عدد 83 | صفحة 3125
الموازنة (بالدينار) (ضبط مسموح به)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2018
الشركة العقارية الوطنية للبلاد التونسية للوسط
الأصول
| البيان | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة غير المادية | 121 304 | 117 222 |
| تطرح الإستهلاكات والتنقيحات | (116 572) | (110 706) |
| الأصول الثابتة المادية | 4 732 | 6 516 |
| الأصول الثابتة المادية | 1 421 022 | 1 239 995 |
| تطرح الإستهلاكات | (1 011 412) | (961 882) |
| أصول غير جارية أخرى | 409 610 | 278 113 |
| الأصول المالية | 687 623 | 702 908 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 1 101 965 | 987 537 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 52 919 889 | 50 751 368 |
| تطرح المدخرات | (280 535) | (280 535) |
| المخزونات الصافية | 52 639 354 | 50 470 833 |
| الحرفاء و الحسابات المرتبطة بهم | 3 347 487 | 2 081 646 |
| تطرح المدخرات | (37 332) | (37 332) |
| الحرفاء و الحسابات المرتبطة بهم الصافية | 3 310 155 | 2 044 314 |
| الدولة و الجماعات العمومية | 4 552 280 | 168 691 |
| أصول جارية أخرى | 307 170 | 288 619 |
| توظيفات و أصول أخرى | 96 468 | 96 767 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 479 823 | 3 466 613 |
| مجموع الأصول الجارية | 61 385 250 | 56 535 837 |
| مجموع الأصول | 62 487 215 | 57 523 374 |
الأموال الذاتية و الخصوم
| البيان | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 950 000 | 950 000 |
| الاحتياطات القانونية | 95 000 | 95 000 |
| احتياطات أخرى | 252 440 | 252 440 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 415 978 | 471 840 |
| النتائج المؤجلة | 20 340 800 | 19 339 464 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل نتيجة السنة المحاسبية | 22 054 218 | 21 108 744 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 981 135 | 1 001 337 |
| مجموع الأموال الذاتية | 23 035 353 | 22 110 081 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | -2 414 270 | 2 028 684 |
| المخصصات | 698 255 | 673 189 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 3 112 525 | 2 701 873 |
| الخصوم الجارية | ||
| الموردون والحسابات المنتفعة بهم | 8 349 646 | 7 524 632 |
| تسبيقات على الطلبيات | 14 408 515 | 11 518 219 |
| تسبيقات على الحساب الجاري بالسحب | 413 487 | 426 399 |
| الحساب الجاري للشركاء | 1 857 232 | 1 810 788 |
| الدولة و الجماعات العمومية | 1 394 545 | 1 092 066 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 762 442 | 831 186 |
| المساعدات البنكية و غير ها من الخصوم المالية | 9 153 470 | 9 508 130 |
| مجموع الخصوم الجارية | 36 339 337 | 32 711 420 |
| مجموع الخصوم | 39 451 862 | 35 413 293 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 62 487 215 | 57 523 374 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار) (ضبط مسموح به)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2018
| البيان | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتعلقة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 981 135 | 1 001 337 |
| تسويات: | ||
| الإستهلاكات | 94 660 | 88 291 |
| المدخرات | 198 000 | 123 159 |
| استرجاع مدخرات | (172 934) | (172 934) |
| تغيرات: | ||
| المخزونات | (2 168 521) | (8 213 444) |
| المستحقات | (5 649 430) | 5 316 |
| أصول أخرى | (17 955) | 1 511 531 |
| المزودون و ديون أخرى | 4 280 603 | 2 728 576 |
| التدفقات النقدية المتعلقة بالإستغلال | (2 454 442) | (2 910 418) |
| التدفقات النقدية المتعلقة بأنشطة الإستثمار | ||
| المقابيض المتأتية من: | ||
| تفويت أصول ثابتة | 30 175 | 130 716 |
| مذفوعات في مشتريات ملموسة | (224 374) | (167 770) |
| التدفقات النقدية المتعلقة بأنشطة الإستثمار | (194 199) | (37 054) |
| التدفقات النقدية المتعلقة بأنشطة التمويل | ||
| تسديد القروض | (2 731 320) | (4 205 192) |
| الموارد المالية من القروض | 2 376 660 | 7 148 370 |
| الموارد المالية من القروض المتأتية من الصندوق الاجتماعي | 16 511 | 16 245 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | (338 149) | 2 959 423 |
| تغيير التدفقات النقدية | (2 986 790) | 11 951 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية في بداية السنة | 3 466 613 | 3 454 662 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية عند ختم السنة | 3 466 613 | 3 466 613 |
| الخزينة في بداية السنة | 479 823 | 3 466 613 |
| الخزينة عند ختم السنة | 981 135 | 1 001 337 |
قائمة النتائج
(بالدينار) (ضبط مسموح به)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2018
| البيان | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | 9 776 154 | 11 418 385 |
| مداخيل | 226 330 | 213 989 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 10 002 484 | 11 632 374 |
| أعباء المباني | (6 325 990) | (7 894 276) |
| أعباء الإعانات | (1 857 014) | (1 935 907) |
| مخصصات الإستغلال | (94 660) | (88 291) |
| مخصصات المدخرات | (198 000) | (123 159) |
| أعباء الإستغلال الأخرى | (452 515) | (498 994) |
| مجموع أعباء الإستغلال | (8 928 179) | (10 540 627) |
| نتيجة الإستغلال | 1 074 305 | 1 091 747 |
| أعباء مالية صافية | (859) | (739) |
| إيرادات مالية | 83 355 | 68 113 |
| الأرباح العادية | 204 575 | 178 575 |
| الخسائر العادية | (10 735) | (2 859) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 1 350 641 | 1 334 837 |
| الأداءات على الأرباح | (355 102) | (333 500) |
| المساهمة الظرفية في ميزانية الدولة (قانون المالية 2019) | (14 404) | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 981 135 | 1 001 337 |
| النتيجة العادية | 981 135 | 1 001 337 |
| الأداءات على النتيجة العادية | (355 102) | (333 500) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 981 135 | 1 001 337 |
الشركة الوطنية العقارية للوسط التونسية