الحي الوطني الرياضي
الموازنة
(بالـديـنـار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| 31/12/2017 | 31/12/2018 | الأصــــــول |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| 32.078 | 32.078 | الأصول غير المادية |
| (32.078) | (32.078) | تطرح الاستهلاكات |
| 38 316.275 / (31 583.047) / 955 / - | 39 314.899 / (32 867.671) / 955 / - | الأصول الثابتة المادية / تطرح الاستهلاكات / الأصول المالية / تطرح المدخرات |
| 6 734.183 | 6 448.183 | مجموع الأصول الثابتة |
| 44.224 | 29.192 | أصول غير جارية أخرى |
| 6 778.407 | 6 477.375 | مجموع الأصول غير الجارية |
| الأصول الجارية | ||
| 122.054 / (28.862) / 93.192 | 122.316 / (28.862) / 93.454 | المخزونات / تطرح المدخرات |
| 1 807.212 / (274.548) / 1532.644 | 2 567.155 / (281.065) / 2286.090 | الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم / تطرح المدخرات |
| 533.494 / (8.368) / 525.126 | 706.969 / (8.368) / 698.601 | أصول جارية أخرى / تطرح المدخرات |
| 1.060 / 2 225.318 | 1.006 / 2 559.975 | توظيفات و أصول مالية أخرى / السيولة و ما يعادل السيولة |
| 4 377.360 | 5 639.126 | مجموع الأصول الجارية |
| 11 155.767 | 12 116.501 | مجموع الأصول |
الموازنة
( بالـدينـار )
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأصول | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| الأموال المخصصة | 23.378 | 23.378 |
| أموال ذاتية أخرى | 10 779.378 | 8 712.109 |
| النتائج المؤجلة | (219.343) | 143.243 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 10 583.413 | 8 878.730 |
| نتيجة السنة المحاسبية | (827.876) | (362.586) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 9 755.537 | 8 516.144 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | ||
| الخصوم المالية الأخرى | ||
| مجموع الخصوم غير جارية | ||
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 776.975 | 841.576 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 1 583.989 | 1 798.047 |
| مجموع الخصوم الجارية | 2 360.964 | 2 639.623 |
| مجموع الخصوم | 2 360.964 | 2 639.623 |
| مجموع الخصوم و الأموال الذاتية | 12 116.501 | 11 155.767 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأصول | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| مداخيل | 3 482.370 | 3 370.322 |
| إيرادات استغلال أخرى | 9 522.730 | 8 986.098 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 13 005.100 | 12 356.420 |
| أعباء الاستغلال | ||
| تغيير مخزونات التموينات | (262) | (7.387) |
| مشتريات التموينات | 2 714.792 | 2 615.527 |
| أعباء الأعوان | 7 783.068 | 6 920.573 |
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | 1 331.179 | 1 297.057 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 2 012.363 | 1 896.561 |
| مجموع أعباء الاستغلال | (13 841.140) | (12 722.331) |
| نتيجة الاستغلال | (836.039) | (365.911) |
| إيرادات وأعباء مالية | ||
| أعباء مالية صافية | 6.175 | 5.253 |
| إيرادات التوظيفات | ||
| الأرباح العادية الأخرى | 10.008 | 16.737 |
| الخسائر العادية الأخرى | (164) | (11.136) |
| مجموع الإيرادات والأعباء المالية | ||
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | (820.020) | (355.057) |
| ضرائب على المرابيح | (7.856) | (7.529) |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | (827.876) | (362.586) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | (827.876) | (362.586) |
جدول التدفقات النقدية
(بالـدينـار)
| البيان | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 3 126.401 | 3 228.594 |
| المبالغ المسددة للمزودين والأعوان | (13 357.038) | (11 085.299) |
| مقابيض متأتية من منح الإستغلال | (1.720) | (1.152) |
| الفوائد المدفوعة | - | (1.000) |
| أداءات أخرى | 8 250.000 | 7 770.000 |
| ضريبة على الأرباح المدفوعة | (13.662) | (14.165) |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستغلال | (1 996.019) | (103.022) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | (1 015.754) | (1 533.191) |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | ||
| مقابيض متأتية من منح الإستثمار | 3 340.000 | 1 410.000 |
| مقابيض متأتية من خطايا على الصفقات | 200 | - |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار | 2 324.446 | (123.191) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| سند خزينة / مقابيض متأتية من سنادات الخزينة | 1.060 | 4.601 |
| الدفوعات المتأتية من الهبات والإعانات | 5.170 | 5.253 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 6.230 | 9.854 |
| تغير الخزينة | (334.657) | (216.359) |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبة | 2 225.318 | 2 441.677 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبة | 2 559.975 | 2 225.318 |