قصر العلوم بالمنستير
ميزانية محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2018 (المبالغ بالدينار) 2018-2017 / الموازنة
| الأموال الذاتية و الخصوم | الإيضاحات | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| منح الاستثمار | 6 | 2 644 862,802 | 2 559 326,967 |
| منح في إقتناء التخصيص | 2 111 141,183 | 1 908 232,918 | |
| منح الإستثمار الأخرى | 69 769,525 | 69 769,525 | |
| استهلاكات منح الإستثمار | -1 989 799,623 | -1 771 053,806 | |
| استهلاكات منح الإستثمار الأخرى | -9 653,044 | -2 676,091 | |
| الناتج المؤجل | 22 076,521 | 99 351,796 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل نتيجة السنة المحاسبية | 2 848 397,364 | 2 862 951,309 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 352 104,192 | -77 275,275 | |
| مجموع الأموال الذاتية | 3 200 501,556 | 2 785 676,034 | |
| الخصوم غير الجارية | 0.000 | 0.000 | |
| القروض | 78 591,600 | 67 182,220 | |
| الخصوم المالية الأخرى | 0.000 | 0.000 | |
| مخزونات | 11 264,880 | 11 264,880 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 7 | 11 264,880 | 11 264,880 |
| الخصوم الجارية | |||
| الخصوم الجارية المتصلة بها | 14 047,200 | 13 738,000 | |
| الخصوم المالية الجارية | 13 046,700 | 13 738,000 | |
| الحسابات المتصلة بها | 1 000,500 | 0.000 | |
| الموردون و الحسابات المتصلة بهم | 363 818,010 | 165 566,372 | |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2 705,078 | 2 705,078 | |
| مجموع الخصوم الجارية | 8 | 361 112,932 | 162 861,294 |
| مجموع الخصوم | 9 | 2 193 774,679 | 1 906 469,613 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 3 361 705,571 | 3 005 637,722 |
ميزانية محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2018 (المبالغ بالدينار) 2018-2017 / الموازنة
| الأصول | الإيضاحات | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | 1 | 179 321,158 | 179 321,158 |
| الأصول غير الجارية المادية | 164 854,497 | 145 106,029 | |
| الأصول غير الجارية المادية الأخرى | 14 466,661 | 34 215,129 | |
| تعديل الإهتلاكات | 2 | 2 535 311,169 | 2 449 775,334 |
| تعديل الإهتلاكات الأخرى | 1 834 588,170 | 1 628 623,868 | |
| الأصول غير الجارية الأخرى | 700 712,999 | 821 151,466 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 715 179,660 | 855 366,595 | |
| الأصول الجارية | 715 179,660 | 855 366,595 | |
| الأصول الجارية الأخرى | 0.000 | 0.000 | |
| تعديل الأصول الجارية الأخرى | 0.000 | 0.000 | |
| مجموع الأصول الجارية | 0.000 | 0.000 | |
| المخزونات | 3 | 78 591,600 | 67 182,220 |
| تعديل المخزونات | 0.000 | 0.000 | |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 4 | 363 818,010 | 165 566,372 |
| الأصول الجارية الأخرى | 2 705,078 | 2 705,078 | |
| تعديل الأصول الجارية الأخرى | 361 112,932 | 162 861,294 | |
| الصندوق | 5 | 0.000 | 1 906 469,613 |
| أصول مالية أخرى | 2 193 774,679 | 2 150 271,127 | |
| مجموع الأصول الجارية | 2 646 525,911 | 3 005 637,722 | |
| مجموع الأصول | 3 361 705,571 | 3 005 637,722 |
Top image (income statement, قائمة النتائج)
قائمة النتائج
(المبلغ بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2018
| البيان | ملاحظة | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| إيرادات الاستغلال | 8 | 58 221,000 | 49 627,000 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 9 | ||
| مجموع إيرادات الاستغلال | 10 | 1 801 489,670 | 1 436 836,338 |
| أعباء الاستغلال | |||
| مشتريات مستهلكة | 11 | 105 795,103 | 106 800,493 |
| أعباء الأجور | 12 | 852 813,829 | 694 122,502 |
| مخصصات الاستغلال والاستهلاك الأخرى | 13 | 228 732,270 | 222 081,168 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 14 | 259 212,828 | 216 318,914 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 1 674 455,128 | 1 537 208,077 | |
| نتيجة الاستغلال | 227 044,542 | -101 317,191 | |
| أعباء مالية صافية | 0,000 | 0,000 | |
| إيرادات التوظيف | 0,000 | 0,000 | |
| الأرباح العادية الأخرى | 15 | 0,000 | 0,000 |
| الخسائر العادية الأخرى | 127 821,271 | 24 115,818 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات على الأرباح | 2 861,821 | 74,000 | |
| الأداءات على الأرباح | 16 | 0,000 | 0,000 |
| نتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 18 | 352 104,192 | -77 275,275 |
Bottom image (cash flow table, جدول التدفقات النقدية)
جدول التدفقات النقدية
(المبلغ بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2018
| البيان | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| النتيجة الصافية | 352 104,192 | -77 275,275 |
| التعديلات بالنسبة إلى: | ||
| مخصصات الاستهلاكات والمؤونات | 226 723,270 | 222 081,168 |
| تغيير القيمة الصافية للأصول | ||
| حصة في نتائج الشركات المرتبطة | ||
| تأثير التغيرات في القيم العادلة | ||
| الاستغلال... | -152 196,784 | 73 591,637 |
| تغيير الأصول وديون متصلة بها | -9 403,000 | 1 837,870 |
| تغيير المخزونات | -11 409,380 | |
| تغيير الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 691,300 | |
| تغيير الديون التجارية | -198 251,638 | |
| تغيير ... | -58 757,673 | |
| التدفقات النقدية الناتجة عن نشاط الاستغلال | 311 100,071 | 58 635,616 |
| تحويل الأعباء | 0,000 | 0,000 |
| تأكد أو فائض قيمة التنازل | 0,000 | |
| التدفقات النقدية الناتجة عن نشاط الاستغلال | -95 535,835 | -267 502,576 |
| مقابيض من منح الاستثمار | -95 535,835 | -265 831,696 |
| التدفقات النقدية المتأتية من نشاط الاستثمار | 85 535,835 | -1 670,880 |
| الدفع عند اقتناء أصول مادية | -181 910,769 | |
| الدفع عند اقتناء أصول غير مادية | 0,000 | |
| مقابيض من منح التمويل | 202 908,265 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من نشاط التمويل | -226 723,270 | |
| تحويرات محاسبية | 0,000 | |
| السيولة في بداية السنة المحاسبية | 61 720,830 | |
| السيولة في إختتام السنة المحاسبية | 287 285,066 | |
| تغير السيولة | -136 489,361 | |
| السيولة في بداية السنة المحاسبية | -345 356,321 | 2 251 845,934 |
| السيولة في إختتام السنة المحاسبية | 1 906 489,613 | 2 193 774,679 |
Footer
نسخة مطابقة: الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
ر د م د 03307913
تعريف الإمضاء: رئيس البلدية