الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب
الموازنة
(بالدينار)
| الأصول | ايضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر: 2018 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر: 2017 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 1-I | 128 604 / -114 723 | 121 858 / -106 059 |
| 13 881 | 15 799 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 2-I | 2 090 585 / -1 200 614 / -43 215 | 1 914 447 / -1 098 647 / -45 437 |
| 846 756 | 770 363 | ||
| الأصول المالية | 3-I | 3 285 299 / -48 000 | 3 894 514 / -48 000 |
| 3 237 299 | 3 846 514 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 4 097 936 | 4 632 676 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 4 097 936 | 4 632 676 | |
| الأصول الجارية | 4-I | ||
| المخزونات | 18 962 455 / -156 630 | 17 271 383 / -156 630 | |
| 18 805 825 | 17 114 753 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 5-I | 3 206 820 / -1 486 268 | 3 351 894 / -1 606 525 |
| 1 720 552 | 1 745 369 | ||
| أصول جارية أخرى | 6-I | 2 404 933 / -44 277 | 298 250 / -44 277 |
| 2 360 656 | 253 973 | ||
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 7-I | 492 592 | 533 500 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 8-I | 4 391 223 | 116 236 |
| مجموع الأصول الجارية | 27 770 848 | 19 763 831 | |
| مجموع الأصول | 31 868 784 | 24 396 507 |
الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية
الموازنة
(بالدينار)
| الأمـوال الذاتيـة والخصـوم | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر / 2018 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر / 2017 |
|---|---|---|---|
| الأمـوال الذاتيـة | |||
| رأس المال الاجتماعي | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| الاحتياطات | 8 314 693 | 7 015 479 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 28 238 | 28 238 | |
| النتائج المؤجلة | 2 891 754 | 2 891 754 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 12 434 685 | 11 135 471 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 893 302 | 1 299 214 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 9-I | 13 327 987 | 12 434 685 |
| الخصـوم | |||
| الخصـوم غير الجارية | |||
| مدخرات | 216 999 | 195 516 | |
| ديون أخرى | |||
| مجموع الخصوم غير الجارية | 10-I | 216 999 | 195 516 |
| الخصوم الجارية | |||
| المقاولون والمزودون والحسابات المتصلة بهم | 11-I | 4 800 251 | 3 092 678 |
| الحساب الجاري للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية | 12-I | 4 814 359 | 4 736 848 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 13-I | 7 359 943 | 3 813 404 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 14-I | 1 349 245 | 123 376 |
| مجموع الخصوم الجارية | 18 323 798 | 11 766 306 | |
| مجموع الخصوم | 18 540 797 | 11 961 822 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 31 868 784 | 24 396 507 |
الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب
قائمة النتائج
(بالدينار)
| العناوين | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2018 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | ||
| ايرادات الاستغلال | |||
| المداخيل | 1-II | 6 285 460 | 10 384 579 |
| ايرادات الاستغلال الأخرى | 2-II | 69 479 | 103 519 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 6 354 939 | 10 488 098 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| تكلفة المبيعات | 3-II | 3 673 615 | 6 499 440 |
| أعباء الأعوان | 4-II | 1 410 563 | 1 579 975 |
| مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | 5-II | 253 283 | 315 484 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 6-II | 553 057 | 581 569 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 5 890 518 | 8 976 468 | |
| نتيجة الاستغلال | 464 421 | 1 511 630 | |
| أعباء مالية | 7-II | -138 850 | |
| ايرادات التوظيفات | 8-II | 278 285 | 245 554 |
| الأرباح العادية الأخرى | 9-II | 468 943 | 164 435 |
| الخسائر العادية الأخرى | 10-II | -16 903 | -29 931 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 1 194 746 | 1 752 838 | |
| الأداءات على الأرباح | -301 444 | -453 624 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 893 302 | 1 299 214 | |
| عناصر استثنائية (المساهمة الظرفية) | |||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 893 302 | 1 299 214 |
الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
| التدفقات النقدية | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2018 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 893 302 | 1 299 214 | |
| تسويات بالنسبة لـ : | |||
| الاستهلاكات | 1-III | 132 082 | 108 741 |
| المدخرات | 2-III | -100 995 | 45 341 |
| تغيرات : | |||
| المخزونات | 3-III | -1 691 072 | 482 014 |
| المستحقات | 4-III | 795 197 | -1 243 397 |
| أصول أخرى | 5-III | -2 106 683 | 384 |
| المقاولون والمزودون | 6-III | 1 707 573 | 529 823 |
| حساب الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية | 7-III | 77 511 | -146 096 |
| خصوم أخرى | 8-III | 3 547 539 | 332 777 |
| زائد قيمة التفويت | -15 530 | -1 550 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | 3 238 924 | 1 407 251 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| الدفوعات المخصصة لاقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -281 098 | -239 564 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية | 92 293 | 1 550 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | -188 805 | -238 014 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض متأتية من القروض | 2 481 587 | 3 130 313 | |
| سداد قروض | -1 256 718 | -4 857 573 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 9-III | 1 224 869 | -1 727 260 |
| تغير الخزينة | 4 274 987 | -558 023 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 116 236 | 674 259 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 4 391 223 | 116 236 |