موازنة (بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2018
| البيانات | الإيضاحات | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية و الخصوم | |||
| الأموال الذاتية | 8 | 139788 | 139788 |
| أموال مخصصة | 5220220 | 2607427 | |
| منح الاستثمار | 9 | 698262 | 620229 |
| النتائج المؤجلة | 6058270 | 3367444 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 217904 | 78033 | |
| النتيجة المحاسبية | 6276174 | 3445477 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 639408 | 400043 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المرتبطة بهم | 10 | 748343 | 2851886 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 11 | 1387751 | 3251929 |
| مجموع الخصوم الجارية | 1387751 | 3251929 | |
| مجموع الخصوم | 7663925 | 6697406 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم |
| البيانات | الإيضاحات | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة الغير المادية | 5 | 122370 | 122370 |
| الأصول الثابتة الغير المادية - تطرح الإستهلاكات | -78791 | -52577 | |
| 43579 | 69793 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 4 | 6500522 | 3617186 |
| الأصول الثابتة المادية - تطرح الإستهلاكات | -1323880 | -1079551 | |
| 5176642 | 2537635 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 5220221 | 2607428 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 5220221 | 2607428 | |
| الأصول الجارية | |||
| تطرح: المخزونات | 2352988 | 4020679 | |
| أصول جارية أخرى | 6 | 121176 | 99759 |
| تطرح: المخزونات | -30459 | -30459 | |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 7 | ||
| مجموع الأصول الجارية | 2443704 | 4089978 | |
| مجموع الأصول | 7663925 | 6697406 |
عدد 62 صفحة 1931
صفحة 24Table 1: قائمة النتائج (بالدينار)
Header: سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2018
| العناصر | الإيضاحات | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| إيرادات استغلال أخرى | 12 | 6350 | 4650 |
| منح الاستغلال | 13 | 3346693 | 2874125 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 3353043 | 2878775 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| - مشتريات التموينات المستهلكة | 14 | 7364 | 15029 |
| - أعباء الأعوان | 2485532 | 2304859 | |
| - أعباء الاستغلال الأخرى | 15 | 463840 | 422542 |
| - مخصصات الإستغلال و المدخرات | 16 | 378726 | 128793 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 3335462 | 2871224 | |
| نتيجة الاستغلال | 17581 | 7552 | |
| - إيرادات التي ضيعات | 142714 | 80387 | |
| - الأرباح العادية الأخرى | 69741 | ||
| - الخسائر العادية الأخرى | |||
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات على الأرباح | 230035 | 87939 | |
| الأداءات الغير ذاتية الاسترجاع | 12132 | 9906 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات على الأرباح | 217904 | 78033 | |
| العناصر الطارئة (أرباح/ خسائر) | |||
| - أرباح | |||
| - خسائر | |||
| النتيجة المحاسبية للسنة المحاسبية | 217904 | 78033 |
Table 2: جدول التدفقات النقدية (بالدينار)
| البيانات | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 217904 | 78033 |
| التسويات بالنسبة ل: | ||
| * مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | 378726 | 128793 |
| * استهلاكات منح الاستثمار | -378726 | -128793 |
| * إيرادات صافية على التنازل في أصول ثابتة | -21417 | 19508 |
| تغيرات الأصول الجارية و الحسابات المرتبطة بهم | 239365 | 272898 |
| تغيرات الخصوم الجارية و الحسابات الأخرى و الحسابات المرتبطة بهم | -2103543 | 478845 |
| تدفقات التنازل | ||
| التدفقات النقدية الناتجة عن نشاط الاستغلال | -1667691 | 849285 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| الدفوعات لاقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | 2883336 | 2118223 |
| المقابيض من التنازل عن أصول ثابتة مادية و غير مادية | ||
| التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة الاستثمار | -2883336 | -2118223 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| المقابيض من منح الاستثمار | 2883336 | 2118223 |
| التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة التمويل | 2883336 | 2118223 |
| تغير النقدية | -1667691 | 849285 |
| النقدية في بداية السنة المحاسبية | 4020679 | 3171394 |
| النقدية عند ختم السنة المحاسبية | 2352988 | 4020679 |
Footer
نسخة مطابقة: الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء: رئيس البلدية