الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية | القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2019
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2019
مبالغ بالدينار
| الأصــــول | 31 ديسمبر 2019 | 31 ديسمبر 2018 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول الثابتة غير المادية | 1 821 110 | 1 053 742 |
| تطرح الاستهلاكات | -961 194 | -865 749 |
| القيمة الصافية | 859 916 | 187 993 |
| الأصول الثابتة المادية | 2 831 774 | 2 657 152 |
| تطرح الاستهلاكات | -1 786 259 | -1 597 691 |
| القيمة الصافية | 1 045 515 | 1 059 461 |
| الأصول الغير جارية الأخرى | 183 388 | 112 041 |
| تطرح الاستهلاكات | -133 841 | -110 734 |
| القيمة الصافية | 49 547 | 1 307 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 1 954 978 | 1 248 761 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 22 016 | 20 400 |
| تطرح المدخرات | ||
| القيمة الصافية | 22 016 | 20 400 |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 0 | 0 |
| تطرح المدخرات | 0 | 0 |
| القيمة الصافية | 0 | 0 |
| أصول جارية أخرى | 599 712 | 1 556 899 |
| تطرح المدخرات | ||
| القيمة الصافية | 599 712 | 1 556 899 |
| توضيفات و أصول مالية أخرى | 0 | 0 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 2 633 490 | 1 323 506 |
| مجموع الأصول الجارية | 3 255 217 | 2 900 804 |
| مجموع الأصول | 5 210 196 | 4 149 566 |
الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية | القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2019
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2019
مبالغ بالدينار
| الأموال الذاتية و الخصوم | 31 ديسمبر 2019 | 31 ديسمبر 2018 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| منح الاستثمار الصافية | 4 065 696 | 3 221 386 |
| النتائج المؤجلة | -72 227 | -97 901 |
| التعديلات المحاسبية | 0 | 0 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة | 3 993 470 | 3 123 484 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 0 | 25 675 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 3 993 470 | 3 149 159 |
| الخصوم | ||
| الخصوم الغير جارية | ||
| مدخرات | 123 870 | 123 870 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 123 870 | 123 870 |
| الخصوم الجارية | ||
| مزودون و حسابات مرتبطة بهم | 578 754 | 368 605 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 514 103 | 507 932 |
| مجموع الخصوم الجارية | 1 092 857 | 876 537 |
| مجموع الخصوم | 1 216 726 | 1 000 407 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 5 210 196 | 4 149 566 |
| البيانات | 31 ديسمبر 2019 | 31 ديسمبر 2018 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| منح الاستغلال | 3 270 800 | 2 966 013 |
| حصص منح الاستثمار المسجلة في حساب الإيرادات | 307 319 | 277 123 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 3 578 119 | 3 243 137 |
| أعباء الإستغلال | -3 606 015 | -3 233 557 |
| تغيير المخزون | 1 616 | 3 252 |
| المشتريات المستهلكة | -90 947 | -75 657 |
| أعباء الأجور | -2 500 036 | -2 190 343 |
| مخصصات الاستهلاك و المدخرات | -307 120 | -251 449 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | -709 529 | -719 360 |
| مجموع أعباء الإستغلال | -3 606 015 | -3 233 557 |
| نتيجة الإستغلال | -27 896 | 9 581 |
| أعباء مالية | -13 | -20 |
| إيرادات مالية | 0 | 133 |
| الأرباح العادية الأخرى | 28 415 | 16 509 |
| الخسائر العادية الأخرى | -6 | -28 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 500 | 26 175 |
| أداء على الشركات | -500 | -500 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 0 | 25 675 |
| عناصر طارئة (المساهمة الظرفية) | 0 | 0 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 0 | 25 675 |
الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية
القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2019
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2019
مبالغ بالدينار
Header
| الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية | القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2019 |
|---|
Title
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2019
مبالغ بالدينار
| البيانات | 31 ديسمبر 2019 | 31 ديسمبر 2018 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| مقابيض على مشروع يتم انجازه من طرف الوكالة | 8 739 | 58 837 |
| مقابيض منح الاستغلال | 4 238 500 | 2 974 000 |
| دفوعات لمزودين و باقي الدائنين | -910 938 | -964 458 |
| دفوعات لفائدة الأجراء | -1 439 667 | -1 214 332 |
| دفوعات اداءات و ضرائب | -372 950 | -303 441 |
| دفوعات مساهمات اجتماعية | -599 222 | -503 834 |
| مقابيض أخرى متعلقة بالاستغلال | 28 410 | 16 500 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 952 872 | 63 272 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | -820 381 | -402 718 |
| مقابيض المتأتية من بيع أصول ثابتة | 0 | 0 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار | -820 381 | -402 718 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض متأتية من منح الاستثمار | 1 177 506 | 544 944 |
| خسائر الصرف | -13 | -20 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 1 177 493 | 544 924 |
| تغيير الخزينة | 1 309 984 | 205 477 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1 323 506 | 1 118 029 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 2 633 490 | 1 323 506 |