Top image
موازنات وحسابات مالية
الوكالة العقارية السياحية
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2019 المبالغ بالدينار
| البيانات | إيضاحات | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 211 669 | 385 539 | |
| تطرح الاستهلاكات | -211 669 | -373 280 | |
| 0 | 12 259 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 5 | 2 570 024 | 2 417 416 |
| تطرح الاستهلاكات | -1 579 271 | -1 455 685 | |
| 990 753 | 961 731 | ||
| الأصول الثابتة في طور الإنجاز | |||
| الأصول المالية | 6 | 13 459 856 | 13 545 179 |
| تطرح المدخرات | -4 902 696 | - 4 956 223 | |
| 8 557 160 | 8 588 956 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 9 547 913 | 9 562 946 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 9 547 913 | 9 562 946 |
Bottom image (the overlapping rows above are not repeated)
| البيانات | إيضاحات | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 7 | 44 279 206 | 44 249 342 |
| تطرح المدخرات | - 762 414 | -736 377 | |
| 43 516 792 | 43 512 965 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 30 147 | 30 147 | |
| تطرح المدخرات | -30 147 | -30 147 | |
| 0 | 0 | ||
| أصول جارية أخرى | 16 120 154 | 15 837 301 | |
| تطرح المدخرات | -870 881 | -1 068 997 | |
| 8 | 15 249 273 | 14 768 304 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 166 873 | 143 164 | |
| تطرح المدخرات | -2 032 | -1 527 | |
| 164 841 | 141 637 | ||
| السيولة وما يعادل السيولة | 9 | 14 307 751 | 14 756 973 |
| مجموع الأصول الجارية | 73 238 657 | 73 179 879 | |
| مجموع الأصول | 82 786 570 | 82 742 825 |
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2019
المبالغ بالدينار
| البيانات | إيضاحات | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | 10 | 7 100 000 | 7 100 000 |
| إحتياطات | 11 | 2 998 300 | 2 998 300 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 12 | 6 380 154 | 6 380 154 |
| حسابات النتائج المؤجلة | 13 | -15 867 630 | -10 574 400 |
| إحتياطات الصندوق الإجتماعي | 826 854 | 854 800 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 1 437 678 | 6 758 854 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -4 099 194 | -5 293 230 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصص | -2 661 516 | 1 465 624 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| مدخرات لمجابهة المخاطر | 4 517 444 | 4 517 444 | |
| الخصوم غير الجارية | 14 | 4 517 444 | 4 517 444 |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 15 | 6 897 550 | 6 453 064 |
| حرفاء تسبيقات وأقساط | 16 | 61 814 512 | 54 791 937 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 17 | 11 818 580 | 12 714 756 |
| أجال أقل من سنة على قروض | 400 000 | 2 800 000 | |
| مجموع الخصوم الجارية | 80 930 642 | 76 759 757 | |
| مجموع الخصوم | 85 448 086 | 81 277 201 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 82 786 570 | 82 742 825 |
قائمة النتائج للسنة المحاسبية 2019
المبالغ بالدينار
| البيانات | إيضاحات | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 1 188 356 | 1 344 906 | |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 1 188 356 | 1 344 906 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| مشتريات الأراضي المستهلكة | 18 | 258 754 | 349 007 |
| أعباء الأعوان | 19 | 4 649 010 | 4 663 880 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 20 | 210 374 | 1 702 572 |
| أعباء إستغلال أخرى | 21 | 1 655 148 | 1 173 001 |
| إستردادات على مدخرات | 22 | -424 908 | -37 780 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 6 348 378 | 7 850 680 | |
| نتيجة الاستغلال | -5 160 022 | -6 505 774 | |
| أعباء مالية | 0 | -45 | |
| إيرادات مالية | 23 | 1 680 792 | 1 171 007 |
| الأرباح العادية الاخرى | 24 | 173 595 | 99 333 |
| الخسائر العادية الأخرى | 25 | -793 059 | -55 062 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء | -4 098 694 | -5 290 541 | |
| الضريبة على الشركات | -500 | -2 689 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية بعد احتساب الأداء | 26 | -4 099 194 | -5 293 230 |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداء) | |||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -4 099 194 | -5 293 230 |
جدول التدفقات النقدية للسنة المحاسبية 2019
المبالغ بالدينار
| البيانات | إيضاحات | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | -4 099 194 | -5 293 230 | |
| تسوية بالنسبة لـ | |||
| الإستهلاكات والمدخرات | -222 144 | 202 708 | |
| تغيرات الصندوق الإحتماعي | -27 946 | -61 401 | |
| ربح متأتي على قيمة التفويت | 303 599 | -48 413 | |
| تغيرات المخزون | -29 864 | 7 250 455 | |
| تغيرات الأصول الجارية الأخرى | -282 853 | -8 397 542 | |
| تغيرات مزودون وتسبيقات الحرفاء | 7 467 061 | 11 659 292 | |
| تغيرات الخصوم الجارية الأخرى | -896 176 | 1 334 499 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 27 | 2 212 483 | 6 646 368 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| * الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | -212 040 | -68 336 | |
| * الدفوعات المتأتية من اسناد قروض للأعوان | -262 000 | -137 500 | |
| *مقايض متأتية من قيمة التفويت | 6 620 | 48 413 | |
| * المقايض المتأتية من إسترجاع قروض من الأعوان | 205 715 | 291 650 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار | 28 | -261 705 | 134 227 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| *الدفواعات لتسديد القروض | -2 400 000 | -800 000 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 29 | -2 400 000 | -800 000 |
| إنعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة | |||
| تغيير الخزينة | -449 222 | 5 980 595 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 14 756 973 | 8 776 378 | |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 14 307 751 | 14 756 973 |
القوائم المالية النهائية للسنة المحاسبية 2019 — الوكالة العقارية السياحية