17 104 671,779 |
| 72 030 272,816 | 62 539 681,784 | |
| أ صول جارية أخرى | 276 419 437,847 | 290 818 410,188 |
| تطرح المدخرات | -855 112,064 | -809 506,545 |
| 275 564 325,783 | 290 008 903,643 | |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 2 626 386,973 | 1 480 047,777 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 2 854 539,768 / 11 130 932,755 | 11 130 932,755 |
| مجموع الأصول الجارية | 405 526 786,796 | 420 270 617,735 |
| مجموع الأصول | 1 883 800 846,147 | 1 852 117 502,160 |
الشركة الوطنية للسكك الحديدية
القوائم المالية لسنة 2017
مبلغ بالدينار التونسي
الموازنة
| الأموال الذاتية و الخصوم | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| من 1 جانفي / الى 31 ديسمبر | 2017 | 2016 |
| الأموال الذاتية | ||
| أموال مخصصة | 162 055 275,361 | 162 055 275,361 |
| النتائج المؤجلة | -496 144 471,429 | -422 018 872,537 |
| الاحتياطيات | 8 055 282,910 | 8 055 282,910 |
| منح الاستثمار الصافية و منح أخرى | 937 017 124,512 | 916 798 810,224 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة | 610 983 211,354 | 664 890 495,958 |
| نتيجة السنة | -81 281 746,547 | -73 233 420,509 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 529 701 464,807 | 591 657 075,449 |
| الخصوم | ||
| الخصوم الغير الجارية | ||
| مدخرات و فوارق صرف | 6 171 000,000 | 4 550 000,000 |
| القروض | 686 129 098,939 | 621 794 610,542 |
| مجموع الخصوم الغير الجارية | 692 300 098,939 | 626 344 610,542 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 74 136 944,423 | 234 780 605,219 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 482 420 899,322 | 306 983 843,305 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 105 241 438,656 | 92 351 367,645 |
| مجموع الخصوم الجارية | 661 799 282,401 | 634 115 816,169 |
| مجموع الخصوم | 1 354 099 381,340 | 1 260 460 426,711 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 1 883 800 846,147 | 1 852 117 502,160 |
الشركة الوطنية للسكك الحديدية
القوائم المالية لسنة 2017
مبلغ بالدينار التونسي
قائمة النتائج
| الإيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| من 1 جانفي / الى 31 ديسمبر | ||
| ايرادات الاستغلال | ||
| مداخيل | 127 604 963,118 | 125 571 362,600 |
| ايرادات الاستغلال الأخرى | 22 756 537,827 | 21 998 128,491 |
| انتاج الأصول الثابتة | 12 431 732,281 | 15 117 892,990 |
| نقل للحساب الخاص | 341 975,438 | 456 219,317 |
| استردادات على المستهلكات و المدخرات | 984 371,323 | 2 636 545,610 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 164 119 579,987 | 165 780 149,008 |
| أعباء الاستغلال | ||
| تغير مخزونات المنتوجات في طور الصنع | -152 110,651 | 422 311,491 |
| مشتريات التموينات | -41 924 883,919 | -49 044 219,089 |
| تغير مخزونات التموين | -818 667,258 | 4 703 878,384 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | -42 743 551,177 | -44 340 340,705 |
| مشتريات غير مخزونة | -10 423 679,233 | -10 477 625,629 |
| أعباء الأعوان | -119 159 266,606 | -117 888 464,537 |
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | -89 987 117,644 | -83 558 513,142 |
| مخصصات الاستهلاكات على كاهل الدولة | 54 740 764,055 | 52 062 789,960 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | -20 798 305,622 | -19 809 867,707 |
| مجموع أعباء الاستغلال | -228 523 266,878 | -223 589 710,269 |
| نتيجة الاستغلال | -64 403 686,891 | -57 809 561,261 |
| أعباء مالية | -17 842 766,587 | -17 192 061,084 |
| ايرادات التوظيفات و ايرادات مالية أخرى | 96 454,563 | 218 723,700 |
| الأرباح العادية الأخرى | 1 522 852,111 | 3 097 367,590 |
| الخسائر العادية الأخرى | -563 021,901 | -1 458 842,050 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | -81 190 168,705 | -73 144 373,105 |
| الأداءات | -91 577,842 | -88 047,404 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | -81 281 746,547 | -73 232 420,509 |
| العناصر الطارئة ( أرباح/خسائر) | 0,000 | -1 000,000 |
| النتيجة الصافية للسنة | -81 281 746,547 | -73 233 420,509 |
| النتيجة الصافية للسنة | -81 281 746,547 | -73 233 420,509 |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | -892 178,383 | -4 890 062,645 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -82 173 924,930 | -78 123 483,154 |