الصادر بالرائد الرسمي عدد 141 لسنة 2018 صفحة عدد 7380.
بتاريخ 20 نوفمبر 2018.
يقرأ :
الموضوع الإجتماعي : صناعة الخشب
عوضا عن :
الموضوع الإجتماعي : صناعة الحليب
والبقية دون تغيير.
ص 3532Transcription
موازنات وحسابات مالية
الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية | القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2018
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2018
مبالغ بالدينار
| الأصول | 31 ديسمبر 2018 | 31 ديسمبر 2017 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول الثابتة غير المادية | 1 053 742 | 870 445 |
| تطرح الاستهلاكات | -865 749 | -787 937 |
| القيمة الصافية | 187 993 | 82 508 |
| الأصول الثابتة المادية | 2 657 152 | 2 268 581 |
| تطرح الاستهلاكات | -1 597 691 | -1 425 361 |
| القيمة الصافية | 1 059 461 | 843 220 |
| الأصول الغير جارية الأخرى | 112 041 | 126 209 |
| تطرح الاستهلاكات | -110 734 | -109 427 |
| القيمة الصافية | 1 307 | 16 782 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 1 248 761 | 942 510 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 20 400 | 17 148 |
| تطرح المدخرات | ||
| القيمة الصافية | 20 400 | 17 148 |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 0 | 0 |
| تطرح المدخرات | 0 | 0 |
| القيمة الصافية | 0 | 0 |
| أصول جارية أخرى | 1 556 899 | 1 610 428 |
| تطرح المدخرات | ||
| القيمة الصافية | 1 556 899 | 1 610 428 |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 0 | 0 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 1 323 506 | 1 118 029 |
| مجموع الأصول الجارية | 2 900 804 | 2 745 604 |
| مجموع الأصول | 4 149 566 | 3 688 115 |
المـوازنـة
سنـة محاسبيـة مختـومـة في 31 ديسمبر 2018
مبالغ بالدينار
| الأموال الذاتية و الخصوم | 31 ديسمبر 2018 | 31 ديسمبر 2017 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| منح الاستثمار الصافية | 3 221 386 | 2 860 336 |
| النتائج المؤجلة | -97 901 | -109 243 |
| التعديلات المحاسبية | 0 | 0 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة | 3 123 484 | 2 751 093 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 25 675 | 57 613 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 3 149 159 | 2 808 706 |
| الخصوم | ||
| الخصوم الغير جارية | ||
| مدخرات | 123 870 | 123 870 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 123 870 | 123 870 |
| الخصوم الجارية | ||
| مزودون و حسابات مرتبطة بهم | 368 605 | 299 674 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 507 932 | 455 866 |
| مجموع الخصوم الجارية | 876 537 | 755 540 |
| مجموع الخصوم | 1 000 407 | 879 409 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 4 149 566 | 3 688 115 |
قـائـمـة الـنـتـائـج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2018
مبالغ بالدينار
| البيانات | 31 ديسمبر 2018 | 31 ديسمبر 2017 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| منح الاستغلال | 2 966 013 | 2 942 158 |
| حصص منح الاستثمار المسجلة في حساب الإيرادات | 277 123 | 251 930 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 3 243 137 | 3 194 088 |
| أعباء الإستغلال | ||
| تغيير المخزون | 3 252 | 2 541 |
| المشتريات المستهلكة | -75 657 | -74 089 |
| أعباء الأجور | -2 190 343 | -2 043 705 |
| مخصصات الاستهلاك و المدخرات | -251 449 | -194 318 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | -719 360 | -857 352 |
| مجموع أعباء الإستغلال | -3 233 557 | -3 166 923 |
| نتيجة الإستغلال | 9 581 | 27 166 |
| أعباء مالية | -20 | 0 |
| إيرادات مالية | 133 | 0 |
| الأرباح العادية الأخرى | 16 509 | 38 092 |
| الخسائر العادية الأخرى | -28 | -7 145 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 26 175 | 58 113 |
| أداء على الشركات | -500 | -500 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 25 675 | 57 613 |
| عناصر طارئة (المساهمة الظرفية) | 0 | 0 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 25 675 | 57 613 |
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2018
مبالغ بالدينار
| البيانات | 31 ديسمبر 2018 | 31 ديسمبر 2017 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| مقابيض على مشروع يتم انجازه من طرف الوكالة | 58 837 | 40 417 |
| مقابيض منح الاستغلال | 2 974 000 | 1 601 000 |
| دفوعات لمزودين و باقي الدائنين | -964 458 | -992 384 |
| دفوعات لفائدة الأجراء | -1 214 332 | -1 182 910 |
| دفوعات اداءات و ضرائب | -303 441 | -271 786 |
| دفوعات مساهمات اجتماعية | -503 834 | -486 672 |
| مقابيض أخرى متعلقة بالاستغلال | 16 500 | 36 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 63 272 | -1 292 299 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | -402 718 | -362 459 |
| مقابيض المتأتية من بيع أصول ثابتة | 0 | 30 137 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار | -402 718 | -332 322 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض متأتية من منح الاستثمار | 544 944 | 488 360 |
| خسائر الصرف | -20 | 0 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 544 924 | 488 360 |
| تغيير الخزينة | 205 477 | -1 136 261 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1 118 029 | 2 254 290 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 1 323 506 | 1 118 029 |