الوكالة التونسية للتضامن
موازنات وحسابات مالية
| البيان | إيضاحات | 2018/12/31 | 2017/12/31 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | |||
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال | 2 331 924 | 2 331 924 | |
| الاحتياطات | 3 200 000 | 3 200 000 | |
| إحتياطات استثمار | 839 261 | 903 379 | |
| إحتياطات أخرى (الصندوق الاجتماعي) | 427 399 | 385 456 | |
| النتائج المؤجلة | 6 798 584 | 6 820 759 | |
| الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 3.7 | 416 005 | 46 943 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 7 214 589 | 6 867 702 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل الخصوم | |||
| مجموع الأموال الذاتية | |||
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | 3.8 | 1 136 | 1 136 |
| قروض ودیون مماثلة | 1 136 | 32 526 | |
| مدخرات | |||
| الخصوم الجارية | 1 136 | 33 662 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 3 463 298 | 3 151 536 | |
| الموردون والحسابات المماثلة لهم | 3.9 | 356 021 | 132 260 |
| خصوم جارية أخرى | 3.10 | 3 107 277 | 3 019 276 |
| مجموع الخصوم الجارية | 3 464 434 | 3 185 198 | |
| مجموع الخصوم | 3 464 434 | 3 185 198 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 10 679 023 | 10 052 900 |
الأصول
| البيان | إيضاحات | 2018/12/31 (الإجمالي) | 2018/12/31 (الاستهلاكات) | 2018/12/31 (الصافي) | 2017/12/31 (الإجمالي) | 2017/12/31 (الاستهلاكات) | 2017/12/31 (الصافي) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||||||
| الأصول الثابتة | 1.3 | ||||||
| الأصول الثابتة غير المادية | 707 088 | (691 916) | 15 172 | 707 088 | (681 327) | 25 761 | |
| الأصول الثابتة المادية | 3 040 897 | (2 850 578) | 190 319 | 3 089 195 | (2 868 589) | 220 606 | |
| أصول غير جارية أخرى | 2.3 | 43 864 | - | 43 864 | 3 751 326 | - | 3 751 326 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 249 355 | 3 997 693 | |||||
| الأصول الجارية | |||||||
| المخزونات | 3.3 | 265 636 | 217 773 | ||||
| أصول جارية أخرى | 3.4 | 1 318 162 | (188 660) | 1 129 502 | 1 303 478 | (206 245) | 1 097 233 |
| الأصول المالية | |||||||
| السيولة وما يعادل السيولة | 3.6 | 2 734 530 | 2 140 201 | ||||
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 3.5 | 6 300 000 | 2 600 000 | ||||
| مجموع الأصول الجارية | 10 429 668 | 6 055 207 | |||||
| مجموع الأصول | 10 679 023 | 10 052 900 |
صفحة 190 عـدد 7
صفحة 31Top image
جدول التدفقات النقدية (ضبط مسموح به)
سنة محاسبية منتهية في 2018 و 2017
المبالغ بالدينار
| البيان | إيضاحات | 2018/12/31 | 2017/12/31 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية الناتجة عن الإستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 416 005 | 46 943 | |
| تسويات بالنسبة ل : | |||
| تموينات | 62 687 | 80 222 | |
| الإستهلاكات والمخزون | (47 863) | (117 446) | |
| تغيرات المخزون | 20 413 | 27 554 | |
| خسائر صرف أصول محققة | 14 684 | (40 577) | |
| تغيرات أصول أخرى | - | - | |
| تغيرات المزودين وديون أخرى | 311 762 | (175 687) | |
| ناقص أو زائد قيمة التفويت | 48 343 | (30 902) | |
| إسترجاعات على المخذرات | 726 790 | (239 286) | |
| التدفقات النقدية المخصصة للإستغلال | (50 898) | (60 295) | |
| التدفقات النقدية الصافية بأنشطة الإستغلال | - | - | |
| دفوعات مالية من إقتناء أو التفويت في أصول ثابتة مادية | (15 000) | (5 000) | |
| مقابيض مالية من إقتناء أو التفويت في أصول ثابتة مادية | - | 9 741 | |
| دفوعات مالية من قروض مسندة | 32 059 | ||
| مقابيض مالية من قروض مسندة | (63 343) | ||
| التدفقات النقدية المخصصة بأنشطة الإستثمار | |||
| مقابيض مالية من إقتناء أو التفويت في أصول مالية | |||
| دفوعات مالية من إقتناء أو التفويت في أصول مالية | |||
| مقابيض مالية من إقتناء أو التفويت في أصول مالية | |||
| تغيير المدفوعات | |||
| الخزينة | |||
| تغير الخزينة | 594 329 | (301 891) | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 2 140 201 | 2 442 092 | |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 2 734 530 | 2 140 201 |
Bottom image
قائمة النتائج (المبالغ بالدينار)
سنة محاسبية منتهية في 2018 و 2017
| البيان | إيضاحات | 2018/12/31 | 2017/12/31 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | 5 255 401 | 4 352 187 | |
| مداخيل | 1.4 | 3 011 107 | 2 693 579 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 2.4 | 2 244 294 | 1 658 608 |
| أعباء الإستغلال | 5 125 582 | 4 717 871 | |
| تغير المخزونات | (47 863) | (117 446) | |
| مشتريات التموينات | 3.4 | 373 648 | 426 215 |
| أعباء الأعوان | 4.4 | 4 183 696 | 3 882 029 |
| أعباء الإستغلال والمدخرات والإستهلاكات | 5.4 | 12 529 | 32 177 |
| مخصصات الإستغلال الأخرى | 6.4 | 603 572 | 502 744 |
| نتيجة الإستغلال | 129 819 | (373 531) | |
| أعباء مالية صافية | 7.4 | <20 413> | <44 271> |
| إيرادات التوظيفات | 468 106 | 467 445 | |
| الأرباح العادية الأخرى | 8.4 | 13 921 | 58 220 |
| الخسائر العادية الأخرى | 9.4 | (7 047) | |
| الأرباح العادية قبل احتساب الإيداعات | 591 433 | 424 611 | |
| الأداء على الأرباح | (175 428) | (53 573) | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الإيداعات | 416 005 | 46 943 | |
| نتيجة الأنشطة العادية غير احتساب الإيداعات المحاسبية | |||
| التعديلات المحاسبية | |||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 416 005 | 46 943 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ر د م د 03307913 تعريف الإمضاء : رئيس البلدية